英大安惠纯债A(009298) - 净值表现 - 搜狐基金

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英大安惠纯债A(009298)

2025-04-21 1.0702

-0.0747%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4700	2.2300	-0.7600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三个月	1.4700	2.2300	-0.7600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.7400	2.5000	-0.7600	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.7400	2.5000	-0.7600	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近一年	3.4100	4.9800	-1.5700	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近一年	3.4100	4.9800	-1.5700	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近三年	8.5600	7.6900	0.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	13.4700	6.8600	6.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.2700	0.2600	0.0100	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.0900	1.3200	-0.2300	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	2.6500	3.5300	-0.8800	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	7.8300	5.9700	1.8600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	11.8300	4.5200	7.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3400	0.6500	-0.3100	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8200	1.0600	-0.2400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	1.6400	2.4200	-0.7800	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	2.7700	3.2700	-0.5000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	8.4700	6.5800	1.8900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	11.5300	4.2500	7.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.8100	1.3500	-0.5400	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-03-31	成立至今	10.6200	3.1600	7.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7200	0.8200	-0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7200	0.8200	-0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1200	0.8300	0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.6300	2.0600	0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	8.1300	4.7400	3.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	9.7300	1.7900	7.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3900	0.0100	0.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.2500	0.9500	0.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.5000	1.2200	0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.3300	1.3500	0.9800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.3300	2.9900	5.3400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	8.5200	0.9500	7.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.6400	0.2800	0.3600	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5000	-0.3200	0.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.3800	0.7000	1.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	成立至今	7.6000	0.0200	7.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.1400	-0.6000	0.4600	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.8200	0.1200	0.7000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.9600	0.7300	0.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.8700	1.0300	0.8400	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4600	0.3800	1.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.1300	1.8300	1.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	6.0500	-0.3900	6.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5500	0.0900	0.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	5.1000	-0.6800	5.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.7900	0.6000	0.1900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.6500	1.4400	0.2100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.0000	2.1000	0.9000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	4.5200	-0.7700	5.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.8500	0.8300	0.0200	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-09-30	成立至今	3.7000	-1.3700	5.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2300	-0.0400	0.2700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9700	0.4500	0.5200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.3300	0.6500	0.6800	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.6400	-0.2000	2.8400	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	成立至今	2.8300	-2.1800	5.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.3500	0.2000	0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.3000	-0.8500	2.1500	0.0900	0.0700	0.0200
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2020-12-31	成立至今	1.4800	-2.8100	4.2900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	成立至今	1.4800	-2.8100	4.2900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.5200	-1.4800	0.9600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	成立至今	-0.3400	-3.4300	3.0900	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近一个月	0.1000	-0.9400	1.0400	0.0300	0.1200	-0.0900
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2020-06-30	成立至今	0.1800	-1.9800	2.1600	0.0200	0.1100	-0.0900

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