上银慧鼎利债券A(012750)
2024-11-21
1.0162
0.0591%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1000 | 0.2600 | -0.1600 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0900 | 1.3200 | -0.2300 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.5000 | 3.5300 | -1.0300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 8.5300 | 5.9700 | 2.5600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.3600 | 5.9500 | 2.4100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5700 | 0.6500 | -0.0800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9900 | 1.0600 | -0.0700 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9900 | 1.0600 | -0.0700 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6500 | 2.4200 | -0.7700 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6500 | 2.4200 | -0.7700 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.8300 | 3.2700 | -0.4400 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.8300 | 3.2700 | -0.4400 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.2600 | 5.6800 | 2.5800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.2600 | 5.6800 | 2.5800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.6600 | 1.3500 | -0.6900 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.3900 | 2.1800 | -0.7900 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.8000 | 3.1500 | -0.3500 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.2000 | 4.5700 | 2.6300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7300 | 0.8200 | -0.0900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7300 | 0.8200 | -0.0900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1600 | 0.8300 | 0.3300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1600 | 0.8300 | 0.3300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.3600 | 2.0600 | 1.3000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.3600 | 2.0600 | 1.3000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.5000 | 3.1800 | 3.3200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.5000 | 3.1800 | 3.3200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4200 | 0.0100 | 0.4100 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.3800 | 0.9500 | 0.4300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.5500 | 0.6200 | 0.9300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 5.7200 | 2.3400 | 3.3800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.1800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9600 | 0.9400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9600 | 0.9400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.1800 | 1.2200 | 0.9600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.1800 | 1.2200 | 0.9600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.2000 | 1.3500 | 0.8500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.2000 | 1.3500 | 0.8500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.2800 | 2.3300 | 2.9500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.2800 | 2.3300 | 2.9500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.2100 | 0.2800 | 0.9300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.1600 | -0.3200 | 0.4800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.5900 | 0.7000 | 1.8900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 4.2800 | 1.3800 | 2.9000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.0400 | -0.6000 | -0.4400 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.0400 | -0.6000 | -0.4400 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.0100 | 0.1200 | -0.1100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.0100 | 0.1200 | -0.1100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.8000 | 0.5100 | 1.2900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.8000 | 0.5100 | 1.2900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.0400 | 1.1000 | 1.9400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.0400 | 1.1000 | 1.9400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.0600 | 0.7300 | 0.3300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.4200 | 1.0300 | 1.3900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 4.2700 | 1.7300 | 2.5400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 4.1100 | 1.7100 | 2.4000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0900 | -0.2400 | 0.3300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.3500 | 0.2900 | 1.0600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.3500 | 0.2900 | 1.0600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.7900 | 0.3800 | 1.4100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.7900 | 0.3800 | 1.4100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.0200 | 0.9700 | 2.0500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.0200 | 0.9700 | 2.0500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.4400 | 0.0900 | 0.3500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.8100 | 0.6900 | 1.1200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 1.6500 | 0.6800 | 0.9700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.3600 | 0.6000 | 0.7600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.3600 | 0.6000 | 0.7600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.2100 | 0.5900 | 0.6200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.2100 | 0.5900 | 0.6200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -0.1500 | -0.0200 | -0.1300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
