行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长江安享纯债18个月定开A(010251)

2024-12-10     1.01970.0000%
 查询其他基金该项数据
报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2024-09-30近三个月0.54000.8900-0.35000.00000.00000.0000
2024-09-30近六个月1.09001.7700-0.68000.00000.00000.0000
2024-09-30近一年2.05003.5700-1.52000.00000.00000.0000
2024-09-30近三年6.940011.0800-4.14000.00000.00000.0000
2024-09-30成立至今9.330014.2000-4.87000.00000.00000.0000
2024-06-30近一个月0.18000.2900-0.11000.00000.00000.0000
2024-06-30近三个月0.54000.8800-0.34000.00000.00000.0000
2024-06-30近三个月0.54000.8800-0.34000.00000.00000.0000
2024-06-30近六个月0.96001.7600-0.80000.01000.00000.0100
2024-06-30近六个月0.96001.7600-0.80000.01000.00000.0100
2024-06-30近一年2.06003.5700-1.51000.00000.00000.0000
2024-06-30近一年2.06003.5700-1.51000.00000.00000.0000
2024-06-30近三年7.150011.0800-3.93000.00000.00000.0000
2024-06-30近三年7.150011.0800-3.93000.00000.00000.0000
2024-06-30成立至今8.740013.2000-4.46000.00000.00000.0000
2024-06-30成立至今8.740013.2000-4.46000.00000.00000.0000
2024-03-31近三个月0.42000.8800-0.46000.01000.00000.0100
2024-03-31近六个月0.95001.7700-0.82000.01000.00000.0100
2024-03-31近一年2.09003.5700-1.48000.00000.00000.0000
2024-03-31近三年7.350011.0800-3.73000.00000.00000.0000
2024-03-31成立至今8.160012.2200-4.06000.00000.00000.0000
2023-12-31近三个月0.53000.8900-0.36000.00000.00000.0000
2023-12-31近三个月0.53000.8900-0.36000.00000.00000.0000
2023-12-31近六个月1.09001.7800-0.69000.00000.00000.0000
2023-12-31近六个月1.09001.7800-0.69000.00000.00000.0000
2023-12-31近一年2.22003.5600-1.34000.00000.00000.0000
2023-12-31近一年2.22003.5600-1.34000.00000.00000.0000
2023-12-31近三年7.650011.0700-3.42000.00000.00000.0000
2023-12-31近三年7.650011.0700-3.42000.00000.00000.0000
2023-12-31成立至今7.700011.2400-3.54000.00000.00000.0000
2023-12-31成立至今7.700011.2400-3.54000.00000.00000.0000
2023-09-30近三个月0.56000.8900-0.33000.00000.00000.0000
2023-09-30近六个月1.13001.7700-0.64000.00000.00000.0000
2023-09-30近一年2.22003.5600-1.34000.00000.00000.0000
2023-09-30成立至今7.130010.2600-3.13000.00000.00000.0000
2023-06-30近一个月0.19000.2900-0.10000.00000.00000.0000
2023-06-30近三个月0.57000.8800-0.31000.00000.00000.0000
2023-06-30近三个月0.57000.8800-0.31000.00000.00000.0000
2023-06-30近六个月1.12001.7500-0.63000.00000.00000.0000
2023-06-30近六个月1.12001.7500-0.63000.00000.00000.0000
2023-06-30近一年2.13003.5600-1.43000.00000.00000.0000
2023-06-30近一年2.13003.5600-1.43000.00000.00000.0000
2023-06-30成立至今6.54009.3000-2.76000.00000.00000.0000
2023-03-31近三个月0.54000.8700-0.33000.00000.00000.0000
2023-03-31近六个月1.08001.7600-0.68000.00000.00000.0000
2023-03-31近一年2.12003.5600-1.44000.00000.00000.0000
2023-03-31成立至今5.94008.3500-2.41000.00000.00000.0000
2022-12-31近三个月0.54000.8900-0.35000.00000.00000.0000
2022-12-31近三个月0.54000.8900-0.35000.00000.00000.0000
2022-12-31近六个月1.01001.7800-0.77000.00000.00000.0000
2022-12-31近六个月1.01001.7800-0.77000.00000.00000.0000
2022-12-31近一年2.30003.5600-1.26000.00000.00000.0000
2022-12-31近一年2.30003.5600-1.26000.00000.00000.0000
2022-12-31成立至今5.36007.4200-2.06000.00000.00000.0000
2022-12-31成立至今5.36007.4200-2.06000.00000.00000.0000
2022-09-30近三个月0.47000.8900-0.42000.01000.00000.0100
2022-09-30近六个月1.02001.7700-0.75000.00000.00000.0000
2022-09-30近一年2.51003.5600-1.05000.00000.00000.0000
2022-09-30成立至今4.80006.4700-1.67000.00000.00000.0000
2022-06-30近一个月0.07000.2900-0.22000.00000.00000.0000
2022-06-30近三个月0.55000.8800-0.33000.00000.00000.0000
2022-06-30近三个月0.55000.8800-0.33000.00000.00000.0000
2022-06-30近六个月1.28001.7500-0.47000.00000.00000.0000
2022-06-30近六个月1.28001.7500-0.47000.00000.00000.0000
2022-06-30近一年2.79003.5600-0.77000.00000.00000.0000
2022-06-30近一年2.79003.5600-0.77000.00000.00000.0000
2022-06-30成立至今4.31005.5400-1.23000.00000.00000.0000
2022-06-30成立至今4.31005.5400-1.23000.00000.00000.0000
2022-03-31近三个月0.72000.8700-0.15000.00000.00000.0000
2022-03-31近六个月1.47001.7600-0.29000.00000.00000.0000
2022-03-31近一年2.97003.5600-0.59000.00000.00000.0000
2022-03-31成立至今3.74004.6200-0.88000.00000.00000.0000
2021-12-31近三个月0.74000.8900-0.15000.00000.00000.0000
2021-12-31近三个月0.74000.8900-0.15000.00000.00000.0000
2021-12-31近六个月1.49001.7800-0.29000.00000.00000.0000
2021-12-31近六个月1.49001.7800-0.29000.00000.00000.0000
2021-12-31近一年2.95003.5600-0.61000.00000.00000.0000
2021-12-31近一年2.95003.5600-0.61000.00000.00000.0000
2021-12-31成立至今3.00003.7200-0.72000.00000.00000.0000
2021-12-31成立至今3.00003.7200-0.72000.00000.00000.0000
2021-09-30近三个月0.75000.8900-0.14000.00000.00000.0000
2021-09-30近六个月1.48001.7700-0.29000.00000.00000.0000
2021-09-30成立至今2.24002.8100-0.57000.00000.00000.0000
2021-06-30近一个月0.24000.2900-0.05000.00000.00000.0000
2021-06-30近三个月0.73000.8800-0.15000.00000.00000.0000
2021-06-30近三个月0.73000.8800-0.15000.00000.00000.0000
2021-06-30近六个月1.43001.7500-0.32000.00000.00000.0000
2021-06-30近六个月1.43001.7500-0.32000.00000.00000.0000
2021-06-30成立至今1.48001.9100-0.43000.00000.00000.0000
2021-06-30成立至今1.48001.9100-0.43000.00000.00000.0000
2021-03-31近三个月0.70000.8700-0.17000.00000.00000.0000
2021-03-31近六个月0.75001.0200-0.27000.00000.00000.0000
2021-03-31成立至今0.75001.0200-0.27000.00000.00000.0000