汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485)

2025-01-27 1.0870

0.0829%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4100	0.8300	0.5800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.5700	0.3800	1.1900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-12-31	近一年	3.9600	1.2000	2.7600	0.0500	0.0400	0.0100
2024-12-31	成立至今	6.7300	1.0900	5.6400	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.1600	-0.4500	0.6100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.3600	0.0300	1.3300	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近一年	3.4000	0.6300	2.7700	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	成立至今	5.2500	0.2600	4.9900	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3700	0.1400	0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.2000	0.4800	0.7200	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.2000	0.4800	0.7200	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.3500	0.8200	1.5300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.3500	0.8200	1.5300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近一年	3.6200	1.0400	2.5800	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近一年	3.6200	1.0400	2.5800	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	成立至今	5.0900	0.7100	4.3800	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	成立至今	5.0900	0.7100	4.3800	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.1400	0.3300	0.8100	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.0200	0.6000	1.4200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	近一年	3.7500	1.0500	2.7000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	成立至今	3.8400	0.2300	3.6100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8700	0.2700	0.6000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8700	0.2700	0.6000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.2300	0.2200	1.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2300	0.2200	1.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近一年	3.4800	0.9700	2.5100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近一年	3.4800	0.9700	2.5100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	成立至今	2.6700	-0.1100	2.7800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	成立至今	2.6700	-0.1100	2.7800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.3600	-0.0500	0.4100	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.7000	0.4400	1.2600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	成立至今	1.7900	-0.3700	2.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3600	0.0900	0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3300	0.4900	0.8400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3300	0.4900	0.8400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.2200	0.7500	1.4700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.2200	0.7500	1.4700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	成立至今	1.4200	-0.3300	1.7500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	1.4200	-0.3300	1.7500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.8800	0.2500	0.6300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	成立至今	0.0900	-0.8100	0.9000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	-0.7900	-1.0700	0.2800	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	成立至今	-0.7900	-1.0700	0.2800	0.0900	0.0800	0.0100

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