国寿安保泰安纯债债券(010232) - 净值表现 - 搜狐基金

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国寿安保泰安纯债债券(010232)

2025-02-14 1.0815

-0.0647%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.3100	2.2300	0.0800	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	3.1600	2.5000	0.6600	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近一年	6.4700	4.9800	1.4900	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三年	13.7900	7.6900	6.1000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	成立至今	17.5100	10.4700	7.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.8200	0.2600	0.5600	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	2.6300	1.3200	1.3100	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	5.4200	3.5300	1.8900	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	11.9900	5.9700	6.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	14.8500	8.0600	6.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.6900	0.6500	0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.7900	1.0600	0.7300	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.7900	1.0600	0.7300	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.2100	2.4200	0.7900	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.2100	2.4200	0.7900	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一年	5.5900	3.2700	2.3200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一年	5.5900	3.2700	2.3200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三年	12.2300	6.5800	5.6500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	12.2300	6.5800	5.6500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	成立至今	13.9100	7.7800	6.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	成立至今	13.9100	7.7800	6.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.3900	1.3500	0.0400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.7200	2.1800	0.5400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.7600	3.1500	1.6100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三年	11.1100	5.9400	5.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	11.9100	6.6500	5.2600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.3100	0.8200	0.4900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.3100	0.8200	0.4900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	2.3000	0.8300	1.4700	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	2.3000	0.8300	1.4700	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	3.9000	2.0600	1.8400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.9000	2.0600	1.8400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三年	9.8800	4.7400	5.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三年	9.8800	4.7400	5.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	成立至今	10.3700	5.2300	5.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	成立至今	10.3700	5.2300	5.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.9800	0.0100	0.9700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.9800	0.9500	1.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.7800	0.6200	2.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	8.9400	4.3800	4.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.1800	0.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0000	0.9400	0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0000	0.9400	0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.5600	1.2200	0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.5600	1.2200	0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一年	3.0500	1.3500	1.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一年	3.0500	1.3500	1.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	成立至今	7.8900	4.3700	3.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5600	0.2800	0.2800	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7800	-0.3200	1.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近一年	2.8200	0.7000	2.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	成立至今	6.8200	3.4000	3.4200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.2200	-0.6000	0.8200	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	近三个月	0.2200	-0.6000	0.8200	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	近六个月	1.4700	0.1200	1.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近六个月	1.4700	0.1200	1.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.8700	0.5100	2.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近一年	2.8700	0.5100	2.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	成立至今	6.2300	3.1100	3.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	成立至今	6.2300	3.1100	3.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.2500	0.7300	0.5200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.0300	1.0300	1.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.3600	1.7300	1.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	成立至今	6.0000	3.7300	2.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.2400	0.3500	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7700	0.2900	0.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7700	0.2900	0.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.3800	0.3800	1.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.3800	0.3800	1.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	3.1500	1.8300	1.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	3.1500	1.8300	1.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	成立至今	4.6900	2.9800	1.7100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	成立至今	4.6900	2.9800	1.7100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.6000	0.0900	0.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.3000	0.6900	0.6100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.1400	1.9900	1.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	成立至今	3.8900	2.6800	1.2100	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.7000	0.6000	0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.7000	0.6000	0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	1.7400	1.4400	0.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	2.8000	2.1000	0.7000	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近一年	2.8000	2.1000	0.7000	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	成立至今	3.2600	2.5900	0.6700	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.0400	0.8300	0.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-09-30	成立至今	2.5500	1.9700	0.5800	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.2200	-0.0400	0.2600	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.7700	0.4500	0.3200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.7700	0.4500	0.3200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.0400	0.6500	0.3900	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-06-30	成立至今	1.4900	1.1300	0.3600	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	成立至今	1.4900	1.1300	0.3600	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近三个月	0.2700	0.2000	0.0700	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	成立至今	0.7200	0.6800	0.0400	0.0800	0.0400	0.0400

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