上银价值增长3个月持有期混合C(013285)
2024-11-22
0.9878
-1.8384%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 9.8100 | 8.5700 | 1.2400 | 1.1200 | 0.7700 | 0.3500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 9.4900 | 8.3800 | 1.1100 | 0.8800 | 0.6100 | 0.2700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 8.5100 | 8.0700 | 0.4400 | 0.7400 | 0.5400 | 0.2000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.1800 | -2.7400 | 6.9200 | 0.7500 | 0.5500 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.3600 | -1.2300 | -1.1300 | 0.3400 | 0.2400 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.2900 | -0.1700 | -0.1200 | 0.4800 | 0.3600 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.2900 | -0.1700 | -0.1200 | 0.4800 | 0.3600 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7000 | 2.5000 | 0.2000 | 0.5500 | 0.4400 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7000 | 2.5000 | 0.2000 | 0.5500 | 0.4400 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -1.1700 | -2.0500 | 0.8800 | 0.5500 | 0.4300 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -1.1700 | -2.0500 | 0.8800 | 0.5500 | 0.4300 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -5.1300 | -10.4200 | 5.2900 | 0.7000 | 0.5200 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -5.1300 | -10.4200 | 5.2900 | 0.7000 | 0.5200 | 0.1800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 3.0000 | 2.6800 | 0.3200 | 0.6100 | 0.5100 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.9000 | -0.2800 | -0.6200 | 0.5800 | 0.4500 | 0.1300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -3.8300 | -3.5400 | -0.2900 | 0.5800 | 0.4400 | 0.1400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -4.8500 | -10.2600 | 5.4100 | 0.7200 | 0.5300 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.7800 | -2.8800 | -0.9000 | 0.5500 | 0.4000 | 0.1500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.7800 | -2.8800 | -0.9000 | 0.5500 | 0.4000 | 0.1500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.7600 | -4.4400 | 0.6800 | 0.5600 | 0.4200 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.7600 | -4.4400 | 0.6800 | 0.5600 | 0.4200 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -4.0800 | -3.4100 | -0.6700 | 0.6000 | 0.4200 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -4.0800 | -3.4100 | -0.6700 | 0.6000 | 0.4200 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -7.6200 | -12.6000 | 4.9800 | 0.7400 | 0.5400 | 0.2000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -7.6200 | -12.6000 | 4.9800 | 0.7400 | 0.5400 | 0.2000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.0200 | -1.6000 | 1.6200 | 0.5800 | 0.4400 | 0.1400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -2.9600 | -3.2700 | 0.3100 | 0.5800 | 0.4300 | 0.1500 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.7500 | 0.4400 | 1.3100 | 0.7900 | 0.4900 | 0.3000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -3.9900 | -10.0100 | 6.0200 | 0.7600 | 0.5500 | 0.2100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.4700 | 0.8500 | 1.6200 | 0.6000 | 0.4300 | 0.1700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.9800 | -1.6900 | -1.2900 | 0.5800 | 0.4100 | 0.1700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.9800 | -1.6900 | -1.2900 | 0.5800 | 0.4100 | 0.1700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.3300 | 1.0800 | -1.4100 | 0.6500 | 0.4200 | 0.2300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.3300 | 1.0800 | -1.4100 | 0.6500 | 0.4200 | 0.2300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -8.2400 | -5.2100 | -3.0300 | 0.8300 | 0.4900 | 0.3400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -8.2400 | -5.2100 | -3.0300 | 0.8300 | 0.4900 | 0.3400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -4.0100 | -8.5400 | 4.5300 | 0.7900 | 0.5700 | 0.2200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -4.0100 | -8.5400 | 4.5300 | 0.7900 | 0.5700 | 0.2200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.7300 | 2.8200 | -0.0900 | 0.7100 | 0.4300 | 0.2800 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 4.8500 | 3.8300 | 1.0200 | 0.9600 | 0.5400 | 0.4200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.4600 | 0.0500 | 1.4100 | 0.9000 | 0.5700 | 0.3300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -1.0600 | -6.9700 | 5.9100 | 0.8200 | 0.6000 | 0.2200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 2.0700 | 0.9800 | 1.0900 | 1.1700 | 0.6400 | 0.5300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 2.0700 | 0.9800 | 1.0900 | 1.1700 | 0.6400 | 0.5300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -7.9300 | -6.2200 | -1.7100 | 0.9700 | 0.5500 | 0.4200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -7.9300 | -6.2200 | -1.7100 | 0.9700 | 0.5500 | 0.4200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -3.6900 | -9.5600 | 5.8700 | 0.8700 | 0.6400 | 0.2300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -3.6900 | -9.5600 | 5.8700 | 0.8700 | 0.6400 | 0.2300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.6900 | -9.5200 | 5.8300 | 0.8500 | 0.6300 | 0.2200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.6900 | -9.5200 | 5.8300 | 0.8500 | 0.6300 | 0.2200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -9.8000 | -7.1300 | -2.6700 | 0.7300 | 0.4400 | 0.2900 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -3.2400 | -3.6400 | 0.4000 | 0.8400 | 0.5900 | 0.2500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -5.6400 | -10.4000 | 4.7600 | 0.7200 | 0.6300 | 0.0900 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 7.4800 | 4.7400 | 2.7400 | 0.8300 | 0.5300 | 0.3000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 7.2700 | 3.7600 | 3.5100 | 0.9300 | 0.7100 | 0.2200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 7.2700 | 3.7600 | 3.5100 | 0.9300 | 0.7100 | 0.2200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 4.6100 | -3.5600 | 8.1700 | 0.7400 | 0.7200 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 4.6100 | -3.5600 | 8.1700 | 0.7400 | 0.7200 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 4.6100 | -3.5200 | 8.1300 | 0.7100 | 0.7100 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 4.6100 | -3.5200 | 8.1300 | 0.7100 | 0.7100 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -2.4800 | -7.0500 | 4.5700 | 0.4700 | 0.7300 | -0.2600 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -2.4800 | -7.0100 | 4.5300 | 0.4400 | 0.7000 | -0.2600 |
