国联恒阳纯债C(011311) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联恒阳纯债C(011311)

2025-02-06 1.0740

0.0745%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6300	2.2300	-0.6000	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.7400	2.5000	-0.7600	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.0100	4.9800	-0.9700	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	9.1800	7.6900	1.4900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	成立至今	10.8400	9.3500	1.4900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.1000	0.2600	-0.1600	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.1400	1.3200	-0.1800	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.1600	3.5300	-0.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	8.7000	5.9700	2.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	9.0600	6.9600	2.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5200	0.6500	-0.1300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0400	1.0600	-0.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0400	1.0600	-0.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.2300	2.4200	-0.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.2300	2.4200	-0.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.3200	3.2700	0.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.3200	3.2700	0.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	8.9200	6.5800	2.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	8.9200	6.5800	2.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	成立至今	8.9400	6.6900	2.2500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	成立至今	8.9400	6.6900	2.2500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.1800	1.3500	-0.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.0000	2.1800	-0.1800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	3.3300	3.1500	0.1800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	7.8300	5.5700	2.2600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8100	0.8200	-0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8100	0.8200	-0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.0700	0.8300	0.2400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.0700	0.8300	0.2400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	2.7100	2.0600	0.6500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.7100	2.0600	0.6500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	成立至今	6.5700	4.1700	2.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	成立至今	6.5700	4.1700	2.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.2600	0.0100	0.2500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.3100	0.9500	0.3600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	1.6400	0.6200	1.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	5.7100	3.3200	2.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.1800	0.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.0400	0.9400	0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.0400	0.9400	0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.6300	1.2200	0.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.6300	1.2200	0.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	2.4700	1.3500	1.1200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	2.4700	1.3500	1.1200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	5.4400	3.3100	2.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	5.4400	3.3100	2.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.5800	0.2800	0.3000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3300	-0.3200	0.6500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.3400	0.7000	1.6400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	4.3500	2.3500	2.0000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.2500	-0.6000	0.3500	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.2500	-0.6000	0.3500	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.8300	0.1200	0.7100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.8300	0.1200	0.7100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.2000	0.5100	1.6900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.2000	0.5100	1.6900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	3.7500	2.0600	1.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	3.7500	2.0600	1.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三个月	1.0800	0.7300	0.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.0100	1.0300	0.9800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.6700	1.7300	1.9400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	4.0100	2.6800	1.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0400	-0.2400	0.2800	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9200	0.2900	0.6300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9200	0.2900	0.6300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.3600	0.3800	0.9800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.3600	0.3800	0.9800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	2.8800	1.8300	1.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	2.8800	1.8300	1.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	成立至今	2.9000	1.9400	0.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	成立至今	2.9000	1.9400	0.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.4300	0.0900	0.3400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.6200	0.6900	0.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	成立至今	1.9600	1.6400	0.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1900	0.6000	0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.1900	0.6000	0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	1.5000	1.4400	0.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	1.5000	1.4400	0.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	成立至今	1.5200	1.5500	-0.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	成立至今	1.5200	1.5500	-0.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近三个月	0.3100	0.8300	-0.5200	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	成立至今	0.3300	0.9400	-0.6100	0.0200	0.0500	-0.0300

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