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国金惠宁中短期利率债C(010499)

2022-08-18     1.03350.0194%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2022-06-30近一个月0.10000.10000.00000.01000.0200-0.0100
2022-06-30近三个月0.61000.7200-0.11000.02000.02000.0000
2022-06-30近三个月0.61000.7200-0.11000.02000.02000.0000
2022-06-30近六个月1.19001.3500-0.16000.03000.03000.0000
2022-06-30近六个月1.19001.3500-0.16000.03000.03000.0000
2022-06-30近一年1.78003.1600-1.38000.05000.03000.0200
2022-06-30近一年1.78003.1600-1.38000.05000.03000.0200
2022-06-30成立至今3.04005.0000-1.96000.04000.03000.0100
2022-06-30成立至今3.04005.0000-1.96000.04000.03000.0100
2022-03-31近三个月0.58000.6300-0.05000.03000.0400-0.0100
2022-03-31近六个月-0.25001.4600-1.71000.04000.03000.0100
2022-03-31近一年2.11003.4300-1.32000.05000.03000.0200
2022-03-31成立至今2.42004.2600-1.84000.05000.03000.0200
2021-12-31近三个月-0.83000.8200-1.65000.04000.02000.0200
2021-12-31近三个月-0.83000.8200-1.65000.04000.02000.0200
2021-12-31近六个月0.58001.7900-1.21000.06000.03000.0300
2021-12-31近六个月0.58001.7900-1.21000.06000.03000.0300
2021-12-31近一年1.78003.3700-1.59000.05000.03000.0200
2021-12-31近一年1.78003.3700-1.59000.05000.03000.0200
2021-12-31成立至今1.83003.6000-1.77000.05000.03000.0200
2021-12-31成立至今1.83003.6000-1.77000.05000.03000.0200
2021-09-30近三个月1.42000.96000.46000.07000.03000.0400
2021-09-30近六个月2.37001.95000.42000.05000.02000.0300
2021-09-30成立至今2.68002.7600-0.08000.05000.03000.0200
2021-06-30近一个月0.44000.24000.20000.04000.02000.0200
2021-06-30近三个月0.94000.9800-0.04000.04000.02000.0200
2021-06-30近三个月0.94000.9800-0.04000.04000.02000.0200
2021-06-30近六个月1.19001.5600-0.37000.04000.03000.0100
2021-06-30近六个月1.19001.5600-0.37000.04000.03000.0100
2021-06-30成立至今1.24001.7900-0.55000.04000.03000.0100
2021-06-30成立至今1.24001.7900-0.55000.04000.03000.0100
2021-03-31近三个月0.25000.5700-0.32000.03000.0400-0.0100
2021-03-31成立至今0.30000.8000-0.50000.03000.0400-0.0100