国寿安保尊恒利率债债券C(008876) - 净值表现 - 搜狐基金

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国寿安保尊恒利率债债券C(008876)

2025-02-07 1.0629

-0.0094%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6700	3.1800	-1.5100	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-12-31	近六个月	2.5100	4.2000	-1.6900	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-12-31	近一年	4.4900	7.8800	-3.3900	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-12-31	近三年	9.5000	16.1500	-6.6500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	成立至今	16.4200	21.4200	-5.0000	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近三个月	0.8200	0.9900	-0.1700	0.0500	0.1300	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.7800	2.6400	-0.8600	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近一年	3.7200	5.9800	-2.2600	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近三年	8.6800	14.2100	-5.5300	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	成立至今	14.5100	17.6800	-3.1700	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近一个月	0.3400	0.8700	-0.5300	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9500	1.6300	-0.6800	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.9500	1.6300	-0.6800	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.9400	3.5300	-1.5900	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.9400	3.5300	-1.5900	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-06-30	近一年	3.3500	5.5200	-2.1700	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.3500	5.5200	-2.1700	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近三年	9.0800	15.3600	-6.2800	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近三年	9.0800	15.3600	-6.2800	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	成立至今	13.5800	16.5200	-2.9400	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-03-31	近三个月	0.9800	1.8700	-0.8900	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.9100	3.2500	-1.3400	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-03-31	近一年	3.4300	5.6400	-2.2100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近三年	9.2900	15.0700	-5.7800	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-03-31	成立至今	12.5100	14.6500	-2.1400	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-12-31	近三个月	0.9200	1.3600	-0.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.3800	1.9200	-0.5400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-12-31	近一年	2.7400	4.3900	-1.6500	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近一年	2.7400	4.3900	-1.6500	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三年	8.8800	13.7400	-4.8600	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-12-31	近三年	8.8800	13.7400	-4.8600	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-12-31	成立至今	11.4200	12.5500	-1.1300	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-12-31	成立至今	11.4200	12.5500	-1.1300	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-09-30	近三个月	0.4600	0.5600	-0.1000	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-09-30	近六个月	1.4900	2.3200	-0.8300	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-09-30	近一年	1.6500	3.2800	-1.6300	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-09-30	近三年	9.5800	13.8800	-4.3000	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-09-30	成立至今	10.4000	11.0400	-0.6400	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.4800	-0.1600	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-06-30	近三个月	1.0300	1.7500	-0.7200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.3400	2.4200	-1.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.1200	4.1600	-2.0400	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-06-30	近三年	9.8200	11.7900	-1.9700	0.0500	0.0900	-0.0400
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2023-06-30	成立至今	9.9000	10.4300	-0.5300	0.0500	0.1000	-0.0500
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2023-03-31	近三个月	0.3100	0.6600	-0.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.1600	0.9400	-0.7800	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-03-31	近一年	1.8900	3.2000	-1.3100	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-03-31	成立至今	8.7800	8.5300	0.2500	0.0500	0.1000	-0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.1500	0.2800	-0.4300	0.0900	0.1200	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.1500	0.2800	-0.4300	0.0900	0.1200	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.7600	1.7100	-0.9500	0.0700	0.1000	-0.0300
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2022-12-31	近一年	1.9900	3.1500	-1.1600	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-12-31	近一年	1.9900	3.1500	-1.1600	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-12-31	成立至今	8.4400	7.8200	0.6200	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-12-31	成立至今	8.4400	7.8200	0.6200	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-09-30	近三个月	0.9200	1.4200	-0.5000	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.7200	2.2400	-0.5200	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近一年	3.0800	4.3500	-1.2700	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-09-30	成立至今	8.6100	7.5200	1.0900	0.0500	0.1000	-0.0500
2022-06-30	近一个月	0.1300	-0.0400	0.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8000	0.8100	-0.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.2200	1.4200	-0.2000	0.0500	0.0900	-0.0400
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2022-06-30	近一年	3.3600	4.9600	-1.6000	0.0500	0.0900	-0.0400
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2022-06-30	成立至今	7.6200	6.0100	1.6100	0.0500	0.1000	-0.0500
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2022-03-31	近三个月	0.4200	0.6100	-0.1900	0.0500	0.1000	-0.0500
2022-03-31	近六个月	1.3400	2.0700	-0.7300	0.0500	0.0900	-0.0400
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2022-03-31	成立至今	6.7700	5.1600	1.6100	0.0500	0.1100	-0.0600
2021-12-31	近三个月	0.9100	1.4500	-0.5400	0.0400	0.0800	-0.0400
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2021-12-31	近六个月	2.1100	3.4900	-1.3800	0.0500	0.0900	-0.0400
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2021-12-31	近一年	3.9000	5.6300	-1.7300	0.0500	0.0800	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	6.3200	4.5300	1.7900	0.0500	0.1100	-0.0600
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2021-09-30	近三个月	1.1800	2.0100	-0.8300	0.0500	0.1000	-0.0500
2021-09-30	近六个月	2.3400	3.4100	-1.0700	0.0500	0.0800	-0.0300
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2021-09-30	成立至今	5.3600	3.0400	2.3200	0.0500	0.1100	-0.0600
2021-06-30	近一个月	0.2100	0.0800	0.1300	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近三个月	1.1400	1.3700	-0.2300	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近三个月	1.1400	1.3700	-0.2300	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近六个月	1.7500	2.0700	-0.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	近一年	4.0500	2.2600	1.7900	0.0500	0.1000	-0.0500
2021-06-30	近一年	4.0500	2.2600	1.7900	0.0500	0.1000	-0.0500
2021-06-30	成立至今	4.1300	1.0100	3.1200	0.0500	0.1100	-0.0600
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2021-03-31	近三个月	0.6100	0.6900	-0.0800	0.0800	0.0800	0.0000
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2021-03-31	成立至今	2.9500	-0.3600	3.3100	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-12-31	近三个月	1.5700	1.4800	0.0900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三个月	1.5700	1.4800	0.0900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近六个月	2.2600	0.1800	2.0800	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	近六个月	2.2600	0.1800	2.0800	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	成立至今	2.3300	-1.0400	3.3700	0.0500	0.1400	-0.0900
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2020-09-30	近三个月	0.6800	-1.2900	1.9700	0.0400	0.1500	-0.1100
2020-09-30	成立至今	0.7500	-2.4900	3.2400	0.0500	0.1600	-0.1100

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