兴银中证500指数增强C(011205) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴银中证500指数增强C(011205)

2024-11-22 0.8794

-3.3945%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	12.8000	15.4000	-2.6000	1.7200	1.9000	-0.1800
2024-09-30	近六个月	7.4400	8.2900	-0.8500	1.4300	1.5600	-0.1300
2024-09-30	近一年	1.1700	1.0300	0.1400	1.3600	1.5000	-0.1400
2024-09-30	近三年	-24.0400	-18.0100	-6.0300	1.1700	1.2300	-0.0600
2024-09-30	成立至今	-10.7600	-8.9500	-1.8100	1.1500	1.1900	-0.0400
2024-06-30	近一个月	-6.3000	-6.5500	0.2500	0.9600	0.9100	0.0500
2024-06-30	近三个月	-4.7600	-6.1600	1.4000	1.0400	1.0900	-0.0500
2024-06-30	近三个月	-4.7600	-6.1600	1.4000	1.0400	1.0900	-0.0500
2024-06-30	近六个月	-6.9700	-8.4600	1.4900	1.3900	1.5300	-0.1400
2024-06-30	近六个月	-6.9700	-8.4600	1.4900	1.3900	1.5300	-0.1400
2024-06-30	近一年	-14.5900	-16.7100	2.1200	1.1000	1.2100	-0.1100
2024-06-30	近一年	-14.5900	-16.7100	2.1200	1.1000	1.2100	-0.1100
2024-06-30	近三年	-26.6100	-26.0100	-0.6000	1.1100	1.1400	-0.0300
2024-06-30	近三年	-26.6100	-26.0100	-0.6000	1.1100	1.1400	-0.0300
2024-06-30	成立至今	-20.8900	-21.0900	0.2000	1.1000	1.1100	-0.0100
2024-06-30	成立至今	-20.8900	-21.0900	0.2000	1.1000	1.1100	-0.0100
2024-03-31	近三个月	-2.3300	-2.4500	0.1200	1.6800	1.8800	-0.2000
2024-03-31	近六个月	-5.8400	-6.7000	0.8600	1.2800	1.4300	-0.1500
2024-03-31	近一年	-12.8700	-15.7700	2.9000	1.0300	1.1500	-0.1200
2024-03-31	近三年	-13.2000	-14.5200	1.3200	1.1000	1.1100	-0.0100
2024-03-31	成立至今	-16.9400	-15.9100	-1.0300	1.1000	1.1100	-0.0100
2023-12-31	近三个月	-3.5900	-4.3600	0.7700	0.7500	0.8200	-0.0700
2023-12-31	近三个月	-3.5900	-4.3600	0.7700	0.7500	0.8200	-0.0700
2023-12-31	近六个月	-8.1800	-9.0100	0.8300	0.7300	0.8100	-0.0800
2023-12-31	近六个月	-8.1800	-9.0100	0.8300	0.7300	0.8100	-0.0800
2023-12-31	近一年	-6.3300	-7.0100	0.6800	0.7200	0.7800	-0.0600
2023-12-31	近一年	-6.3300	-7.0100	0.6800	0.7200	0.7800	-0.0600
2023-12-31	成立至今	-14.9600	-13.8000	-1.1600	1.0400	1.0200	0.0200
2023-12-31	成立至今	-14.9600	-13.8000	-1.1600	1.0400	1.0200	0.0200
2023-09-30	近三个月	-4.7600	-4.8700	0.1100	0.7300	0.8200	-0.0900
2023-09-30	近六个月	-7.4700	-9.7200	2.2500	0.7200	0.8000	-0.0800
2023-09-30	近一年	-3.3300	-0.3300	-3.0000	0.7900	0.8300	-0.0400
2023-09-30	成立至今	-11.7900	-9.8800	-1.9100	1.0700	1.0400	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.5200	-0.7700	1.2900	0.8500	0.8900	-0.0400
2023-06-30	近三个月	-2.8400	-5.1000	2.2600	0.7200	0.7800	-0.0600
2023-06-30	近三个月	-2.8400	-5.1000	2.2600	0.7200	0.7800	-0.0600
2023-06-30	近六个月	2.0200	2.2000	-0.1800	0.7100	0.7500	-0.0400
2023-06-30	近六个月	2.0200	2.2000	-0.1800	0.7100	0.7500	-0.0400
2023-06-30	近一年	-9.6000	-6.6500	-2.9500	0.9000	0.9100	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	-7.3800	-5.2600	-2.1200	1.1000	1.0700	0.0300
2023-06-30	成立至今	-7.3800	-5.2600	-2.1200	1.1000	1.0700	0.0300
2023-03-31	近三个月	5.0000	7.7000	-2.7000	0.6900	0.7000	-0.0100
2023-03-31	近六个月	4.4700	10.4100	-5.9400	0.8600	0.8500	0.0100
2023-03-31	近一年	-4.5500	0.3300	-4.8800	1.1500	1.1600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	-4.6700	-0.1700	-4.5000	1.1400	1.0900	0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.5000	2.5200	-3.0200	1.0000	0.9700	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.5000	2.5200	-3.0200	1.0000	0.9700	0.0300
2022-12-31	近六个月	-11.3900	-8.6600	-2.7300	1.0500	1.0400	0.0100
2022-12-31	近六个月	-11.3900	-8.6600	-2.7300	1.0500	1.0400	0.0100
2022-12-31	近一年	-21.4100	-19.3000	-2.1100	1.3100	1.3100	0.0000
2022-12-31	近一年	-21.4100	-19.3000	-2.1100	1.3100	1.3100	0.0000
2022-12-31	成立至今	-9.2100	-7.3000	-1.9100	1.1800	1.1300	0.0500
2022-12-31	成立至今	-9.2100	-7.3000	-1.9100	1.1800	1.1300	0.0500
2022-09-30	近三个月	-10.9400	-10.9000	-0.0400	1.0900	1.1000	-0.0100
2022-09-30	近六个月	-8.6300	-9.1300	0.5000	1.3800	1.3900	-0.0100
2022-09-30	近一年	-22.3300	-18.5800	-3.7500	1.2800	1.2700	0.0100
2022-09-30	成立至今	-8.7500	-9.5800	0.8300	1.2100	1.1600	0.0500
2022-06-30	近一个月	7.9800	6.7400	1.2400	1.0400	1.0500	-0.0100
2022-06-30	近三个月	2.5900	1.9900	0.6000	1.6400	1.6600	-0.0200
2022-06-30	近三个月	2.5900	1.9900	0.6000	1.6400	1.6600	-0.0200
2022-06-30	近六个月	-11.3100	-11.6500	0.3400	1.5400	1.5500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	-11.3100	-11.6500	0.3400	1.5400	1.5500	-0.0100
2022-06-30	近一年	-4.9400	-4.8300	-0.1100	1.3100	1.2600	0.0500
2022-06-30	近一年	-4.9400	-4.8300	-0.1100	1.3100	1.2600	0.0500
2022-06-30	成立至今	2.4600	1.4800	0.9800	1.2300	1.1700	0.0600
2022-06-30	成立至今	2.4600	1.4800	0.9800	1.2300	1.1700	0.0600
2022-03-31	近三个月	-13.5500	-13.3700	-0.1800	1.4300	1.4200	0.0100
2022-03-31	近六个月	-14.9900	-10.4000	-4.5900	1.1600	1.1200	0.0400
2022-03-31	近一年	4.3700	1.1600	3.2100	1.1000	1.0100	0.0900
2022-03-31	成立至今	-0.1300	-0.4900	0.3600	1.1200	1.0300	0.0900
2021-12-31	近三个月	-1.6600	3.4300	-5.0900	0.8200	0.7200	0.1000
2021-12-31	近三个月	-1.6600	3.4300	-5.0900	0.8200	0.7200	0.1000
2021-12-31	近六个月	7.1800	7.7200	-0.5400	1.0400	0.9100	0.1300
2021-12-31	近六个月	7.1800	7.7200	-0.5400	1.0400	0.9100	0.1300
2021-12-31	成立至今	15.5300	14.8600	0.6700	1.0100	0.8900	0.1200
2021-12-31	成立至今	15.5300	14.8600	0.6700	1.0100	0.8900	0.1200
2021-09-30	近三个月	8.9900	4.1400	4.8500	1.2200	1.0700	0.1500
2021-09-30	近六个月	22.7700	12.9000	9.8700	1.0200	0.8900	0.1300
2021-09-30	成立至今	17.4800	11.0500	6.4300	1.0800	0.9500	0.1300
2021-06-30	近一个月	3.8000	1.1200	2.6800	0.9000	0.6900	0.2100
2021-06-30	近三个月	12.6400	8.4100	4.2300	0.7700	0.6500	0.1200
2021-06-30	近三个月	12.6400	8.4100	4.2300	0.7700	0.6500	0.1200
2021-06-30	成立至今	7.7900	6.6400	1.1500	0.9700	0.8600	0.1100
2021-06-30	成立至今	7.7900	6.6400	1.1500	0.9700	0.8600	0.1100

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