农银悦利债券(014242)
2024-12-02
1.0282
0.2926%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1000 | 1.2400 | -1.1400 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7100 | 3.1900 | -1.4800 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.4200 | 7.1300 | -2.7100 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.6400 | 15.5000 | -4.8600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6900 | 0.9900 | -0.3000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6100 | 1.9200 | -0.3100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6100 | 1.9200 | -0.3100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.2700 | 4.3100 | -1.0400 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.2700 | 4.3100 | -1.0400 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.8700 | 6.5900 | -1.7200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.8700 | 6.5900 | -1.7200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.5300 | 14.0800 | -3.5500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.5300 | 14.0800 | -3.5500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.6300 | 2.3400 | -0.7100 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.6600 | 3.8100 | -1.1500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.9100 | 6.6500 | -1.7400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 8.7700 | 11.9300 | -3.1600 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0100 | 1.4400 | -0.4300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0100 | 1.4400 | -0.4300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5400 | 2.1900 | -0.6500 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5400 | 2.1900 | -0.6500 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.0700 | 5.2300 | -1.1600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.0700 | 5.2300 | -1.1600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.0300 | 9.3700 | -2.3400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.0300 | 9.3700 | -2.3400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5300 | 0.7300 | -0.2000 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.1900 | 2.7300 | -0.5400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.7400 | 3.5900 | -0.8500 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 5.9500 | 7.8200 | -1.8700 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4700 | 0.5500 | -0.0800 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.6600 | 1.9800 | -0.3200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.6600 | 1.9800 | -0.3200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.4900 | 2.9800 | -0.4900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.4900 | 2.9800 | -0.4900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.6800 | 4.5800 | -0.9000 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.6800 | 4.5800 | -0.9000 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.4000 | 7.0300 | -1.6300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.4000 | 7.0300 | -1.6300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.8200 | 0.9800 | -0.1600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.5400 | 0.8400 | -0.3000 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 3.0400 | 3.6900 | -0.6500 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 3.6800 | 4.9600 | -1.2800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.2800 | -0.1400 | -0.1400 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.2800 | -0.1400 | -0.1400 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.1600 | 1.5600 | -0.4000 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.1600 | 1.5600 | -0.4000 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.7600 | 3.4900 | -0.7300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.7600 | 3.4900 | -0.7300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.8400 | 3.9400 | -1.1000 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.8400 | 3.9400 | -1.1000 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.4500 | 1.7000 | -0.2500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.4900 | 2.8200 | -0.3300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 3.1300 | 4.0800 | -0.9500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0800 | -0.0300 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0300 | 1.1100 | -0.0800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0300 | 1.1100 | -0.0800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.5800 | 1.9000 | -0.3200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.5800 | 1.9000 | -0.3200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.6600 | 2.3500 | -0.6900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.6600 | 2.3500 | -0.6900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.5400 | 0.7800 | -0.2400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.6200 | 1.2200 | -0.6000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
