浦银安盛普天纯债债券C(009042) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛普天纯债债券C(009042)

2024-11-20 1.1079

0.0090%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0000	1.1400	-1.1400	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.3100	2.9000	-1.5900	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.3200	6.4500	-3.1300	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近三年	8.8800	15.1900	-6.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	10.1800	20.7800	-10.6000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3600	0.8800	-0.5200	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3100	1.7400	-0.4300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.3100	1.7400	-0.4300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.4300	3.8700	-1.4400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.9000	5.9800	-2.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	9.4900	15.8300	-6.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	10.1800	19.4300	-9.2500	0.0800	0.0500	0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.1000	2.0900	-0.9900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.9800	3.4500	-1.4700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.9600	6.0200	-2.0600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	6.7100	15.2400	-8.5300	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	成立至今	8.7500	17.3800	-8.6300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.8700	1.3300	-0.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.4400	2.0300	-0.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.0300	4.8100	-0.7800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	6.5800	13.9500	-7.3700	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-12-31	成立至今	7.5700	14.9700	-7.4000	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.5700	0.6900	-0.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.9400	2.4900	-0.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.0900	3.3900	-1.3000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	6.4200	13.8200	-7.4000	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	成立至今	6.6400	13.4700	-6.8300	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.5000	-0.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3700	1.7800	-0.4100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.5500	2.7300	-0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.6000	4.2400	-1.6400	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	成立至今	6.0400	12.6900	-6.6500	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-03-31	近三个月	1.1700	0.9300	0.2400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.1400	0.8900	-0.7500	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	2.0300	3.4900	-1.4600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	4.6100	10.7200	-6.1100	0.0900	0.0500	0.0400
2022-12-31	近三个月	-1.0100	-0.0400	-0.9700	0.1100	0.0700	0.0400
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2022-12-31	近六个月	0.0500	1.4700	-1.4200	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	1.3800	3.3200	-1.9400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	1.3800	3.3200	-1.9400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	3.4000	9.6900	-6.2900	0.1000	0.0500	0.0500
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2022-09-30	近三个月	1.0700	1.5200	-0.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.8800	2.5800	-0.7000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近一年	3.2300	4.6600	-1.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	成立至今	4.4600	9.7400	-5.2800	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	近一个月	0.0300	0.0000	0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8000	1.0500	-0.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.3300	1.8200	-0.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	2.7000	4.8500	-2.1500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	3.3500	8.1100	-4.7600	0.1000	0.0500	0.0500
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2022-03-31	近三个月	0.5300	0.7600	-0.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近三个月	0.7900	1.2500	-0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.3500	2.9700	-1.6200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	1.0500	5.2300	-4.1800	0.1400	0.0500	0.0900
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2021-12-31	成立至今	1.9900	6.1700	-4.1800	0.1200	0.0500	0.0700
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2021-09-30	近三个月	0.5600	1.7000	-1.1400	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-09-30	成立至今	1.1900	4.8600	-3.6700	0.1300	0.0500	0.0800
2021-06-30	近一个月	0.1200	0.1800	-0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	-1.2600	1.2300	-2.4900	0.2700	0.0300	0.2400
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2021-06-30	近六个月	-0.3000	2.1900	-2.4900	0.1900	0.0400	0.1500
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2021-06-30	成立至今	0.6300	3.1100	-2.4800	0.1500	0.0400	0.1100
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2021-03-31	近三个月	0.9700	0.9500	0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.7000	2.1700	-0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	成立至今	1.9100	1.8600	0.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.7200	1.2100	-0.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.7200	1.2100	-0.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	成立至今	0.9300	0.9000	0.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
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