国寿安保璟珹6个月持有期混合A(011773)
2024-11-22
1.0266
-0.7541%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.7900 | 2.6600 | 0.1300 | 0.3700 | 0.1800 | 0.1900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.4900 | 3.7400 | -0.2500 | 0.3100 | 0.1500 | 0.1600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.6100 | 4.7700 | -0.1600 | 0.2600 | 0.1500 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 0.5200 | 3.2700 | -2.7500 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.2600 | 2.7400 | -0.4800 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5200 | 0.1100 | 0.4100 | 0.2900 | 0.0800 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6800 | 1.0500 | -0.3700 | 0.2400 | 0.1100 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6800 | 1.0500 | -0.3700 | 0.2400 | 0.1100 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0500 | 2.3700 | 0.6800 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0500 | 2.3700 | 0.6800 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.3800 | 1.3800 | -3.7600 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.3800 | 1.3800 | -3.7600 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -0.4400 | -0.1700 | -0.2700 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -0.4400 | -0.1700 | -0.2700 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.5200 | 0.0800 | -0.6000 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.5200 | 0.0800 | -0.6000 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.3500 | 1.3000 | 1.0500 | 0.2200 | 0.1600 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.0800 | 0.9900 | 0.0900 | 0.2000 | 0.1500 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -4.2300 | 0.4600 | -4.6900 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -1.1900 | -0.9700 | -0.2200 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.2400 | -0.3100 | -0.9300 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.2400 | -0.3100 | -0.9300 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.2700 | -0.9700 | -4.3000 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.2700 | -0.9700 | -4.3000 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -6.1000 | -0.0500 | -6.0500 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -6.1000 | -0.0500 | -6.0500 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.4600 | -2.2400 | -1.2200 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.4600 | -2.2400 | -1.2200 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.0800 | -0.6700 | -3.4100 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -5.2500 | -0.5300 | -4.7200 | 0.2800 | 0.1300 | 0.1500 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -6.3000 | 0.7000 | -7.0000 | 0.2500 | 0.1600 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -2.2500 | -1.9400 | -0.3100 | 0.2100 | 0.1800 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.7100 | 0.5600 | 0.1500 | 0.2800 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.2200 | 0.1400 | -1.3600 | 0.3700 | 0.1300 | 0.2400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.2200 | 0.1400 | -1.3600 | 0.3700 | 0.1300 | 0.2400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.8800 | 0.9300 | -1.8100 | 0.3000 | 0.1400 | 0.1600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.8800 | 0.9300 | -1.8100 | 0.3000 | 0.1400 | 0.1600 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -3.3200 | -0.5500 | -2.7700 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -3.3200 | -0.5500 | -2.7700 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.9100 | -1.2800 | 3.1900 | 0.2100 | 0.1800 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.9100 | -1.2800 | 3.1900 | 0.2100 | 0.1800 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.3500 | 0.7900 | -0.4400 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -1.1000 | 1.2300 | -2.3300 | 0.2200 | 0.1900 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.5300 | 0.4800 | 0.0500 | 0.2100 | 0.1800 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 3.1700 | -1.4200 | 4.5900 | 0.1800 | 0.1900 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.4500 | 0.4500 | -1.9000 | 0.2200 | 0.2200 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.4500 | 0.4500 | -1.9000 | 0.2200 | 0.2200 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.4700 | -1.4700 | -1.0000 | 0.2100 | 0.1900 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.4700 | -1.4700 | -1.0000 | 0.2100 | 0.1900 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -0.9900 | -2.0100 | 1.0200 | 0.1900 | 0.2100 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -0.9900 | -2.0100 | 1.0200 | 0.1900 | 0.2100 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.8100 | -2.1900 | 5.0000 | 0.1700 | 0.1900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.8100 | -2.1900 | 5.0000 | 0.1700 | 0.1900 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -1.0300 | -1.9000 | 0.8700 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.6500 | -0.7500 | 2.4000 | 0.2000 | 0.1800 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 2.5500 | -2.1200 | 4.6700 | 0.1700 | 0.1900 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 4.3200 | -2.6200 | 6.9400 | 0.1600 | 0.1900 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.3000 | 0.9000 | 0.4000 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.7100 | 1.1800 | 1.5300 | 0.1800 | 0.2100 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.7100 | 1.1800 | 1.5300 | 0.1800 | 0.2100 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.5100 | -0.5500 | 2.0600 | 0.1700 | 0.2400 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.5100 | -0.5500 | 2.0600 | 0.1700 | 0.2400 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 5.4900 | -0.9800 | 6.4700 | 0.1500 | 0.2000 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 5.4900 | -0.9800 | 6.4700 | 0.1500 | 0.2000 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 5.4100 | -0.7300 | 6.1400 | 0.1500 | 0.2000 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 5.4100 | -0.7300 | 6.1400 | 0.1500 | 0.2000 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -1.1700 | -1.7100 | 0.5400 | 0.1500 | 0.2600 | -0.1100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 0.8800 | -1.3800 | 2.2600 | 0.1300 | 0.2000 | -0.0700 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 2.6300 | -1.8900 | 4.5200 | 0.1400 | 0.1900 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.0700 | 0.3300 | 1.7400 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.0700 | 0.3300 | 1.7400 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 3.9200 | -0.4400 | 4.3600 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 3.9200 | -0.4400 | 4.3600 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 3.8400 | -0.1800 | 4.0200 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 3.8400 | -0.1800 | 4.0200 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 1.8100 | -0.7600 | 2.5700 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 1.7300 | -0.5100 | 2.2400 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
