汇安裕同纯债债券A(014072)
2025-04-16
1.0723
0.0187%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7400 | 2.2300 | -0.4900 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7400 | 2.2300 | -0.4900 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.3500 | 2.5000 | -0.1500 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.3500 | 2.5000 | -0.1500 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.3100 | 4.9800 | 0.3300 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.3100 | 4.9800 | 0.3300 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.0400 | 7.2100 | 4.8300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.0400 | 7.2100 | 4.8300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6100 | 0.2600 | 0.3500 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5300 | 1.3200 | 0.2100 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.6100 | 3.5300 | 1.0800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.1200 | 4.8700 | 5.2500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3900 | 0.6500 | -0.2600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.0600 | -0.1500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.0600 | -0.1500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8900 | 2.4200 | 0.4700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8900 | 2.4200 | 0.4700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.8000 | 3.2700 | 1.5300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.8000 | 3.2700 | 1.5300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.4600 | 4.6000 | 4.8600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.4600 | 4.6000 | 4.8600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.9500 | 1.3500 | 0.6000 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.0400 | 2.1800 | 0.8600 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 5.7100 | 3.1500 | 2.5600 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 8.4700 | 3.5100 | 4.9600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0600 | 0.8200 | 0.2400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0600 | 0.8200 | 0.2400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.8600 | 0.8300 | 1.0300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.8600 | 0.8300 | 1.0300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.5400 | 2.0600 | 2.4800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.5400 | 2.0600 | 2.4800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.3900 | 2.1300 | 4.2600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.3900 | 2.1300 | 4.2600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.7900 | 0.0100 | 0.7800 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.5900 | 0.9500 | 1.6400 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 4.0400 | 0.6200 | 3.4200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 5.2700 | 1.2900 | 3.9800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.6800 | 0.1800 | 0.5000 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.7900 | 0.9400 | 0.8500 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.7900 | 0.9400 | 0.8500 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.6300 | 1.2200 | 1.4100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.6300 | 1.2200 | 1.4100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 4.4200 | 1.3500 | 3.0700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 4.4200 | 1.3500 | 3.0700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.4500 | 1.2900 | 3.1600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.4500 | 1.2900 | 3.1600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.8300 | 0.2800 | 0.5500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.4100 | -0.3200 | 1.7300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.6100 | 0.3500 | 2.2600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.5800 | -0.6000 | 1.1800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.5800 | -0.6000 | 1.1800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.7400 | 0.1200 | 1.6200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.7400 | 0.1200 | 1.6200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.7700 | 0.0600 | 1.7100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.7700 | 0.0600 | 1.7100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.1500 | 0.7300 | 0.4200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.1800 | 0.6700 | 0.5100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
