光大保德信尊利纯债一年债券发起式(014387)
2024-11-20
1.0232
-0.0293%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6200 | 0.4400 | 0.1800 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.0600 | 1.4300 | 0.6300 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.1300 | 3.5400 | 0.5900 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.4200 | 4.7600 | 2.6600 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.8800 | 0.7200 | 0.1600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4300 | 0.9800 | 0.4500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4300 | 0.9800 | 0.4500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7100 | 2.2400 | 0.4700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7100 | 2.2400 | 0.4700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.8600 | 3.0500 | 0.8100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.8600 | 3.0500 | 0.8100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.7600 | 4.3000 | 2.4600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.7600 | 4.3000 | 2.4600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2600 | 1.2500 | 0.0100 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.0300 | 2.0800 | -0.0500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.8900 | 3.1000 | 0.7900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.2600 | 3.2800 | 1.9800 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7700 | 0.8200 | -0.0500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7700 | 0.8200 | -0.0500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1200 | 0.7900 | 0.3300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1200 | 0.7900 | 0.3300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9000 | 1.6600 | 1.2400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9000 | 1.6600 | 1.2400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.9500 | 2.0100 | 1.9400 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.9500 | 2.0100 | 1.9400 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3600 | -0.0300 | 0.3900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.8300 | 0.9900 | 0.8400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.3000 | 0.4500 | 1.8500 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.1600 | 1.1800 | 1.9800 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4400 | 0.2800 | 0.1600 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4700 | 1.0300 | 0.4400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4700 | 1.0300 | 0.4400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7600 | 0.8700 | 0.8900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7600 | 0.8700 | 0.8900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.7300 | 1.3500 | 1.3800 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.7300 | 1.3500 | 1.3800 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.8000 | 1.2100 | 1.5900 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.8000 | 1.2100 | 1.5900 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.2900 | -0.1600 | 0.4500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.4700 | -0.5300 | 1.0000 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.3100 | 0.1800 | 1.1300 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1800 | -0.3800 | 0.5600 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1800 | -0.3800 | 0.5600 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.9600 | 0.4800 | 0.4800 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.9600 | 0.4800 | 0.4800 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.0200 | 0.3400 | 0.6800 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.0200 | 0.3400 | 0.6800 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.7800 | 0.8600 | -0.0800 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.8400 | 0.7200 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
