民生加银恒泽债券(010856) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银恒泽债券(010856)

2025-04-08 1.1550

-0.3193%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.9500	2.0200	0.9300	0.1400	0.0800	0.0600
2024-12-31	近三个月	2.9500	2.0200	0.9300	0.1400	0.0800	0.0600
2024-12-31	近六个月	3.9200	2.2600	1.6600	0.1600	0.0900	0.0700
2024-12-31	近六个月	3.9200	2.2600	1.6600	0.1600	0.0900	0.0700
2024-12-31	近一年	7.4400	4.5100	2.9300	0.1500	0.0800	0.0700
2024-12-31	近一年	7.4400	4.5100	2.9300	0.1500	0.0800	0.0700
2024-12-31	近三年	14.5900	7.0100	7.5800	0.1000	0.0600	0.0400
2024-12-31	近三年	14.5900	7.0100	7.5800	0.1000	0.0600	0.0400
2024-12-31	成立至今	19.0200	9.6700	9.3500	0.0900	0.0500	0.0400
2024-12-31	成立至今	19.0200	9.6700	9.3500	0.0900	0.0500	0.0400
2024-09-30	近三个月	0.9400	0.2400	0.7000	0.1800	0.0900	0.0900
2024-09-30	近六个月	2.2500	1.2000	1.0500	0.1600	0.0800	0.0800
2024-09-30	近一年	5.8100	3.2100	2.6000	0.1300	0.0700	0.0600
2024-09-30	近三年	12.4900	5.4700	7.0200	0.0900	0.0500	0.0400
2024-09-30	成立至今	15.6000	7.5000	8.1000	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近一个月	1.0900	0.5900	0.5000	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.3000	0.9600	0.3400	0.1500	0.0600	0.0900
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2024-06-30	近六个月	3.3800	2.1900	1.1900	0.1300	0.0600	0.0700
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2024-06-30	近一年	5.5900	2.9800	2.6100	0.1100	0.0500	0.0600
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2024-06-30	近三年	12.7700	6.0100	6.7600	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近三年	12.7700	6.0100	6.7600	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	成立至今	14.5300	7.2400	7.2900	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	成立至今	14.5300	7.2400	7.2900	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近三个月	2.0600	1.2200	0.8400	0.1200	0.0600	0.0600
2024-03-31	近六个月	3.4900	1.9800	1.5100	0.1000	0.0500	0.0500
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2024-03-31	近三年	12.4500	5.4400	7.0100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	13.0600	6.2200	6.8400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.4000	0.7500	0.6500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.4000	0.7500	0.6500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	2.1300	0.7600	1.3700	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近六个月	2.1300	0.7600	1.3700	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近一年	4.0000	1.8900	2.1100	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近三年	10.5800	4.3600	6.2200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三年	10.5800	4.3600	6.2200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	成立至今	10.7800	4.9400	5.8400	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.7200	0.0200	0.7000	0.1000	0.0400	0.0600
2023-09-30	近六个月	2.0400	0.8700	1.1700	0.0800	0.0400	0.0400
2023-09-30	近一年	2.4700	0.5900	1.8800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	9.2500	4.1600	5.0900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4800	0.1600	0.3200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3100	0.8500	0.4600	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.8300	1.1200	0.7100	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.9000	1.2500	1.6500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	8.4700	4.1500	4.3200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5200	0.2600	0.2600	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4200	-0.2700	0.6900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近一年	2.4900	0.6700	1.8200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	成立至今	7.0700	3.2700	3.8000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.0900	-0.5300	0.4400	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.0500	0.1300	0.9200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.5600	0.4900	2.0700	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	成立至今	6.5200	2.9900	3.5300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.1500	0.6700	0.4800	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-09-30	近一年	3.7500	1.5900	2.1600	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.0200	-0.2100	0.2300	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.9000	0.2700	0.6300	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.4900	0.3600	1.1300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.7900	1.6800	2.1100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	5.4100	2.8600	2.5500	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5900	0.0900	0.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	4.4700	2.5800	1.8900	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0600	0.5500	0.5100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.0600	0.5500	0.5100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.2600	1.3100	0.9500	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.6700	1.9300	1.7400	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近一年	3.6700	1.9300	1.7400	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	成立至今	3.8600	2.4900	1.3700	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	成立至今	3.8600	2.4900	1.3700	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	近三个月	1.1900	0.7600	0.4300	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.1300	-0.0400	0.1700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0100	0.4100	0.6000	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0100	0.4100	0.6000	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.3800	0.6000	0.7800	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.3800	0.6000	0.7800	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	成立至今	1.5600	1.1600	0.4000	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	成立至今	1.5600	1.1600	0.4000	0.0400	0.0300	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.3600	0.1900	0.1700	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	成立至今	0.5400	0.7500	-0.2100	0.0400	0.0400	0.0000

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