蜂巢丰瑞债券A(010084) - 净值表现 - 搜狐基金

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蜂巢丰瑞债券A(010084)

2024-11-20 1.0690

0.0187%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.3300	0.2800	-0.6100	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.3300	1.2100	0.1200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.8400	3.1200	1.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三年	21.1300	5.7000	15.4300	0.3100	0.0500	0.2600
2024-09-30	成立至今	77.1200	6.8200	70.3000	1.4000	0.0500	1.3500
2024-06-30	近一个月	0.6700	0.5500	0.1200	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.6600	0.9200	0.7400	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.6600	0.9200	0.7400	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.6000	2.0900	1.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.6000	2.0900	1.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近一年	5.7300	2.9200	2.8100	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近一年	5.7300	2.9200	2.8100	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近三年	70.9500	6.1800	64.7700	1.4900	0.0400	1.4500
2024-06-30	近三年	70.9500	6.1800	64.7700	1.4900	0.0400	1.4500
2024-06-30	成立至今	77.7000	6.5200	71.1800	1.4600	0.0400	1.4200
2024-06-30	成立至今	77.7000	6.5200	71.1800	1.4600	0.0400	1.4200
2024-03-31	近三个月	1.9100	1.1500	0.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近六个月	3.4700	1.9000	1.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近一年	5.0400	2.8200	2.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	成立至今	74.8000	5.5500	69.2500	1.5200	0.0400	1.4800
2023-12-31	近三个月	1.5300	0.7300	0.8000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.5300	0.7300	0.8000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近六个月	2.0500	0.8200	1.2300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近六个月	2.0500	0.8200	1.2300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近一年	3.5600	1.9500	1.6100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近一年	3.5600	1.9500	1.6100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	成立至今	71.5200	4.3400	67.1800	1.5900	0.0400	1.5500
2023-12-31	成立至今	71.5200	4.3400	67.1800	1.5900	0.0400	1.5500
2023-09-30	近三个月	0.5100	0.0800	0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5100	0.9100	0.6000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近一年	1.9000	0.8000	1.1000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	成立至今	68.9400	3.5800	65.3600	1.6700	0.0400	1.6300
2023-06-30	近一个月	0.2100	0.1700	0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.0000	0.8200	0.1800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.0000	0.8200	0.1800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.4800	1.1300	0.3500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.4800	1.1300	0.3500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近一年	2.3300	1.3800	0.9500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近一年	2.3300	1.3800	0.9500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	成立至今	68.0800	3.5000	64.5800	1.7700	0.0400	1.7300
2023-06-30	成立至今	68.0800	3.5000	64.5800	1.7700	0.0400	1.7300
2023-03-31	近三个月	0.4800	0.3000	0.1800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3800	-0.1100	0.4900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	2.1600	0.8600	1.3000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-03-31	成立至今	66.4200	2.6500	63.7700	1.8800	0.0400	1.8400
2022-12-31	近三个月	-0.1000	-0.4100	0.3100	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.1000	-0.4100	0.3100	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.8400	0.2500	0.5900	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.8400	0.2500	0.5900	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近一年	2.1300	0.7100	1.4200	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近一年	2.1300	0.7100	1.4200	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	成立至今	65.6300	2.3400	63.2900	2.0100	0.0400	1.9700
2022-12-31	成立至今	65.6300	2.3400	63.2900	2.0100	0.0400	1.9700
2022-09-30	近三个月	0.9400	0.6600	0.2800	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.7700	0.9700	0.8000	0.0500	0.0300	0.0200
2022-09-30	近一年	13.3800	1.6800	11.7000	0.5400	0.0400	0.5000
2022-09-30	成立至今	65.7900	2.7600	63.0300	2.1800	0.0400	2.1400
2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.1600	0.2700	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8300	0.3100	0.5200	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8300	0.3100	0.5200	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.2800	0.4600	0.8200	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.2800	0.4600	0.8200	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近一年	58.0100	1.7700	56.2400	2.5900	0.0400	2.5500
2022-06-30	近一年	58.0100	1.7700	56.2400	2.5900	0.0400	2.5500
2022-06-30	成立至今	64.2500	2.0900	62.1600	2.4100	0.0400	2.3700
2022-06-30	成立至今	64.2500	2.0900	62.1600	2.4100	0.0400	2.3700
2022-03-31	近三个月	0.4500	0.1500	0.3000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近六个月	11.4100	0.7100	10.7000	0.7700	0.0400	0.7300
2022-03-31	成立至今	62.9000	1.7700	61.1300	2.7100	0.0400	2.6700
2021-12-31	近三个月	10.9200	0.5600	10.3600	1.0700	0.0400	1.0300
2021-12-31	近三个月	10.9200	0.5600	10.3600	1.0700	0.0400	1.0300
2021-12-31	近六个月	56.0200	1.3000	54.7200	3.6100	0.0400	3.5700
2021-12-31	近六个月	56.0200	1.3000	54.7200	3.6100	0.0400	3.5700
2021-12-31	成立至今	62.1800	1.6200	60.5600	3.1500	0.0400	3.1100
2021-12-31	成立至今	62.1800	1.6200	60.5600	3.1500	0.0400	3.1100
2021-09-30	近三个月	40.6600	0.7400	39.9200	4.9400	0.0500	4.8900
2021-09-30	成立至今	46.2200	1.0600	45.1600	3.8700	0.0400	3.8300
2021-06-30	成立至今	3.9500	0.3200	3.6300	0.6400	0.0300	0.6100
2021-06-30	成立至今	3.9500	0.3200	3.6300	0.6400	0.0300	0.6100

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