富国中证同业存单AAA指数7天持有期(014427) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国中证同业存单AAA指数7天持有期(014427)

2024-11-20 1.0699

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3600	0.4900	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	0.8900	1.1100	-0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.2000	2.4300	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	6.7600	6.8600	-0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1400	0.1900	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.5300	0.6200	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.5300	0.6200	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.1800	1.2500	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.2400	2.4200	-0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	6.3800	6.3400	0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.6500	0.6300	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.3000	1.3100	-0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	2.4700	2.4900	-0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	5.8200	5.6900	0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6500	0.6800	-0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.0500	1.1600	-0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.4000	2.4700	-0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	5.1400	5.0300	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3900	0.4800	-0.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.1500	1.1700	-0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	2.1700	2.1700	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	4.4600	4.3300	0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.1800	0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.7600	0.6800	0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.3300	1.3000	0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.3300	1.3000	0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一年	2.3900	2.2500	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一年	2.3900	2.2500	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	成立至今	4.0500	3.8300	0.2200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5700	0.6100	-0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.0100	0.9900	0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近一年	2.3300	2.3000	0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	3.2700	3.1200	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.4300	0.3700	0.0600	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.0400	0.9400	0.1000	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.4400	2.3700	0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	成立至今	2.6800	2.5000	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.6100	0.5700	0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.3100	1.3100	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.3900	1.4200	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	1.6200	1.5400	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.6900	0.6800	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	成立至今	0.9200	0.8000	0.1200	0.0200	0.0100	0.0100

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