百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947) - 净值表现 - 搜狐基金

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百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)

2025-02-28 1.0611

0.1983%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.5700	2.2300	0.3400	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近六个月	2.8200	2.5000	0.3200	0.1300	0.1000	0.0300
2024-12-31	近一年	6.5500	4.9800	1.5700	0.1200	0.0900	0.0300
2024-12-31	近三年	13.3800	7.6900	5.6900	0.0900	0.0600	0.0300
2024-12-31	成立至今	15.0400	8.0500	6.9900	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近三个月	0.2400	0.2600	-0.0200	0.1400	0.1000	0.0400
2024-09-30	近六个月	2.2400	1.3200	0.9200	0.1300	0.0900	0.0400
2024-09-30	近一年	5.2300	3.5300	1.7000	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	近三年	11.9800	5.9700	6.0100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	成立至今	12.1500	5.6900	6.4600	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	1.2000	0.6500	0.5500	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.9900	1.0600	0.9300	0.1300	0.0700	0.0600
2024-06-30	近三个月	1.9900	1.0600	0.9300	0.1300	0.0700	0.0600
2024-06-30	近六个月	3.6300	2.4200	1.2100	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近六个月	3.6300	2.4200	1.2100	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近一年	5.3700	3.2700	2.1000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一年	5.3700	3.2700	2.1000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	11.8900	5.4100	6.4800	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	成立至今	11.8900	5.4100	6.4800	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.6000	1.3500	0.2500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.9200	2.1800	0.7400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	5.0700	3.1500	1.9200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	9.7000	4.3100	5.3900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.3000	0.8200	0.4800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.3000	0.8200	0.4800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.6800	0.8300	0.8500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.6800	0.8300	0.8500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	4.4500	2.0600	2.3900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	4.4500	2.0600	2.3900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	成立至今	7.9700	2.9200	5.0500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	成立至今	7.9700	2.9200	5.0500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.3800	0.0100	0.3700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近六个月	2.0900	0.9500	1.1400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	2.9000	0.6200	2.2800	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	成立至今	6.5800	2.0800	4.5000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.1800	0.1500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.7100	0.9400	0.7700	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.7100	0.9400	0.7700	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.7200	1.2200	1.5000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.7200	1.2200	1.5000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近一年	3.2300	1.3500	1.8800	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近一年	3.2300	1.3500	1.8800	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	成立至今	6.1800	2.0700	4.1100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	成立至今	6.1800	2.0700	4.1100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三个月	1.0000	0.2800	0.7200	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.7900	-0.3200	1.1100	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	2.4600	0.7000	1.7600	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	成立至今	4.4000	1.1300	3.2700	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.2100	-0.6000	0.3900	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.2100	-0.6000	0.3900	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.5000	0.1200	0.3800	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.5000	0.1200	0.3800	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近一年	1.8800	0.5100	1.3700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	1.8800	0.5100	1.3700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	成立至今	3.3700	0.8400	2.5300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	3.3700	0.8400	2.5300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近三个月	0.7000	0.7300	-0.0300	0.0700	0.0500	0.0200
2022-09-30	近六个月	1.6600	1.0300	0.6300	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近一年	3.4200	1.7300	1.6900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	成立至今	3.5800	1.4500	2.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.2400	0.3500	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.9500	0.2900	0.6600	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9500	0.2900	0.6600	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.3800	0.3800	1.0000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.3800	0.3800	1.0000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	成立至今	2.8600	0.7200	2.1400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.4200	0.0900	0.3300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.7300	0.6900	1.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	成立至今	1.8900	0.4200	1.4700	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.3000	0.6000	0.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.3000	0.6000	0.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	成立至今	1.4600	0.3300	1.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	成立至今	1.4600	0.3300	1.1300	0.0300	0.0400	-0.0100

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