汇添富双享回报债券A(012789)
2024-12-02
1.0423
0.3756%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.2200 | 2.4300 | -1.2100 | 0.2300 | 0.1200 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.7000 | 4.2600 | -0.5600 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 6.4600 | 6.6900 | -0.2300 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.0200 | 11.1800 | -7.1600 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.8000 | 0.4900 | 0.3100 | 0.2100 | 0.0700 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.4500 | 1.7900 | 0.6600 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.4500 | 1.7900 | 0.6600 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.4900 | 3.5600 | 1.9300 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.4900 | 3.5600 | 1.9300 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.4400 | 4.2500 | -0.8100 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.4400 | 4.2500 | -0.8100 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.7700 | 8.5500 | -5.7800 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.7700 | 8.5500 | -5.7800 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.9700 | 1.7400 | 1.2300 | 0.2500 | 0.1100 | 0.1400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.6600 | 2.3300 | 0.3300 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.9900 | 3.5100 | -2.5200 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.3100 | 6.6400 | -6.3300 | 0.2000 | 0.1300 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.3000 | 0.5800 | -0.8800 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.3000 | 0.5800 | -0.8800 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.9400 | 0.6700 | -2.6100 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.9400 | 0.6700 | -2.6100 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.0300 | 2.8900 | -2.9200 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.0300 | 2.8900 | -2.9200 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.5800 | 4.8200 | -7.4000 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.5800 | 4.8200 | -7.4000 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.6500 | 0.0900 | -1.7400 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.6300 | 1.1600 | -2.7900 | 0.2500 | 0.1000 | 0.1500 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -2.2300 | 3.1200 | -5.3500 | 0.2200 | 0.1200 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -2.2900 | 4.2100 | -6.5000 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.0500 | 0.7200 | 0.3300 | 0.3100 | 0.1000 | 0.2100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0200 | 1.0700 | -1.0500 | 0.2700 | 0.0900 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0200 | 1.0700 | -1.0500 | 0.2700 | 0.0900 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9500 | 2.2100 | -0.2600 | 0.2400 | 0.1000 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9500 | 2.2100 | -0.2600 | 0.2400 | 0.1000 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.2200 | 2.5700 | -3.7900 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.2200 | 2.5700 | -3.7900 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.6500 | 4.1200 | -4.7700 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.6500 | 4.1200 | -4.7700 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.9300 | 1.1300 | 0.8000 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.6100 | 1.9400 | -2.5500 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.7500 | 3.0200 | -2.2700 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.6700 | 3.0200 | -3.6900 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.4900 | 0.8100 | -3.3000 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.4900 | 0.8100 | -3.3000 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.1100 | 0.3500 | -3.4600 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.1100 | 0.3500 | -3.4600 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.5500 | 1.4800 | -4.0300 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.5500 | 1.4800 | -4.0300 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.5500 | 1.8700 | -4.4200 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.5500 | 1.8700 | -4.4200 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.6400 | -0.4500 | -0.1900 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.3700 | 1.0600 | 0.3100 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -0.0600 | 1.0600 | -1.1200 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.0800 | 0.6200 | 0.4600 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.0200 | 1.5100 | 0.5100 | 0.1400 | 0.1500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.0200 | 1.5100 | 0.5100 | 0.1400 | 0.1500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.5800 | 1.1300 | -0.5500 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.5800 | 1.1300 | -0.5500 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.5800 | 1.5100 | -0.9300 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.5800 | 1.5100 | -0.9300 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -1.4100 | -0.3800 | -1.0300 | 0.1400 | 0.1900 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -1.4100 | 0.0000 | -1.4100 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
