中银证券安瑞6个月持有债券C(014338)
2024-04-12
0.9489
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.4800 | 0.0300 | -1.5100 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.4800 | 0.0300 | -1.5100 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.8800 | -0.3500 | -3.5300 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.8800 | -0.3500 | -3.5300 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -3.5800 | 0.7100 | -4.2900 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -3.5800 | 0.7100 | -4.2900 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -4.3200 | 0.6200 | -4.9400 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -4.3200 | 0.6200 | -4.9400 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.4300 | -0.3700 | -2.0600 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -2.8100 | -0.0400 | -2.7700 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -3.1000 | 0.3600 | -3.4600 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -2.8800 | 0.5900 | -3.4700 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.5000 | 0.2800 | -0.7800 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.3900 | 0.3300 | -0.7200 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.3900 | 0.3300 | -0.7200 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.3100 | 1.0600 | -0.7500 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.3100 | 1.0600 | -0.7500 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.8700 | -0.2300 | -0.6400 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.8700 | -0.2300 | -0.6400 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.4600 | 0.9700 | -1.4300 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.4600 | 0.9700 | -1.4300 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.7100 | 0.7300 | -0.0200 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.3000 | 0.4000 | -0.7000 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -0.0700 | 0.3600 | -0.4300 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.0700 | 0.6400 | -0.7100 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.0000 | -0.3200 | -0.6800 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.0000 | -0.3200 | -0.6800 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.1800 | -1.2800 | 0.1000 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.1800 | -1.2800 | 0.1000 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.7700 | -0.0900 | -0.6800 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.7700 | -0.0900 | -0.6800 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.1800 | -0.9600 | 0.7800 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.2300 | -0.0400 | 0.2700 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.2400 | 0.7200 | -0.4800 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.4100 | 0.9300 | -0.5200 | 0.0600 | 0.1400 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.4100 | 0.9300 | -0.5200 | 0.0600 | 0.1400 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.4100 | 1.2100 | -0.8000 | 0.0600 | 0.1500 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.4100 | 1.2100 | -0.8000 | 0.0600 | 0.1500 | -0.0900 |
