创金合信鑫祺混合A(009005)

基金业绩

净值分析
业绩表现
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.2527

-0.9488%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	9.5100	3.3800	6.1300	0.8900	0.2800	0.6100
2024-09-30	近六个月	7.4900	3.8300	3.6600	0.7100	0.2200	0.4900
2024-09-30	近一年	6.4800	4.8400	1.6400	0.6100	0.2000	0.4100
2024-09-30	近三年	17.1200	1.5300	15.5900	0.4400	0.2100	0.2300
2024-09-30	成立至今	45.9000	5.7400	40.1600	0.4300	0.2300	0.2000
2024-06-30	近一个月	-3.2500	-0.1500	-3.1000	0.3600	0.1000	0.2600
2024-06-30	近三个月	-1.8500	0.4400	-2.2900	0.4300	0.1400	0.2900
2024-06-30	近三个月	-1.8500	0.4400	-2.2900	0.4300	0.1400	0.2900
2024-06-30	近六个月	-1.8700	2.1900	-4.0600	0.5000	0.1700	0.3300
2024-06-30	近六个月	-1.8700	2.1900	-4.0600	0.5000	0.1700	0.3300
2024-06-30	近一年	-3.1500	0.6400	-3.7900	0.4100	0.1700	0.2400
2024-06-30	近一年	-3.1500	0.6400	-3.7900	0.4100	0.1700	0.2400
2024-06-30	近三年	8.5200	-2.4500	10.9700	0.3700	0.2100	0.1600
2024-06-30	近三年	8.5200	-2.4500	10.9700	0.3700	0.2100	0.1600
2024-06-30	成立至今	33.2200	2.2900	30.9300	0.3900	0.2300	0.1600
2024-06-30	成立至今	33.2200	2.2900	30.9300	0.3900	0.2300	0.1600
2024-03-31	近三个月	-0.0200	1.7500	-1.7700	0.5800	0.2000	0.3800
2024-03-31	近六个月	-0.9300	0.9700	-1.9000	0.4700	0.1800	0.2900
2024-03-31	近一年	-1.3400	-0.0700	-1.2700	0.3600	0.1800	0.1800
2024-03-31	近三年	14.8000	-1.8100	16.6100	0.3600	0.2100	0.1500
2024-03-31	成立至今	35.7400	1.8400	33.9000	0.3800	0.2300	0.1500
2023-12-31	近三个月	-0.9200	-0.7600	-0.1600	0.3500	0.1600	0.1900
2023-12-31	近三个月	-0.9200	-0.7600	-0.1600	0.3500	0.1600	0.1900
2023-12-31	近六个月	-1.3100	-1.5200	0.2100	0.2900	0.1700	0.1200
2023-12-31	近六个月	-1.3100	-1.5200	0.2100	0.2900	0.1700	0.1200
2023-12-31	近一年	1.5600	-0.6400	2.2000	0.2400	0.1700	0.0700
2023-12-31	近一年	1.5600	-0.6400	2.2000	0.2400	0.1700	0.0700
2023-12-31	近三年	15.3000	-3.8500	19.1500	0.3400	0.2200	0.1200
2023-12-31	近三年	15.3000	-3.8500	19.1500	0.3400	0.2200	0.1200
2023-12-31	成立至今	35.7600	0.0900	35.6700	0.3700	0.2300	0.1400
2023-12-31	成立至今	35.7600	0.0900	35.6700	0.3700	0.2300	0.1400
2023-09-30	近三个月	-0.3900	-0.7600	0.3700	0.2100	0.1700	0.0400
2023-09-30	近六个月	-0.4100	-1.0300	0.6200	0.2100	0.1700	0.0400
2023-09-30	近一年	6.2700	0.0800	6.1900	0.2800	0.1900	0.0900
2023-09-30	近三年	20.4100	-0.0500	20.4600	0.3300	0.2300	0.1000
2023-09-30	成立至今	37.0200	0.8600	36.1600	0.3700	0.2400	0.1300
2023-06-30	近一个月	1.1500	0.3800	0.7700	0.2200	0.1700	0.0500
2023-06-30	近三个月	-0.0200	-0.2800	0.2600	0.2000	0.1600	0.0400
2023-06-30	近三个月	-0.0200	-0.2800	0.2600	0.2000	0.1600	0.0400
2023-06-30	近六个月	2.9100	0.8900	2.0200	0.1800	0.1600	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.9100	0.8900	2.0200	0.1800	0.1600	0.0200
2023-06-30	近一年	5.4600	-1.8100	7.2700	0.2900	0.1900	0.1000
2023-06-30	近一年	5.4600	-1.8100	7.2700	0.2900	0.1900	0.1000
2023-06-30	近三年	30.8500	1.6100	29.2400	0.3800	0.2400	0.1400
2023-06-30	近三年	30.8500	1.6100	29.2400	0.3800	0.2400	0.1400
2023-06-30	成立至今	37.5600	1.6300	35.9300	0.3800	0.2400	0.1400
2023-06-30	成立至今	37.5600	1.6300	35.9300	0.3800	0.2400	0.1400
2023-03-31	近三个月	2.9300	1.1700	1.7600	0.1600	0.1700	-0.0100
2023-03-31	近六个月	6.7100	1.1200	5.5900	0.3300	0.2100	0.1200
2023-03-31	近一年	9.9600	-0.0100	9.9700	0.3800	0.2200	0.1600
2023-03-31	近三年	37.6000	3.5900	34.0100	0.3900	0.2400	0.1500
2023-03-31	成立至今	37.5800	1.9100	35.6700	0.3900	0.2500	0.1400
2022-12-31	近三个月	3.6700	-0.0500	3.7200	0.4400	0.2500	0.1900
2022-12-31	近三个月	3.6700	-0.0500	3.7200	0.4400	0.2500	0.1900
2022-12-31	近六个月	2.4800	-2.6800	5.1600	0.3700	0.2100	0.1600
2022-12-31	近六个月	2.4800	-2.6800	5.1600	0.3700	0.2100	0.1600
2022-12-31	近一年	3.4900	-4.0600	7.5500	0.4300	0.2600	0.1700
2022-12-31	近一年	3.4900	-4.0600	7.5500	0.4300	0.2600	0.1700
2022-12-31	成立至今	33.6700	0.7300	32.9400	0.4000	0.2500	0.1500
2022-12-31	成立至今	33.6700	0.7300	32.9400	0.4000	0.2500	0.1500
2022-09-30	近三个月	-1.1500	-2.6300	1.4800	0.2800	0.1800	0.1000
2022-09-30	近六个月	3.0500	-1.1200	4.1700	0.4100	0.2400	0.1700
2022-09-30	近一年	3.5100	-3.2300	6.7400	0.3800	0.2400	0.1400
2022-09-30	成立至今	28.9400	0.7800	28.1600	0.4000	0.2500	0.1500
2022-06-30	近一个月	3.0600	1.6800	1.3800	0.2800	0.2100	0.0700
2022-06-30	近三个月	4.2500	1.5500	2.7000	0.5200	0.2800	0.2400
2022-06-30	近三个月	4.2500	1.5500	2.7000	0.5200	0.2800	0.2400
2022-06-30	近六个月	0.9900	-1.4200	2.4100	0.4800	0.2900	0.1900
2022-06-30	近六个月	0.9900	-1.4200	2.4100	0.4800	0.2900	0.1900
2022-06-30	近一年	6.2500	-1.2900	7.5400	0.3900	0.2500	0.1400
2022-06-30	近一年	6.2500	-1.2900	7.5400	0.3900	0.2500	0.1400
2022-06-30	成立至今	30.4400	3.5000	26.9400	0.4100	0.2600	0.1500
2022-06-30	成立至今	30.4400	3.5000	26.9400	0.4100	0.2600	0.1500
2022-03-31	近三个月	-3.1300	-2.9200	-0.2100	0.4400	0.3000	0.1400
2022-03-31	近六个月	0.4400	-2.1300	2.5700	0.3400	0.2400	0.1000
2022-03-31	近一年	5.8200	-1.7300	7.5500	0.3200	0.2300	0.0900
2022-03-31	成立至今	25.1200	1.9200	23.2000	0.4000	0.2600	0.1400
2021-12-31	近三个月	3.6800	0.8200	2.8600	0.2000	0.1600	0.0400
2021-12-31	近三个月	3.6800	0.8200	2.8600	0.2000	0.1600	0.0400
2021-12-31	近六个月	5.2000	0.1300	5.0700	0.2800	0.2100	0.0700
2021-12-31	近六个月	5.2000	0.1300	5.0700	0.2800	0.2100	0.0700
2021-12-31	近一年	9.6900	0.8700	8.8200	0.3300	0.2400	0.0900
2021-12-31	近一年	9.6900	0.8700	8.8200	0.3300	0.2400	0.0900
2021-12-31	成立至今	29.1600	4.9900	24.1700	0.3900	0.2500	0.1400
2021-12-31	成立至今	29.1600	4.9900	24.1700	0.3900	0.2500	0.1400
2021-09-30	近三个月	1.4700	-0.6800	2.1500	0.3400	0.2500	0.0900
2021-09-30	近六个月	5.3500	0.4100	4.9400	0.3100	0.2200	0.0900
2021-09-30	近一年	9.4700	3.2000	6.2700	0.3400	0.2500	0.0900
2021-09-30	成立至今	24.5700	4.1400	20.4300	0.4100	0.2600	0.1500
2021-06-30	近一个月	0.6700	-0.4300	1.1000	0.2200	0.1700	0.0500
2021-06-30	近三个月	3.8300	1.0900	2.7400	0.2800	0.2000	0.0800
2021-06-30	近三个月	3.8300	1.0900	2.7400	0.2800	0.2000	0.0800
2021-06-30	近六个月	4.2600	0.7300	3.5300	0.3700	0.2700	0.1000
2021-06-30	近六个月	4.2600	0.7300	3.5300	0.3700	0.2700	0.1000
2021-06-30	近一年	16.7800	4.8400	11.9400	0.4400	0.2600	0.1800
2021-06-30	近一年	16.7800	4.8400	11.9400	0.4400	0.2600	0.1800
2021-06-30	成立至今	22.7700	4.8600	17.9100	0.4300	0.2600	0.1700
2021-06-30	成立至今	22.7700	4.8600	17.9100	0.4300	0.2600	0.1700
2021-03-31	近三个月	0.4200	-0.3600	0.7800	0.4500	0.3300	0.1200
2021-03-31	近六个月	3.9100	2.7900	1.1200	0.3700	0.2700	0.1000
2021-03-31	近一年	18.2500	5.4200	12.8300	0.4600	0.2600	0.2000
2021-03-31	成立至今	18.2400	3.7200	14.5200	0.4500	0.2800	0.1700
2020-12-31	近三个月	3.4800	3.1500	0.3300	0.2800	0.2000	0.0800
2020-12-31	近三个月	3.4800	3.1500	0.3300	0.2800	0.2000	0.0800
2020-12-31	近六个月	12.0000	4.0800	7.9200	0.5000	0.2500	0.2500
2020-12-31	近六个月	12.0000	4.0800	7.9200	0.5000	0.2500	0.2500
2020-12-31	成立至今	17.7500	4.0900	13.6600	0.4600	0.2600	0.2000
2020-12-31	成立至今	17.7500	4.0900	13.6600	0.4600	0.2600	0.2000
2020-09-30	近三个月	8.2400	0.8900	7.3500	0.6300	0.3000	0.3300
2020-09-30	近六个月	13.8000	2.5700	11.2300	0.5300	0.2600	0.2700
2020-09-30	成立至今	13.7900	0.9100	12.8800	0.5100	0.2800	0.2300
2020-06-30	近一个月	2.2500	0.7400	1.5100	0.3500	0.1900	0.1600
2020-06-30	近三个月	5.1400	1.6600	3.4800	0.4000	0.2000	0.2000
2020-06-30	近三个月	5.1400	1.6600	3.4800	0.4000	0.2000	0.2000
2020-06-30	成立至今	5.1300	0.0200	5.1100	0.3800	0.2700	0.1100
2020-06-30	成立至今	5.1300	0.0200	5.1100	0.3800	0.2700	0.1100