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基金概况
财务数据
博时恒生高股息ETF发起式联接A(014519)
2025-05-21
1.0909
0.7109%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 3.3200 | 3.4600 | -0.1400 | 0.9000 | 0.9200 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.8200 | 2.8300 | -0.0100 | 1.0700 | 1.0900 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 25.2900 | 22.5600 | 2.7300 | 1.1000 | 1.1400 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 3.9100 | -13.6100 | 17.5200 | 1.2000 | 1.2800 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.4900 | -14.2200 | 17.7100 | 1.3100 | 1.4000 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.4900 | -0.6100 | 0.1200 | 1.2100 | 1.2400 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.4900 | -0.6100 | 0.1200 | 1.2100 | 1.2400 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 8.2700 | 6.8900 | 1.3800 | 1.1700 | 1.2100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 8.2700 | 6.8900 | 1.3800 | 1.1700 | 1.2100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 19.7100 | 17.1200 | 2.5900 | 1.1700 | 1.2100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 19.7100 | 17.1200 | 2.5900 | 1.1700 | 1.2100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.1600 | -17.0900 | 17.2500 | 1.3300 | 1.4300 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.1600 | -17.0900 | 17.2500 | 1.3300 | 1.4300 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 8.8000 | 7.5400 | 1.2600 | 1.1300 | 1.1900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 21.8500 | 19.1800 | 2.6700 | 1.1300 | 1.1900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 19.1400 | 16.3700 | 2.7700 | 1.1100 | 1.1500 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.6500 | -16.5800 | 17.2300 | 1.3400 | 1.4500 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.9600 | -2.7100 | 0.7500 | 1.0400 | 1.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 12.0000 | 10.8200 | 1.1800 | 1.1500 | 1.1900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 12.0000 | 10.8200 | 1.1800 | 1.1500 | 1.1900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 10.5700 | 9.5700 | 1.0000 | 1.1800 | 1.2200 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 10.5700 | 9.5700 | 1.0000 | 1.1800 | 1.2200 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.0900 | 1.4000 | 3.6900 | 1.0800 | 1.1100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.0900 | 1.4000 | 3.6900 | 1.0800 | 1.1100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -7.4900 | -22.4300 | 14.9400 | 1.3700 | 1.4700 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -7.4900 | -22.4300 | 14.9400 | 1.3700 | 1.4700 | -0.1000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -1.2800 | -1.1300 | -0.1500 | 1.2100 | 1.2400 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -2.2300 | -2.3600 | 0.1300 | 1.0900 | 1.1100 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -4.7300 | -9.6600 | 4.9300 | 1.0300 | 1.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -17.4000 | -30.0100 | 12.6100 | 1.3900 | 1.5000 | -0.1100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.9600 | -1.2400 | 0.2800 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.9600 | -1.2400 | 0.2800 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.9500 | -7.4600 | 2.5100 | 0.9800 | 1.0100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.9500 | -7.4600 | 2.5100 | 0.9800 | 1.0100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.7300 | -6.7800 | 5.0500 | 0.9700 | 1.0000 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.7300 | -6.7800 | 5.0500 | 0.9700 | 1.0000 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -16.3300 | -29.2100 | 12.8800 | 1.4100 | 1.5300 | -0.1200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -16.3300 | -29.2100 | 12.8800 | 1.4100 | 1.5300 | -0.1200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.0300 | -6.3000 | 2.2700 | 1.0000 | 1.0400 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -2.5600 | -7.4700 | 4.9100 | 0.9600 | 1.0000 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 9.1600 | 4.3500 | 4.8100 | 1.1500 | 1.2200 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -15.5200 | -28.3200 | 12.8000 | 1.4600 | 1.5900 | -0.1300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 5.0200 | 3.2000 | 1.8200 | 0.9200 | 1.0000 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5300 | -1.2600 | 2.7900 | 0.9200 | 0.9700 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5300 | -1.2600 | 2.7900 | 0.9200 | 0.9700 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.3900 | 0.7300 | 2.6600 | 0.9500 | 1.0000 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.3900 | 0.7300 | 2.6600 | 0.9500 | 1.0000 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -12.5200 | -22.1700 | 9.6500 | 1.3600 | 1.5200 | -0.1600 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -12.5200 | -22.1700 | 9.6500 | 1.3600 | 1.5200 | -0.1600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -11.9700 | -23.5000 | 11.5300 | 1.5300 | 1.6700 | -0.1400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -11.9700 | -23.5000 | 11.5300 | 1.5300 | 1.6700 | -0.1400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.8300 | 2.0200 | -0.1900 | 0.9800 | 1.0400 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 12.0300 | 12.7800 | -0.7500 | 1.3100 | 1.4000 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -12.9500 | -21.9800 | 9.0300 | 1.4200 | 1.5700 | -0.1500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -13.3000 | -22.5300 | 9.2300 | 1.6300 | 1.7800 | -0.1500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 10.0100 | 10.5500 | -0.5400 | 1.5700 | 1.6900 | -0.1200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 10.0100 | 10.5500 | -0.5400 | 1.5700 | 1.6900 | -0.1200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -15.3900 | -22.7400 | 7.3500 | 1.6600 | 1.8700 | -0.2100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -15.3900 | -22.7400 | 7.3500 | 1.6600 | 1.8700 | -0.2100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -14.8600 | -24.0600 | 9.2000 | 1.7500 | 1.9200 | -0.1700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -14.8600 | -24.0600 | 9.2000 | 1.7500 | 1.9200 | -0.1700 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -23.0900 | -30.1100 | 7.0200 | 1.7100 | 1.9800 | -0.2700 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -22.3000 | -30.8200 | 8.5200 | 1.5200 | 1.7100 | -0.1900 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -22.6100 | -31.3100 | 8.7000 | 1.8100 | 1.9900 | -0.1800 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | -1.1900 | -2.5700 | 1.3800 | 0.7500 | 0.8100 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0300 | -1.0200 | 2.0500 | 1.2500 | 1.3000 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0300 | -1.0200 | 2.0500 | 1.2500 | 1.3000 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.6300 | -1.7100 | 2.3400 | 1.8500 | 1.9800 | -0.1300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.6300 | -1.7100 | 2.3400 | 1.8500 | 1.9800 | -0.1300 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -0.4000 | -0.7000 | 0.3000 | 2.3500 | 2.5400 | -0.1900 |
