工银稳健瑞盈一年持有债券C(013589) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银稳健瑞盈一年持有债券C(013589)

2024-11-22 1.0095

-0.5027%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.5400	2.4700	-0.9300	0.2000	0.1200	0.0800
2024-09-30	近六个月	2.1600	4.3900	-2.2300	0.1700	0.1100	0.0600
2024-09-30	近一年	4.2900	6.9900	-2.7000	0.1600	0.1100	0.0500
2024-09-30	成立至今	2.5400	12.1400	-9.6000	0.1900	0.1200	0.0700
2024-06-30	近一个月	-0.4200	0.5300	-0.9500	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近三个月	0.6100	1.8700	-1.2600	0.1300	0.0900	0.0400
2024-06-30	近三个月	0.6100	1.8700	-1.2600	0.1300	0.0900	0.0400
2024-06-30	近六个月	2.8300	3.7500	-0.9200	0.1500	0.1000	0.0500
2024-06-30	近六个月	2.8300	3.7500	-0.9200	0.1500	0.1000	0.0500
2024-06-30	近一年	2.3000	4.5400	-2.2400	0.1500	0.1000	0.0500
2024-06-30	近一年	2.3000	4.5400	-2.2400	0.1500	0.1000	0.0500
2024-06-30	成立至今	0.9800	9.4400	-8.4600	0.1900	0.1200	0.0700
2024-06-30	成立至今	0.9800	9.4400	-8.4600	0.1900	0.1200	0.0700
2024-03-31	近三个月	2.2100	1.8400	0.3700	0.1700	0.1200	0.0500
2024-03-31	近六个月	2.0900	2.4900	-0.4000	0.1400	0.1100	0.0300
2024-03-31	近一年	0.2200	3.8000	-3.5800	0.1700	0.1000	0.0700
2024-03-31	成立至今	0.3700	7.4200	-7.0500	0.2000	0.1200	0.0800
2023-12-31	近三个月	-0.1200	0.6400	-0.7600	0.1100	0.1100	0.0000
2023-12-31	近三个月	-0.1200	0.6400	-0.7600	0.1100	0.1100	0.0000
2023-12-31	近六个月	-0.5200	0.7700	-1.2900	0.1400	0.1000	0.0400
2023-12-31	近六个月	-0.5200	0.7700	-1.2900	0.1400	0.1000	0.0400
2023-12-31	近一年	-1.5000	3.1200	-4.6200	0.1900	0.1000	0.0900
2023-12-31	近一年	-1.5000	3.1200	-4.6200	0.1900	0.1000	0.0900
2023-12-31	成立至今	-1.8000	5.4800	-7.2800	0.2000	0.1300	0.0700
2023-12-31	成立至今	-1.8000	5.4800	-7.2800	0.2000	0.1300	0.0700
2023-09-30	近三个月	-0.4000	0.1200	-0.5200	0.1600	0.1000	0.0600
2023-09-30	近六个月	-1.8300	1.2700	-3.1000	0.2000	0.1000	0.1000
2023-09-30	近一年	-1.4800	3.2800	-4.7600	0.2200	0.1200	0.1000
2023-09-30	成立至今	-1.6800	4.8100	-6.4900	0.2100	0.1300	0.0800
2023-06-30	近一个月	0.0400	0.7400	-0.7000	0.2600	0.1000	0.1600
2023-06-30	近三个月	-1.4400	1.1500	-2.5900	0.2300	0.0900	0.1400
2023-06-30	近三个月	-1.4400	1.1500	-2.5900	0.2300	0.0900	0.1400
2023-06-30	近六个月	-0.9900	2.3300	-3.3200	0.2300	0.1000	0.1300
2023-06-30	近六个月	-0.9900	2.3300	-3.3200	0.2300	0.1000	0.1300
2023-06-30	近一年	-2.0600	2.7600	-4.8200	0.2200	0.1200	0.1000
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2023-06-30	成立至今	-1.2900	4.6800	-5.9700	0.2100	0.1300	0.0800
2023-06-30	成立至今	-1.2900	4.6800	-5.9700	0.2100	0.1300	0.0800
2023-03-31	近三个月	0.4500	1.1700	-0.7200	0.2200	0.1100	0.1100
2023-03-31	近六个月	0.3500	1.9800	-1.6300	0.2400	0.1400	0.1000
2023-03-31	近一年	1.0200	3.1800	-2.1600	0.2100	0.1300	0.0800
2023-03-31	成立至今	0.1500	3.4900	-3.3400	0.2100	0.1400	0.0700
2022-12-31	近三个月	-0.1000	0.8000	-0.9000	0.2500	0.1700	0.0800
2022-12-31	近三个月	-0.1000	0.8000	-0.9000	0.2500	0.1700	0.0800
2022-12-31	近六个月	-1.0800	0.4200	-1.5000	0.2100	0.1400	0.0700
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2022-12-31	近一年	-1.0200	1.6300	-2.6500	0.2200	0.1500	0.0700
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2022-12-31	成立至今	-0.3000	2.2900	-2.5900	0.2100	0.1400	0.0700
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2022-09-30	近三个月	-0.9800	-0.3800	-0.6000	0.1600	0.1000	0.0600
2022-09-30	近六个月	0.6700	1.1800	-0.5100	0.1900	0.1300	0.0600
2022-09-30	成立至今	-0.2000	1.4800	-1.6800	0.2000	0.1400	0.0600
2022-06-30	近一个月	1.1700	0.6200	0.5500	0.1800	0.1200	0.0600
2022-06-30	近三个月	1.6600	1.5600	0.1000	0.2200	0.1500	0.0700
2022-06-30	近三个月	1.6600	1.5600	0.1000	0.2200	0.1500	0.0700
2022-06-30	近六个月	0.0600	1.2100	-1.1500	0.2400	0.1700	0.0700
2022-06-30	近六个月	0.0600	1.2100	-1.1500	0.2400	0.1700	0.0700
2022-06-30	成立至今	0.7900	1.8700	-1.0800	0.2100	0.1500	0.0600
2022-06-30	成立至今	0.7900	1.8700	-1.0800	0.2100	0.1500	0.0600
2022-03-31	近三个月	-1.5800	-0.3500	-1.2300	0.2600	0.1900	0.0700
2022-03-31	成立至今	-0.8600	0.3000	-1.1600	0.2000	0.1500	0.0500
2021-12-31	成立至今	0.7300	0.6500	0.0800	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	成立至今	0.7300	0.6500	0.0800	0.0900	0.0700	0.0200

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