华夏鼎航债券C(008858) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏鼎航债券C(008858)

2025-01-27 1.2520

0.1119%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6200	2.2300	-0.6100	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.0500	2.5000	-0.4500	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	5.7700	4.9800	0.7900	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	16.4100	7.6900	8.7200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	成立至今	25.2000	8.9800	16.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.4300	0.2600	0.1700	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	2.2400	1.3200	0.9200	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	6.7600	3.5300	3.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	16.3700	5.9700	10.4000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	23.2100	6.6000	16.6100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5700	0.6500	-0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.8000	1.0600	0.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.8000	1.0600	0.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.6400	2.4200	1.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.6400	2.4200	1.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	7.2400	3.2700	3.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	7.2400	3.2700	3.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	17.5200	6.5800	10.9400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三年	17.5200	6.5800	10.9400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	成立至今	22.6800	6.3300	16.3500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	成立至今	22.6800	6.3300	16.3500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.8100	1.3500	0.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	4.4200	2.1800	2.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	7.4900	3.1500	4.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	17.0000	5.9400	11.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	20.5100	5.2200	15.2900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	2.5600	0.8200	1.7400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	2.5600	0.8200	1.7400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	3.4700	0.8300	2.6400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	3.4700	0.8300	2.6400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	6.8600	2.0600	4.8000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	6.8600	2.0600	4.8000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三年	16.5200	4.7400	11.7800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三年	16.5200	4.7400	11.7800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	成立至今	18.3700	3.8100	14.5600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.8800	0.0100	0.8700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.9400	0.9500	1.9900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.9100	0.6200	2.2900	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近三年	14.6800	4.5400	10.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	15.4100	2.9700	12.4400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4400	0.1800	0.2600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	2.0400	0.9400	1.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	2.0400	0.9400	1.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	3.2800	1.2200	2.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	3.2800	1.2200	2.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一年	3.9300	1.3500	2.5800	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近一年	3.9300	1.3500	2.5800	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	成立至今	14.4000	2.9600	11.4400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	14.4000	2.9600	11.4400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三个月	1.2100	0.2800	0.9300	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	-0.0400	-0.3200	0.2800	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	近一年	3.3600	0.7000	2.6600	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	成立至今	12.1100	2.0000	10.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.2300	-0.6000	-0.6300	0.1300	0.0800	0.0500
2022-12-31	近三个月	-1.2300	-0.6000	-0.6300	0.1300	0.0800	0.0500
2022-12-31	近六个月	0.6400	0.1200	0.5200	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近六个月	0.6400	0.1200	0.5200	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近一年	2.9900	0.5100	2.4800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.9900	0.5100	2.4800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	10.7700	1.7200	9.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	10.7700	1.7200	9.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.8900	0.7300	1.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	3.3900	1.0300	2.3600	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	5.9200	1.7300	4.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	成立至今	12.1500	2.3300	9.8200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.2700	-0.2400	0.5100	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.4800	0.2900	1.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.4800	0.2900	1.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	2.3400	0.3800	1.9600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	2.3400	0.3800	1.9600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	5.4400	1.8300	3.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	5.4400	1.8300	3.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	成立至今	10.0700	1.5900	8.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	成立至今	10.0700	1.5900	8.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.8600	0.0900	0.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	2.4500	0.6900	1.7600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	5.3100	1.9900	3.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	成立至今	8.4700	1.2900	7.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.5800	0.6000	0.9800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.5800	0.6000	0.9800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	3.0300	1.4400	1.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	3.0300	1.4400	1.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	5.8700	2.1000	3.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	5.8700	2.1000	3.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	成立至今	7.5500	1.2000	6.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	成立至今	7.5500	1.2000	6.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近三个月	1.4300	0.8300	0.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.8000	1.2800	1.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	5.2100	2.1300	3.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	成立至今	5.8800	0.6000	5.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一个月	-0.0100	-0.0400	0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.3500	0.4500	0.9000	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.3500	0.4500	0.9000	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.7600	0.6500	2.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.7600	0.6500	2.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	成立至今	4.3900	-0.2300	4.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	成立至今	4.3900	-0.2300	4.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-03-31	近三个月	1.3900	0.2000	1.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.3400	0.8400	1.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	成立至今	3.0000	-0.6800	3.6800	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.9400	0.6400	0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9400	0.6400	0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	成立至今	1.5900	-0.8800	2.4700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	1.5900	-0.8800	2.4700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	成立至今	0.6400	-1.5100	2.1500	0.0900	0.0800	0.0100

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