创金合信鑫祺混合C(009006)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.2427

0.0161%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	9.4000	3.3800	6.0200	0.8900	0.2800	0.6100
2024-09-30	近六个月	7.2600	3.8300	3.4300	0.7100	0.2200	0.4900
2024-09-30	近一年	6.0500	4.8400	1.2100	0.6000	0.2000	0.4000
2024-09-30	近三年	15.7100	1.5300	14.1800	0.4400	0.2100	0.2300
2024-09-30	成立至今	43.3500	5.7400	37.6100	0.4300	0.2300	0.2000
2024-06-30	近一个月	-3.2800	-0.1500	-3.1300	0.3700	0.1000	0.2700
2024-06-30	近三个月	-1.9500	0.4400	-2.3900	0.4300	0.1400	0.2900
2024-06-30	近三个月	-1.9500	0.4400	-2.3900	0.4300	0.1400	0.2900
2024-06-30	近六个月	-2.0600	2.1900	-4.2500	0.5000	0.1700	0.3300
2024-06-30	近六个月	-2.0600	2.1900	-4.2500	0.5000	0.1700	0.3300
2024-06-30	近一年	-3.5500	0.6400	-4.1900	0.4100	0.1700	0.2400
2024-06-30	近一年	-3.5500	0.6400	-4.1900	0.4100	0.1700	0.2400
2024-06-30	近三年	7.2200	-2.4500	9.6700	0.3700	0.2100	0.1600
2024-06-30	近三年	7.2200	-2.4500	9.6700	0.3700	0.2100	0.1600
2024-06-30	成立至今	31.0400	2.2900	28.7500	0.3900	0.2300	0.1600
2024-06-30	成立至今	31.0400	2.2900	28.7500	0.3900	0.2300	0.1600
2024-03-31	近三个月	-0.1100	1.7500	-1.8600	0.5700	0.2000	0.3700
2024-03-31	近六个月	-1.1300	0.9700	-2.1000	0.4700	0.1800	0.2900
2024-03-31	近一年	-1.7400	-0.0700	-1.6700	0.3600	0.1800	0.1800
2024-03-31	近三年	13.4400	-1.8100	15.2500	0.3500	0.2100	0.1400
2024-03-31	成立至今	33.6500	1.8400	31.8100	0.3800	0.2300	0.1500
2023-12-31	近三个月	-1.0200	-0.7600	-0.2600	0.3500	0.1600	0.1900
2023-12-31	近三个月	-1.0200	-0.7600	-0.2600	0.3500	0.1600	0.1900
2023-12-31	近六个月	-1.5100	-1.5200	0.0100	0.2900	0.1700	0.1200
2023-12-31	近六个月	-1.5100	-1.5200	0.0100	0.2900	0.1700	0.1200
2023-12-31	近一年	1.1600	-0.6400	1.8000	0.2400	0.1700	0.0700
2023-12-31	近一年	1.1600	-0.6400	1.8000	0.2400	0.1700	0.0700
2023-12-31	近三年	13.9200	-3.8500	17.7700	0.3400	0.2200	0.1200
2023-12-31	近三年	13.9200	-3.8500	17.7700	0.3400	0.2200	0.1200
2023-12-31	成立至今	33.8000	0.0900	33.7100	0.3700	0.2300	0.1400
2023-12-31	成立至今	33.8000	0.0900	33.7100	0.3700	0.2300	0.1400
2023-09-30	近三个月	-0.5000	-0.7600	0.2600	0.2100	0.1700	0.0400
2023-09-30	近六个月	-0.6100	-1.0300	0.4200	0.2100	0.1700	0.0400
2023-09-30	近一年	5.8400	0.0800	5.7600	0.2800	0.1900	0.0900
2023-09-30	近三年	19.0600	-0.0500	19.1100	0.3300	0.2300	0.1000
2023-09-30	成立至今	35.1800	0.8600	34.3200	0.3700	0.2400	0.1300
2023-06-30	近一个月	1.1200	0.3800	0.7400	0.2200	0.1700	0.0500
2023-06-30	近三个月	-0.1100	-0.2800	0.1700	0.2000	0.1600	0.0400
2023-06-30	近三个月	-0.1100	-0.2800	0.1700	0.2000	0.1600	0.0400
2023-06-30	近六个月	2.7200	0.8900	1.8300	0.1800	0.1600	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.7200	0.8900	1.8300	0.1800	0.1600	0.0200
2023-06-30	近一年	5.0400	-1.8100	6.8500	0.2900	0.1900	0.1000
2023-06-30	近一年	5.0400	-1.8100	6.8500	0.2900	0.1900	0.1000
2023-06-30	近三年	29.3800	1.6100	27.7700	0.3800	0.2400	0.1400
2023-06-30	近三年	29.3800	1.6100	27.7700	0.3800	0.2400	0.1400
2023-06-30	成立至今	35.8600	1.6300	34.2300	0.3800	0.2400	0.1400
2023-06-30	成立至今	35.8600	1.6300	34.2300	0.3800	0.2400	0.1400
2023-03-31	近三个月	2.8300	1.1700	1.6600	0.1600	0.1700	-0.0100
2023-03-31	近六个月	6.4900	1.1200	5.3700	0.3300	0.2100	0.1200
2023-03-31	近一年	9.5300	-0.0100	9.5400	0.3800	0.2200	0.1600
2023-03-31	近三年	36.0700	3.5900	32.4800	0.3900	0.2400	0.1500
2023-03-31	成立至今	36.0100	1.9100	34.1000	0.3900	0.2500	0.1400
2022-12-31	近三个月	3.5600	-0.0500	3.6100	0.4400	0.2500	0.1900
2022-12-31	近三个月	3.5600	-0.0500	3.6100	0.4400	0.2500	0.1900
2022-12-31	近六个月	2.2600	-2.6800	4.9400	0.3700	0.2100	0.1600
2022-12-31	近六个月	2.2600	-2.6800	4.9400	0.3700	0.2100	0.1600
2022-12-31	近一年	3.0700	-4.0600	7.1300	0.4300	0.2600	0.1700
2022-12-31	近一年	3.0700	-4.0600	7.1300	0.4300	0.2600	0.1700
2022-12-31	成立至今	32.2600	0.7300	31.5300	0.4000	0.2500	0.1500
2022-12-31	成立至今	32.2600	0.7300	31.5300	0.4000	0.2500	0.1500
2022-09-30	近三个月	-1.2500	-2.6300	1.3800	0.2800	0.1800	0.1000
2022-09-30	近六个月	2.8500	-1.1200	3.9700	0.4100	0.2400	0.1700
2022-09-30	近一年	3.0900	-3.2300	6.3200	0.3800	0.2400	0.1400
2022-09-30	成立至今	27.7200	0.7800	26.9400	0.4000	0.2500	0.1500
2022-06-30	近一个月	3.0300	1.6800	1.3500	0.2800	0.2100	0.0700
2022-06-30	近三个月	4.1500	1.5500	2.6000	0.5200	0.2800	0.2400
2022-06-30	近三个月	4.1500	1.5500	2.6000	0.5200	0.2800	0.2400
2022-06-30	近六个月	0.7900	-1.4200	2.2100	0.4800	0.2900	0.1900
2022-06-30	近六个月	0.7900	-1.4200	2.2100	0.4800	0.2900	0.1900
2022-06-30	近一年	5.8200	-1.2900	7.1100	0.3900	0.2500	0.1400
2022-06-30	近一年	5.8200	-1.2900	7.1100	0.3900	0.2500	0.1400
2022-06-30	成立至今	29.3400	3.5000	25.8400	0.4100	0.2600	0.1500
2022-06-30	成立至今	29.3400	3.5000	25.8400	0.4100	0.2600	0.1500
2022-03-31	近三个月	-3.2300	-2.9200	-0.3100	0.4400	0.3000	0.1400
2022-03-31	近六个月	0.2300	-2.1300	2.3600	0.3400	0.2400	0.1000
2022-03-31	近一年	5.4000	-1.7300	7.1300	0.3200	0.2300	0.0900
2022-03-31	成立至今	24.1800	1.9200	22.2600	0.4000	0.2600	0.1400
2021-12-31	近三个月	3.5800	0.8200	2.7600	0.2000	0.1600	0.0400
2021-12-31	近三个月	3.5800	0.8200	2.7600	0.2000	0.1600	0.0400
2021-12-31	近六个月	4.9900	0.1300	4.8600	0.2800	0.2100	0.0700
2021-12-31	近六个月	4.9900	0.1300	4.8600	0.2800	0.2100	0.0700
2021-12-31	近一年	9.2600	0.8700	8.3900	0.3300	0.2400	0.0900
2021-12-31	近一年	9.2600	0.8700	8.3900	0.3300	0.2400	0.0900
2021-12-31	成立至今	28.3200	4.9900	23.3300	0.3900	0.2500	0.1400
2021-12-31	成立至今	28.3200	4.9900	23.3300	0.3900	0.2500	0.1400
2021-09-30	近三个月	1.3700	-0.6800	2.0500	0.3400	0.2500	0.0900
2021-09-30	近六个月	5.1500	0.4100	4.7400	0.3100	0.2200	0.0900
2021-09-30	近一年	9.1200	3.2000	5.9200	0.3400	0.2500	0.0900
2021-09-30	成立至今	23.8900	4.1400	19.7500	0.4100	0.2600	0.1500
2021-06-30	近一个月	0.6400	-0.4300	1.0700	0.2200	0.1700	0.0500
2021-06-30	近三个月	3.7300	1.0900	2.6400	0.2800	0.2000	0.0800
2021-06-30	近三个月	3.7300	1.0900	2.6400	0.2800	0.2000	0.0800
2021-06-30	近六个月	4.0600	0.7300	3.3300	0.3700	0.2700	0.1000
2021-06-30	近六个月	4.0600	0.7300	3.3300	0.3700	0.2700	0.1000
2021-06-30	近一年	16.3900	4.8400	11.5500	0.4400	0.2600	0.1800
2021-06-30	近一年	16.3900	4.8400	11.5500	0.4400	0.2600	0.1800
2021-06-30	成立至今	22.2200	4.8600	17.3600	0.4300	0.2600	0.1700
2021-06-30	成立至今	22.2200	4.8600	17.3600	0.4300	0.2600	0.1700
2021-03-31	近三个月	0.3200	-0.3600	0.6800	0.4500	0.3300	0.1200
2021-03-31	近六个月	3.7700	2.7900	0.9800	0.3800	0.2700	0.1100
2021-03-31	近一年	17.8700	5.4200	12.4500	0.4600	0.2600	0.2000
2021-03-31	成立至今	17.8200	3.7200	14.1000	0.4600	0.2800	0.1800
2020-12-31	近三个月	3.4400	3.1500	0.2900	0.2800	0.2000	0.0800
2020-12-31	近三个月	3.4400	3.1500	0.2900	0.2800	0.2000	0.0800
2020-12-31	近六个月	11.8500	4.0800	7.7700	0.5000	0.2500	0.2500
2020-12-31	近六个月	11.8500	4.0800	7.7700	0.5000	0.2500	0.2500
2020-12-31	成立至今	17.4500	4.0900	13.3600	0.4600	0.2600	0.2000
2020-12-31	成立至今	17.4500	4.0900	13.3600	0.4600	0.2600	0.2000
2020-09-30	近三个月	8.1200	0.8900	7.2300	0.6300	0.3000	0.3300
2020-09-30	近六个月	13.5900	2.5700	11.0200	0.5300	0.2600	0.2700
2020-09-30	成立至今	13.5400	0.9100	12.6300	0.5100	0.2800	0.2300
2020-06-30	近一个月	2.2200	0.7400	1.4800	0.3500	0.1900	0.1600
2020-06-30	近三个月	5.0500	1.6600	3.3900	0.4000	0.2000	0.2000
2020-06-30	近三个月	5.0500	1.6600	3.3900	0.4000	0.2000	0.2000
2020-06-30	成立至今	5.0100	0.0200	4.9900	0.3800	0.2700	0.1100
2020-06-30	成立至今	5.0100	0.0200	4.9900	0.3800	0.2700	0.1100