汇安泓利一年持有期混合C(011992)
2024-12-03
0.9317
0.0215%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1000 | 3.2200 | -3.1200 | 0.1000 | 0.1900 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9500 | 4.6700 | -3.7200 | 0.0900 | 0.1500 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.7200 | 7.0300 | -6.3100 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -9.5100 | 10.0600 | -19.5700 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -8.7700 | 11.2600 | -20.0300 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1200 | 0.2700 | -0.1500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | 1.4100 | -0.5600 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | 1.4100 | -0.5600 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6100 | 3.4900 | -1.8800 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6100 | 3.4900 | -1.8800 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.4000 | 3.6500 | -6.0500 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.4000 | 3.6500 | -6.0500 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -8.2300 | 6.8100 | -15.0400 | 0.2200 | 0.1600 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -8.2300 | 6.8100 | -15.0400 | 0.2200 | 0.1600 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -8.8600 | 7.7900 | -16.6500 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -8.8600 | 7.7900 | -16.6500 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7500 | 2.0500 | -1.3000 | 0.1400 | 0.1500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.2300 | 2.2500 | -2.4800 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -5.3800 | 2.8200 | -8.2000 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -9.6300 | 6.2900 | -15.9200 | 0.2200 | 0.1600 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.9700 | 0.2000 | -1.1700 | 0.2300 | 0.1300 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.9700 | 0.2000 | -1.1700 | 0.2300 | 0.1300 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.9400 | 0.1600 | -4.1000 | 0.2300 | 0.1300 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.9400 | 0.1600 | -4.1000 | 0.2300 | 0.1300 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -4.9200 | 2.2600 | -7.1800 | 0.2600 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -4.9200 | 2.2600 | -7.1800 | 0.2600 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -10.3000 | 4.1600 | -14.4600 | 0.2200 | 0.1600 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -10.3000 | 4.1600 | -14.4600 | 0.2200 | 0.1600 | 0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.0000 | -0.0400 | -2.9600 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -5.1600 | 0.5600 | -5.7200 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -6.2800 | 2.7100 | -8.9900 | 0.2700 | 0.1500 | 0.1200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -9.4200 | 3.9500 | -13.3700 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.6100 | -0.3800 | 0.2900 | 0.1300 | 0.1600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.2300 | 0.6000 | -2.8300 | 0.2500 | 0.1300 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.2300 | 0.6000 | -2.8300 | 0.2500 | 0.1300 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.0200 | 2.1000 | -3.1200 | 0.2800 | 0.1300 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.0200 | 2.1000 | -3.1200 | 0.2800 | 0.1300 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -6.5400 | 1.3600 | -7.9000 | 0.2700 | 0.1500 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -6.5400 | 1.3600 | -7.9000 | 0.2700 | 0.1500 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -6.6200 | 3.9900 | -10.6100 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -6.6200 | 3.9900 | -10.6100 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.2400 | 1.4900 | -0.2500 | 0.3100 | 0.1300 | 0.1800 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -1.1800 | 2.1400 | -3.3200 | 0.3000 | 0.1700 | 0.1300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -4.4700 | 2.5000 | -6.9700 | 0.2600 | 0.1700 | 0.0900 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -4.4900 | 3.3800 | -7.8700 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.3900 | 0.6400 | -3.0300 | 0.2900 | 0.2000 | 0.0900 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.3900 | 0.6400 | -3.0300 | 0.2900 | 0.2000 | 0.0900 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -5.5800 | -0.7200 | -4.8600 | 0.2600 | 0.1700 | 0.0900 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -5.5800 | -0.7200 | -4.8600 | 0.2600 | 0.1700 | 0.0900 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -8.8100 | -0.3700 | -8.4400 | 0.2300 | 0.2000 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -8.8100 | -0.3700 | -8.4400 | 0.2300 | 0.2000 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -5.6600 | 1.8600 | -7.5200 | 0.2000 | 0.1800 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -5.6600 | 1.8600 | -7.5200 | 0.2000 | 0.1800 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -3.2600 | -1.3600 | -1.9000 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -3.3300 | 0.3500 | -3.6800 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -4.1400 | 0.1100 | -4.2500 | 0.2000 | 0.1800 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -3.3500 | 1.2100 | -4.5600 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.0600 | 1.2200 | -0.1600 | 0.2200 | 0.1600 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -0.0700 | 1.7300 | -1.8000 | 0.1900 | 0.2100 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -0.0700 | 1.7300 | -1.8000 | 0.1900 | 0.2100 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -3.4200 | 0.3500 | -3.7700 | 0.1900 | 0.2300 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -3.4200 | 0.3500 | -3.7700 | 0.1900 | 0.2300 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 0.6000 | 1.6600 | -1.0600 | 0.1800 | 0.1900 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 0.6000 | 1.6600 | -1.0600 | 0.1800 | 0.1900 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.0900 | 2.6000 | -2.6900 | 0.1700 | 0.1900 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.0900 | 2.6000 | -2.6900 | 0.1700 | 0.1900 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -3.3500 | -1.3500 | -2.0000 | 0.1900 | 0.2400 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -0.8300 | -0.2400 | -0.5900 | 0.1700 | 0.1900 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -0.0200 | 0.8600 | -0.8800 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.6100 | 1.1300 | 1.4800 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.6100 | 1.1300 | 1.4800 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 4.1700 | 1.3100 | 2.8600 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 4.1700 | 1.3100 | 2.8600 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 3.4500 | 2.2400 | 1.2100 | 0.1400 | 0.1500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 3.4500 | 2.2400 | 1.2100 | 0.1400 | 0.1500 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 1.5200 | 0.1700 | 1.3500 | 0.1700 | 0.1900 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 0.8200 | 1.0900 | -0.2700 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
