东方兴润债券A(012539)
2024-11-20
1.0248
0.0390%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1300 | 1.9500 | -1.8200 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.9300 | 3.2000 | -1.2700 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.3600 | 4.8300 | 0.5300 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 4.2800 | 4.2400 | 0.0400 | 0.2700 | 0.1200 | 0.1500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.4700 | 3.5400 | -0.0700 | 0.2600 | 0.1200 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.3200 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8000 | 1.2200 | 0.5800 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8000 | 1.2200 | 0.5800 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.5400 | 2.5000 | 1.0400 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.5400 | 2.5000 | 1.0400 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.7600 | 2.2300 | 3.5300 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.7600 | 2.2300 | 3.5300 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.3400 | 1.5600 | 1.7800 | 0.2800 | 0.1200 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.3400 | 1.5600 | 1.7800 | 0.2800 | 0.1200 | 0.1600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.7000 | 1.2600 | 0.4400 | 0.0300 | 0.1200 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.3600 | 1.5800 | 1.7800 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.7400 | 1.2200 | 2.5200 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.5100 | 0.3300 | 1.1800 | 0.2900 | 0.1200 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.6300 | 0.3100 | 1.3200 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.6300 | 0.3100 | 1.3200 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.1500 | -0.2700 | 2.4200 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.1500 | -0.2700 | 2.4200 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.0400 | 0.6400 | 4.4000 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.0400 | 0.6400 | 4.4000 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.1900 | -0.9200 | 0.7300 | 0.3000 | 0.1300 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.1900 | -0.9200 | 0.7300 | 0.3000 | 0.1300 | 0.1700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5100 | -0.5800 | 1.0900 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.3700 | -0.3500 | 0.7200 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.2300 | 0.6700 | 1.5600 | 0.2700 | 0.1200 | 0.1500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -1.7900 | -1.2300 | -0.5600 | 0.3200 | 0.1300 | 0.1900 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.1400 | 0.4100 | -0.5500 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.1400 | 0.2300 | -0.3700 | 0.3200 | 0.1000 | 0.2200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.1400 | 0.2300 | -0.3700 | 0.3200 | 0.1000 | 0.2200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.8300 | 0.9100 | 1.9200 | 0.3100 | 0.1000 | 0.2100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.8300 | 0.9100 | 1.9200 | 0.3100 | 0.1000 | 0.2100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.0100 | -0.0800 | -1.9300 | 0.3300 | 0.1200 | 0.2100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.0100 | -0.0800 | -1.9300 | 0.3300 | 0.1200 | 0.2100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.2900 | -0.6600 | -1.6300 | 0.3400 | 0.1300 | 0.2100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.2900 | -0.6600 | -1.6300 | 0.3400 | 0.1300 | 0.2100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.9800 | 0.6800 | 2.3000 | 0.2900 | 0.1100 | 0.1800 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.8500 | 1.0200 | 0.8300 | 0.3200 | 0.1400 | 0.1800 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.8100 | 0.3000 | 0.5100 | 0.3500 | 0.1300 | 0.2200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -2.1500 | -0.8800 | -1.2700 | 0.3400 | 0.1400 | 0.2000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.0900 | 0.3400 | -1.4300 | 0.3300 | 0.1700 | 0.1600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.0900 | 0.3400 | -1.4300 | 0.3300 | 0.1700 | 0.1600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.7000 | -0.9700 | -3.7300 | 0.3500 | 0.1400 | 0.2100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.7000 | -0.9700 | -3.7300 | 0.3500 | 0.1400 | 0.2100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -7.6700 | -1.2700 | -6.4000 | 0.3800 | 0.1600 | 0.2200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -7.6700 | -1.2700 | -6.4000 | 0.3800 | 0.1600 | 0.2200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -4.9800 | -1.5500 | -3.4300 | 0.3500 | 0.1400 | 0.2100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -4.9800 | -1.5500 | -3.4300 | 0.3500 | 0.1400 | 0.2100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -3.6500 | -1.3100 | -2.3400 | 0.3700 | 0.1100 | 0.2600 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -1.0200 | -0.7100 | -0.3100 | 0.3900 | 0.1300 | 0.2600 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -3.1800 | -1.2200 | -1.9600 | 0.3700 | 0.1400 | 0.2300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -3.9300 | -1.8900 | -2.0400 | 0.3600 | 0.1300 | 0.2300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 2.3900 | 0.3700 | 2.0200 | 0.3300 | 0.1300 | 0.2000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.7300 | 0.6100 | 2.1200 | 0.4100 | 0.1500 | 0.2600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.7300 | 0.6100 | 2.1200 | 0.4100 | 0.1500 | 0.2600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -3.1100 | -0.3000 | -2.8100 | 0.4100 | 0.1700 | 0.2400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -3.1100 | -0.3000 | -2.8100 | 0.4100 | 0.1700 | 0.2400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.2900 | -0.5800 | 0.2900 | 0.3500 | 0.1400 | 0.2100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.2900 | -0.5800 | 0.2900 | 0.3500 | 0.1400 | 0.2100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -5.6800 | -0.9000 | -4.7800 | 0.4100 | 0.1900 | 0.2200 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -2.1900 | -0.5100 | -1.6800 | 0.3500 | 0.1500 | 0.2000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -2.9400 | -1.1800 | -1.7600 | 0.3300 | 0.1400 | 0.1900 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 3.7100 | 0.4000 | 3.3100 | 0.2500 | 0.0800 | 0.1700 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 3.7100 | 0.4000 | 3.3100 | 0.2500 | 0.0800 | 0.1700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.9100 | -0.2800 | 3.1900 | 0.2600 | 0.0900 | 0.1700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.9100 | -0.2800 | 3.1900 | 0.2600 | 0.0900 | 0.1700 |
