汇安裕同纯债债券C(014073)
2025-05-30
1.0706
0.0654%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.5300 | -1.1900 | 0.6600 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.1600 | 1.0200 | 0.1400 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.6500 | 2.3500 | 0.3000 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 11.1300 | 5.9400 | 5.1900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7000 | 2.2300 | -0.5300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7000 | 2.2300 | -0.5300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2900 | 2.5000 | -0.2100 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2900 | 2.5000 | -0.2100 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.2000 | 4.9800 | 0.2200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.2000 | 4.9800 | 0.2200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.7300 | 7.2100 | 4.5200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.7300 | 7.2100 | 4.5200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5800 | 0.2600 | 0.3200 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4700 | 1.3200 | 0.1500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.5100 | 3.5300 | 0.9800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.8600 | 4.8700 | 4.9900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3800 | 0.6500 | -0.2700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8900 | 1.0600 | -0.1700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8900 | 1.0600 | -0.1700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8400 | 2.4200 | 0.4200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8400 | 2.4200 | 0.4200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.6800 | 3.2700 | 1.4100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.6800 | 3.2700 | 1.4100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.2300 | 4.6000 | 4.6300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.2300 | 4.6000 | 4.6300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.9400 | 1.3500 | 0.5900 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.9900 | 2.1800 | 0.8100 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 5.5800 | 3.1500 | 2.4300 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 8.2700 | 3.5100 | 4.7600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0300 | 0.8200 | 0.2100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0300 | 0.8200 | 0.2100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.7900 | 0.8300 | 0.9600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.7900 | 0.8300 | 0.9600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.4100 | 2.0600 | 2.3500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.4100 | 2.0600 | 2.3500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.2100 | 2.1300 | 4.0800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.2100 | 2.1300 | 4.0800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.7500 | 0.0100 | 0.7400 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.5200 | 0.9500 | 1.5700 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.9200 | 0.6200 | 3.3000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 5.1200 | 1.2900 | 3.8300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.6900 | 0.1800 | 0.5100 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.7600 | 0.9400 | 0.8200 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.7600 | 0.9400 | 0.8200 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.5800 | 1.2200 | 1.3600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.5800 | 1.2200 | 1.3600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 4.3100 | 1.3500 | 2.9600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 4.3100 | 1.3500 | 2.9600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.3400 | 1.2900 | 3.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.3400 | 1.2900 | 3.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.8100 | 0.2800 | 0.5300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.3600 | -0.3200 | 1.6800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.5400 | 0.3500 | 2.1900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.5500 | -0.6000 | 1.1500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.5500 | -0.6000 | 1.1500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.6900 | 0.1200 | 1.5700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.6900 | 0.1200 | 1.5700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.7200 | 0.0600 | 1.6600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.7200 | 0.0600 | 1.6600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.1300 | 0.7300 | 0.4000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.1600 | 0.6700 | 0.4900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
