天弘睿选利率债发起式A(012858) - 净值表现 - 搜狐基金

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天弘睿选利率债发起式A(012858)

2025-02-05 1.0665

0.1691%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	4.1100	1.8500	2.2600	0.1700	0.0700	0.1000
2024-12-31	近六个月	4.0200	1.9800	2.0400	0.1600	0.0800	0.0800
2024-12-31	近一年	8.0500	3.1500	4.9000	0.1500	0.0700	0.0800
2024-12-31	近三年	14.9000	4.1400	10.7600	0.1000	0.0600	0.0400
2024-12-31	成立至今	16.5200	5.0500	11.4700	0.1000	0.0600	0.0400
2024-09-30	近三个月	-0.0800	0.1200	-0.2000	0.1400	0.0800	0.0600
2024-09-30	近六个月	1.2600	0.8100	0.4500	0.1400	0.0700	0.0700
2024-09-30	近一年	4.8500	1.9600	2.8900	0.1300	0.0600	0.0700
2024-09-30	近三年	11.7100	3.2400	8.4700	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	成立至今	11.9200	3.1400	8.7800	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近一个月	1.1400	0.4200	0.7200	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3400	0.6900	0.6500	0.1300	0.0600	0.0700
2024-06-30	近三个月	1.3400	0.6900	0.6500	0.1300	0.0600	0.0700
2024-06-30	近六个月	3.8700	1.1500	2.7200	0.1500	0.0600	0.0900
2024-06-30	近六个月	3.8700	1.1500	2.7200	0.1500	0.0600	0.0900
2024-06-30	近一年	5.7800	1.7200	4.0600	0.1200	0.0500	0.0700
2024-06-30	近一年	5.7800	1.7200	4.0600	0.1200	0.0500	0.0700
2024-06-30	成立至今	12.0200	3.0200	9.0000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	12.0200	3.0200	9.0000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近三个月	2.5000	0.4600	2.0400	0.1700	0.0600	0.1100
2024-03-31	近六个月	3.5500	1.1500	2.4000	0.1300	0.0500	0.0800
2024-03-31	近一年	5.8200	1.7900	4.0300	0.1100	0.0500	0.0600
2024-03-31	成立至今	10.5300	2.3100	8.2200	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.0300	0.6800	0.3500	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近三个月	1.0300	0.6800	0.3500	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近六个月	1.8400	0.5600	1.2800	0.0900	0.0500	0.0400
2023-12-31	近六个月	1.8400	0.5600	1.2800	0.0900	0.0500	0.0400
2023-12-31	近一年	3.6200	0.9700	2.6500	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近一年	3.6200	0.9700	2.6500	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	成立至今	7.8400	1.8400	6.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	成立至今	7.8400	1.8400	6.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.8000	-0.1200	0.9200	0.1000	0.0500	0.0500
2023-09-30	近六个月	2.1900	0.6400	1.5500	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	近一年	3.0300	0.2100	2.8200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	6.7400	1.1500	5.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.7000	0.2200	0.4800	0.1400	0.0600	0.0800
2023-06-30	近三个月	1.3800	0.7600	0.6200	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.3800	0.7600	0.6200	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近六个月	1.7500	0.4000	1.3500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.7500	0.4000	1.3500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	3.0600	0.8700	2.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一年	3.0600	0.8700	2.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	5.8900	1.2800	4.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	5.8900	1.2800	4.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	0.3700	-0.3500	0.7200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.8300	-0.4300	1.2600	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.4100	0.2100	2.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	4.4600	0.5100	3.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.4600	-0.0700	0.5300	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.4600	-0.0700	0.5300	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-12-31	近六个月	1.2900	0.4600	0.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近六个月	1.2900	0.4600	0.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近一年	2.6200	-0.0100	2.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近一年	2.6200	-0.0100	2.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	4.0700	0.8700	3.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	4.0700	0.8700	3.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三个月	0.8300	0.5300	0.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.5700	0.6400	0.9300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近一年	3.4000	1.0400	2.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	成立至今	3.6000	0.9400	2.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0500	-0.1100	0.1600	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7400	0.1000	0.6400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7400	0.1000	0.6400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.3200	-0.4700	1.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.3200	-0.4700	1.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	2.7500	0.4000	2.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	2.7500	0.4000	2.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.5800	-0.5700	1.1500	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.8000	0.4000	1.4000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	2.0000	0.3000	1.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2200	0.9800	0.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2200	0.9800	0.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	成立至今	1.4100	0.8800	0.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	成立至今	1.4100	0.8800	0.5300	0.0400	0.0500	-0.0100

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