华夏30天滚动短债债券发起式A(014517) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏30天滚动短债债券发起式A(014517)

2025-11-17 1.1110

0.0090%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	0.3700	0.3800	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2025-09-30	近六个月	0.8800	0.8700	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2025-09-30	近一年	2.1500	1.7800	0.3700	0.0200	0.0100	0.0100
2025-09-30	近三年	8.1600	6.4500	1.7100	0.0200	0.0100	0.0100
2025-09-30	成立至今	10.7000	8.4800	2.2200	0.0300	0.0100	0.0200
2025-06-30	近一个月	0.1600	0.1600	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2025-06-30	近三个月	0.5100	0.4900	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2025-06-30	近三个月	0.5100	0.4900	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2025-06-30	近六个月	0.7900	0.7700	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-06-30	近一年	2.0900	1.8300	0.2600	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-06-30	近三年	8.7200	6.6000	2.1200	0.0300	0.0100	0.0200
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2025-06-30	成立至今	10.2900	8.0700	2.2200	0.0300	0.0100	0.0200
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2025-03-31	近三个月	0.2700	0.2900	-0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近六个月	1.2500	0.9100	0.3400	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	近一年	2.4900	1.9300	0.5600	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近三年	8.6900	6.8000	1.8900	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	成立至今	9.7300	7.5500	2.1800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近三个月	0.9800	0.6200	0.3600	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-12-31	近六个月	1.3000	1.0500	0.2500	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-12-31	近一年	3.0000	2.3000	0.7000	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	近三年	9.4000	7.1400	2.2600	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-12-31	成立至今	9.4300	7.2400	2.1900	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.3100	0.4200	-0.1100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.2200	1.0100	0.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	2.6200	2.3600	0.2600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	8.3700	6.5800	1.7900	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3100	0.1800	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9100	0.5800	0.3300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9100	0.5800	0.3300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.6800	1.2300	0.4500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.6800	1.2300	0.4500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	2.8700	2.3500	0.5200	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	8.0300	6.1300	1.9000	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.7700	0.6500	0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.3800	1.3400	0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	3.4700	2.4700	1.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	7.0600	5.5100	1.5500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6100	0.6900	-0.0800	0.0100	0.0200	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.1600	1.1100	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.4900	2.4700	1.0200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	6.2400	4.8300	1.4100	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.5500	0.4100	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0600	1.1100	0.9500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近一年	3.1800	2.1600	1.0200	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	成立至今	5.6000	4.1200	1.4800	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.5600	0.1800	0.3800	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.5000	0.6900	0.8100	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-06-30	近六个月	2.3000	1.3500	0.9500	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	近一年	3.5300	2.2700	1.2600	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	成立至今	5.0200	3.6900	1.3300	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-12-31	近六个月	1.2000	0.9100	0.2900	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-12-31	近一年	2.6300	2.2200	0.4100	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-06-30	成立至今	1.4400	1.3800	0.0600	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-03-31	近三个月	0.9300	0.6100	0.3200	0.0800	0.0100	0.0700
2022-03-31	成立至今	0.9600	0.7000	0.2600	0.0700	0.0100	0.0600

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