华夏30天滚动短债债券发起式C(014518) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏30天滚动短债债券发起式C(014518)

2025-01-27 1.0877

0.0552%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.9300	0.6200	0.3100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近六个月	1.1900	1.0500	0.1400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近一年	2.8000	2.3000	0.5000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三年	8.7300	7.1400	1.5900	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	成立至今	8.7600	7.2400	1.5200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近三个月	0.2600	0.4200	-0.1600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.1200	1.0100	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	2.4100	2.3600	0.0500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	7.7600	6.5800	1.1800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.2900	0.1800	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8500	0.5800	0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8500	0.5800	0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.5900	1.2300	0.3600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.5900	1.2300	0.3600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	2.6600	2.3500	0.3100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	2.6600	2.3500	0.3100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	成立至今	7.4800	6.1300	1.3500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	成立至今	7.4800	6.1300	1.3500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近三个月	0.7300	0.6500	0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.2800	1.3400	-0.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	3.2600	2.4700	0.7900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	6.5700	5.5100	1.0600	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.5500	0.6900	-0.1400	0.0100	0.0200	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.5500	0.6900	-0.1400	0.0100	0.0200	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.0500	1.1100	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.0500	1.1100	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近一年	3.2800	2.4700	0.8100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	3.2800	2.4700	0.8100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	5.8000	4.8300	0.9700	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	成立至今	5.8000	4.8300	0.9700	0.0400	0.0100	0.0300
2023-09-30	近三个月	0.5000	0.4100	0.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.9500	1.1100	0.8400	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近一年	2.9700	2.1600	0.8100	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	成立至今	5.2200	4.1200	1.1000	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.5500	0.1800	0.3700	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.4400	0.6900	0.7500	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.4400	0.6900	0.7500	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.2100	1.3500	0.8600	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.2100	1.3500	0.8600	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一年	3.3200	2.2700	1.0500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一年	3.3200	2.2700	1.0500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	成立至今	4.7000	3.6900	1.0100	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	成立至今	4.7000	3.6900	1.0100	0.0400	0.0100	0.0300
2023-03-31	近三个月	0.7500	0.6500	0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.0000	1.0400	-0.0400	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近一年	2.2800	2.2500	0.0300	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	成立至今	3.2100	2.9700	0.2400	0.0400	0.0100	0.0300
2022-12-31	近三个月	0.2400	0.3900	-0.1500	0.0300	0.0200	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2400	0.3900	-0.1500	0.0300	0.0200	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.0900	0.9100	0.1800	0.0400	0.0100	0.0300
2022-12-31	近六个月	1.0900	0.9100	0.1800	0.0400	0.0100	0.0300
2022-12-31	近一年	2.4100	2.2200	0.1900	0.0500	0.0100	0.0400
2022-12-31	近一年	2.4100	2.2200	0.1900	0.0500	0.0100	0.0400
2022-12-31	成立至今	2.4400	2.3100	0.1300	0.0500	0.0100	0.0400
2022-12-31	成立至今	2.4400	2.3100	0.1300	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近三个月	0.8400	0.5200	0.3200	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近六个月	1.2700	1.2000	0.0700	0.0300	0.0100	0.0200
2022-09-30	成立至今	2.1900	1.9100	0.2800	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近一个月	0.1200	0.1500	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.4300	0.6800	-0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.4300	0.6800	-0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.3100	1.2900	0.0200	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近六个月	1.3100	1.2900	0.0200	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	成立至今	1.3400	1.3800	-0.0400	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	成立至今	1.3400	1.3800	-0.0400	0.0500	0.0100	0.0400
2022-03-31	近三个月	0.8800	0.6100	0.2700	0.0800	0.0100	0.0700
2022-03-31	成立至今	0.9100	0.7000	0.2100	0.0700	0.0100	0.0600

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