中银证券安瑞6个月持有债券A(014337)
2024-04-12
0.9543
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.4000 | 0.0300 | -1.4300 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.4000 | 0.0300 | -1.4300 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.7300 | -0.3500 | -3.3800 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.7300 | -0.3500 | -3.3800 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -3.2900 | 0.7100 | -4.0000 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -3.2900 | 0.7100 | -4.0000 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.8100 | 0.6200 | -4.4300 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.8100 | 0.6200 | -4.4300 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.3600 | -0.3700 | -1.9900 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -2.6600 | -0.0400 | -2.6200 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -2.8100 | 0.3600 | -3.1700 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -2.4400 | 0.5900 | -3.0300 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.4800 | 0.2800 | -0.7600 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.3100 | 0.3300 | -0.6400 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.3100 | 0.3300 | -0.6400 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.4600 | 1.0600 | -0.6000 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.4600 | 1.0600 | -0.6000 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.5700 | -0.2300 | -0.3400 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.5700 | -0.2300 | -0.3400 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.0800 | 0.9700 | -1.0500 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.0800 | 0.9700 | -1.0500 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.7700 | 0.7300 | 0.0400 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.1500 | 0.4000 | -0.5500 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.2300 | 0.3600 | -0.1300 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.2300 | 0.6400 | -0.4100 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.9200 | -0.3200 | -0.6000 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.9200 | -0.3200 | -0.6000 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.0200 | -1.2800 | 0.2600 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.0200 | -1.2800 | 0.2600 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.5400 | -0.0900 | -0.4500 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.5400 | -0.0900 | -0.4500 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.1100 | -0.9600 | 0.8500 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.3800 | -0.0400 | 0.4200 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.3800 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.7200 | -0.4500 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.4900 | 0.9300 | -0.4400 | 0.0600 | 0.1400 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.4900 | 0.9300 | -0.4400 | 0.0600 | 0.1400 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.4900 | 1.2100 | -0.7200 | 0.0600 | 0.1500 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.4900 | 1.2100 | -0.7200 | 0.0600 | 0.1500 | -0.0900 |
