中银证券汇远定期开放债券(008862) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银证券汇远定期开放债券(008862)

2025-01-27 1.0959

0.1371%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4400	2.2300	-0.7900	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.9600	2.5000	-0.5400	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	2.7800	4.9800	-2.2000	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近三年	6.7500	7.6900	-0.9400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-12-31	成立至今	9.7500	7.6300	2.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.5100	0.2600	0.2500	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	0.8400	1.3200	-0.4800	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	1.7000	3.5300	-1.8300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	5.8600	5.9700	-0.1100	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-09-30	成立至今	8.1900	5.2700	2.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.1200	0.6500	-0.5300	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.3300	1.0600	-0.7300	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.3300	1.0600	-0.7300	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	0.8100	2.4200	-1.6100	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	0.8100	2.4200	-1.6100	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近一年	1.4800	3.2700	-1.7900	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-06-30	近一年	1.4800	3.2700	-1.7900	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-06-30	近三年	5.9800	6.5800	-0.6000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2024-06-30	成立至今	7.6400	5.0000	2.6400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	0.4800	1.3500	-0.8700	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	0.8600	2.1800	-1.3200	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	近一年	1.8300	3.1500	-1.3200	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	6.5100	5.9400	0.5700	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	成立至今	7.2900	3.9100	3.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.3800	0.8200	-0.4400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	0.6700	0.8300	-0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	1.7900	2.0600	-0.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	6.2900	4.7400	1.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三年	6.2900	4.7400	1.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	成立至今	6.7800	2.5200	4.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.2900	0.0100	0.2800	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	0.9700	0.9500	0.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.7900	0.6200	1.1700	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近三年	6.9300	4.5400	2.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	成立至今	6.3800	1.6900	4.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.1800	0.0000	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.6700	0.9400	-0.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.1200	1.2200	-0.1000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	1.8900	1.3500	0.5400	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-06-30	近三年	6.2500	2.9900	3.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	6.0700	1.6800	4.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.4400	0.2800	0.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.8100	-0.3200	1.1300	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-03-31	近一年	1.8500	0.7000	1.1500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-03-31	成立至今	5.3600	0.7300	4.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.3700	-0.6000	0.9700	0.0200	0.0800	-0.0600
2022-12-31	近三个月	0.3700	-0.6000	0.9700	0.0200	0.0800	-0.0600
2022-12-31	近六个月	0.7700	0.1200	0.6500	0.0100	0.0600	-0.0500
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2022-12-31	近一年	2.0300	0.5100	1.5200	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-12-31	成立至今	4.9000	0.4500	4.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.3900	0.7300	-0.3400	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-09-30	近六个月	1.0200	1.0300	-0.0100	0.0100	0.0400	-0.0300
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2022-09-30	成立至今	4.5100	1.0600	3.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.2400	0.3400	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.6300	0.2900	0.3400	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.6300	0.2900	0.3400	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.2500	0.3800	0.8700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	2.4900	1.8300	0.6600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	4.1000	0.3300	3.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6200	0.0900	0.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.2200	0.6900	0.5300	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	2.7000	1.9900	0.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	成立至今	3.4500	0.0300	3.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.6000	0.6000	0.0000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.2200	1.4400	-0.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	2.3400	2.1000	0.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	2.8100	-0.0600	2.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.6200	0.8300	-0.2100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-09-30	近一年	2.7200	2.1300	0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	成立至今	2.2000	-0.6600	2.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1900	-0.0400	0.2300	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8300	0.4500	0.3800	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.8300	0.4500	0.3800	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.1000	0.6500	0.4500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.1000	0.6500	0.4500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	1.7400	-0.2000	1.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	1.7400	-0.2000	1.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	成立至今	1.5700	-1.4800	3.0500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.2700	0.2000	0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.2500	0.8400	0.4100	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.9700	0.6400	0.3300	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.6300	-0.8500	1.4800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.6300	-0.8500	1.4800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	0.4600	-2.1100	2.5700	0.0700	0.0800	-0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.3400	-1.4800	1.1400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	成立至今	-0.5100	-2.7300	2.2200	0.0800	0.0900	-0.0100

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