蜂巢丰瑞债券C(010085) - 净值表现 - 搜狐基金

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蜂巢丰瑞债券C(010085)

2025-01-27 1.0849

0.1107%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7000	1.8600	-0.1600	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.3300	2.1500	-0.8200	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近一年	4.9200	4.2800	0.6400	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近三年	10.8500	7.0700	3.7800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-12-31	成立至今	71.7500	8.8100	62.9400	1.1600	0.0500	1.1100
2024-09-30	近三个月	-0.3600	0.2800	-0.6400	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.2700	1.2100	0.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.7300	3.1200	1.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三年	20.7900	5.7000	15.0900	0.3000	0.0500	0.2500
2024-09-30	成立至今	68.8800	6.8200	62.0600	1.2000	0.0500	1.1500
2024-06-30	近一个月	0.6600	0.5500	0.1100	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.6400	0.9200	0.7200	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.6400	0.9200	0.7200	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.5500	2.0900	1.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.5500	2.0900	1.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近一年	5.6400	2.9200	2.7200	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近一年	5.6400	2.9200	2.7200	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近三年	63.2900	6.1800	57.1100	1.2800	0.0400	1.2400
2024-06-30	近三年	63.2900	6.1800	57.1100	1.2800	0.0400	1.2400
2024-06-30	成立至今	69.5000	6.5200	62.9800	1.2500	0.0400	1.2100
2024-06-30	成立至今	69.5000	6.5200	62.9800	1.2500	0.0400	1.2100
2024-03-31	近三个月	1.8800	1.1500	0.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近六个月	3.4200	1.9000	1.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.9600	2.8200	2.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	成立至今	66.7600	5.5500	61.2100	1.3000	0.0400	1.2600
2023-12-31	近三个月	1.5100	0.7300	0.7800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.5100	0.7300	0.7800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近六个月	2.0200	0.8200	1.2000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近六个月	2.0200	0.8200	1.2000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近一年	3.5200	1.9500	1.5700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近一年	3.5200	1.9500	1.5700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	成立至今	63.6900	4.3400	59.3500	1.3600	0.0400	1.3200
2023-12-31	成立至今	63.6900	4.3400	59.3500	1.3600	0.0400	1.3200
2023-09-30	近三个月	0.5000	0.0800	0.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4900	0.9100	0.5800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近一年	1.8700	0.8000	1.0700	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	成立至今	61.2500	3.5800	57.6700	1.4300	0.0400	1.3900
2023-06-30	近一个月	0.2100	0.1700	0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9900	0.8200	0.1700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9900	0.8200	0.1700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.4700	1.1300	0.3400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.4700	1.1300	0.3400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近一年	2.2900	1.3800	0.9100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近一年	2.2900	1.3800	0.9100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	成立至今	60.4400	3.5000	56.9400	1.5100	0.0400	1.4700
2023-06-30	成立至今	60.4400	3.5000	56.9400	1.5100	0.0400	1.4700
2023-03-31	近三个月	0.4800	0.3000	0.1800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3700	-0.1100	0.4800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	2.0800	0.8600	1.2200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-03-31	成立至今	58.8700	2.6500	56.2200	1.6100	0.0400	1.5700
2022-12-31	近三个月	-0.1100	-0.4100	0.3000	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.1100	-0.4100	0.3000	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.8100	0.2500	0.5600	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.8100	0.2500	0.5600	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近一年	2.0600	0.7100	1.3500	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近一年	2.0600	0.7100	1.3500	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	成立至今	58.1200	2.3400	55.7800	1.7200	0.0400	1.6800
2022-12-31	成立至今	58.1200	2.3400	55.7800	1.7200	0.0400	1.6800
2022-09-30	近三个月	0.9200	0.6600	0.2600	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.7100	0.9700	0.7400	0.0500	0.0300	0.0200
2022-09-30	近一年	13.2100	1.6800	11.5300	0.5200	0.0400	0.4800
2022-09-30	成立至今	58.2900	2.7600	55.5300	1.8600	0.0400	1.8200
2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.1600	0.2600	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.7800	0.3100	0.4700	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.7800	0.3100	0.4700	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.2400	0.4600	0.7800	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.2400	0.4600	0.7800	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近一年	51.1000	1.7700	49.3300	2.2200	0.0400	2.1800
2022-06-30	近一年	51.1000	1.7700	49.3300	2.2200	0.0400	2.1800
2022-06-30	成立至今	56.8400	2.0900	54.7500	2.0600	0.0400	2.0200
2022-06-30	成立至今	56.8400	2.0900	54.7500	2.0600	0.0400	2.0200
2022-03-31	近三个月	0.4500	0.1500	0.3000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近六个月	11.3200	0.7100	10.6100	0.7400	0.0400	0.7000
2022-03-31	成立至今	55.6300	1.7700	53.8600	2.3200	0.0400	2.2800
2021-12-31	近三个月	10.8100	0.5600	10.2500	1.0300	0.0400	0.9900
2021-12-31	近三个月	10.8100	0.5600	10.2500	1.0300	0.0400	0.9900
2021-12-31	近六个月	49.2600	1.3000	47.9600	3.0900	0.0400	3.0500
2021-12-31	近六个月	49.2600	1.3000	47.9600	3.0900	0.0400	3.0500
2021-12-31	成立至今	54.9300	1.6200	53.3100	2.6900	0.0400	2.6500
2021-12-31	成立至今	54.9300	1.6200	53.3100	2.6900	0.0400	2.6500
2021-09-30	近三个月	34.6900	0.7400	33.9500	4.2000	0.0500	4.1500
2021-09-30	成立至今	39.8100	1.0600	38.7500	3.2900	0.0400	3.2500
2021-06-30	成立至今	3.8000	0.3200	3.4800	0.5200	0.0300	0.4900
2021-06-30	成立至今	3.8000	0.3200	3.4800	0.5200	0.0300	0.4900

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