南方乐元中短期利率债债券C(008784) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方乐元中短期利率债债券C(008784)

2024-12-02 1.0902

0.2022%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5400	0.1200	0.4200	0.0700	0.0400	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.5500	0.7400	0.8100	0.0700	0.0400	0.0300
2024-09-30	近一年	3.2800	1.5400	1.7400	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	近三年	8.6400	3.2400	5.4000	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	成立至今	10.7900	3.7500	7.0400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4500	0.2700	0.1800	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0000	0.6200	0.3800	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.0000	0.6200	0.3800	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.0900	0.9800	1.1100	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.0900	0.9800	1.1100	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近一年	3.0500	1.3800	1.6700	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近一年	3.0500	1.3800	1.6700	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近三年	9.2100	3.5500	5.6600	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-06-30	成立至今	10.1900	3.6200	6.5700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	成立至今	10.1900	3.6200	6.5700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.0700	0.3600	0.7100	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.7000	0.7900	0.9100	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近一年	3.1700	1.2900	1.8800	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近三年	9.4400	3.5100	5.9300	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	成立至今	9.1000	2.9800	6.1200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6200	0.4200	0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6200	0.4200	0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	0.9400	0.3900	0.5500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.5000	0.8900	1.6100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.9000	3.0800	5.8200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	7.9400	2.6100	5.3300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3100	-0.0400	0.3500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4400	0.5000	0.9400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	1.8600	0.3000	1.5600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	9.5300	3.2900	6.2400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	成立至今	7.2700	2.1700	5.1000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.1900	0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1200	0.5400	0.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1200	0.5400	0.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.5400	0.5000	1.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.5400	0.5000	1.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	2.5100	0.8400	1.6700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	8.9300	2.4800	6.4500	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	成立至今	6.9300	2.2100	4.7200	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.4100	-0.0300	0.4400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4100	-0.1900	0.6000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	2.1900	0.5200	1.6700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	5.6800	1.2000	4.4800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	成立至今	5.7500	1.6700	4.0800	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.0000	-0.1600	0.1600	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0000	-0.1600	0.1600	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.9500	0.3300	0.6200	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.9500	0.3300	0.6200	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近一年	2.1500	0.6900	1.4600	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近一年	2.1500	0.6900	1.4600	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	成立至今	5.3100	1.7000	3.6100	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	成立至今	5.3100	1.7000	3.6100	0.0700	0.0500	0.0200
2022-09-30	近三个月	0.9500	0.4900	0.4600	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.7700	0.7200	1.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.2700	1.3700	1.9000	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	成立至今	5.3100	1.8600	3.4500	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.0700	0.1800	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8100	0.2200	0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8100	0.2200	0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.1900	0.3600	0.8300	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.3900	1.2900	2.1000	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近一年	3.3900	1.2900	2.1000	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	成立至今	4.3200	1.3600	2.9600	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	成立至今	4.3200	1.3600	2.9600	0.0700	0.0500	0.0200
2022-03-31	近三个月	0.3700	0.1400	0.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.4700	0.6400	0.8300	0.0500	0.0400	0.0100
2022-03-31	近一年	3.8000	1.6500	2.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2022-03-31	成立至今	3.4800	1.1400	2.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0900	0.5100	0.5800	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.1700	0.9300	1.2400	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-12-31	近一年	4.0100	1.4600	2.5500	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-12-31	成立至今	3.0900	1.0000	2.0900	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.0700	0.4200	0.6500	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	近六个月	2.3000	1.0000	1.3000	0.0400	0.0300	0.0100
2021-09-30	近一年	4.1200	1.5900	2.5300	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	成立至今	1.9800	0.4900	1.4900	0.0800	0.0600	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.3000	0.1500	0.1500	0.0400	0.0200	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.2100	0.5800	0.6300	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.8000	0.5300	1.2700	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.7800	0.3300	2.4500	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-06-30	成立至今	0.9000	0.0700	0.8300	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.5800	-0.0500	0.6300	0.0700	0.0500	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.7900	0.5800	1.2100	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近一年	-0.3700	-0.9600	0.5900	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	成立至今	-0.3100	-0.5100	0.2000	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.2000	0.6400	0.5600	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2000	0.6400	0.5600	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9700	-0.1900	1.1600	0.0700	0.0500	0.0200
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2020-12-31	成立至今	-0.8800	-0.4500	-0.4300	0.1000	0.0700	0.0300
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2020-09-30	近三个月	-0.2300	-0.8300	0.6000	0.0900	0.0600	0.0300
2020-09-30	近六个月	-2.1200	-1.5400	-0.5800	0.1200	0.0900	0.0300
2020-09-30	成立至今	-2.0600	-1.0800	-0.9800	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.9100	-0.6900	-0.2200	0.1700	0.1100	0.0600
2020-06-30	近三个月	-1.8900	-0.7200	-1.1700	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近三个月	-1.8900	-0.7200	-1.1700	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	成立至今	-1.8300	-0.2600	-1.5700	0.1300	0.1000	0.0300
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