中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553) - 净值表现 - 搜狐基金

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中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553)

2025-02-14 1.0270

-0.0292%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4800	1.3600	0.1200	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.0400	1.1200	-0.0800	0.0900	0.0700	0.0200
2024-12-31	近一年	4.6500	2.9300	1.7200	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	成立至今	10.6800	5.5400	5.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	近三个月	-0.4300	-0.2300	-0.2000	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.2100	0.8100	0.4000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近一年	4.3300	2.2100	2.1200	0.0700	0.0500	0.0200
2024-09-30	成立至今	9.0700	4.1300	4.9400	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.9800	0.3700	0.6100	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.6500	1.0400	0.6100	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.6500	1.0400	0.6100	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近六个月	3.5800	1.7900	1.7900	0.0800	0.0400	0.0400
2024-06-30	近六个月	3.5800	1.7900	1.7900	0.0800	0.0400	0.0400
2024-06-30	近一年	6.0300	2.6700	3.3600	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近一年	6.0300	2.6700	3.3600	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	成立至今	9.5400	4.3700	5.1700	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	成立至今	9.5400	4.3700	5.1700	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.9000	0.7400	1.1600	0.0900	0.0300	0.0600
2024-03-31	近六个月	3.0900	1.3900	1.7000	0.0700	0.0300	0.0400
2024-03-31	近一年	5.7900	2.3800	3.4100	0.0600	0.0300	0.0300
2024-03-31	成立至今	7.7700	3.2900	4.4800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.1700	0.6500	0.5200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.1700	0.6500	0.5200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近六个月	2.3700	0.8700	1.5000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近六个月	2.3700	0.8700	1.5000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近一年	5.3800	2.5000	2.8800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近一年	5.3800	2.5000	2.8800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	成立至今	5.7600	2.5400	3.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	成立至今	5.7600	2.5400	3.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近三个月	1.1900	0.2100	0.9800	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	近六个月	2.6200	0.9700	1.6500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近一年	3.1800	0.6200	2.5600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	成立至今	4.5400	1.8700	2.6700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.0900	0.1000	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4200	0.7600	0.6600	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4200	0.7600	0.6600	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.9400	1.6200	1.3200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.9400	1.6200	1.3200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近一年	2.8500	0.9900	1.8600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一年	2.8500	0.9900	1.8600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	成立至今	3.3100	1.6600	1.6500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	成立至今	3.3100	1.6600	1.6500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近三个月	1.5100	0.8600	0.6500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5400	-0.3400	0.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	1.8000	0.9100	0.8900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	成立至今	1.8700	0.8900	0.9800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.9500	-1.1900	0.2400	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近六个月	-0.0900	-0.6300	0.5400	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	成立至今	0.3600	0.0300	0.3300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.8700	0.5700	0.3000	0.0300	0.0300	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.2500	1.2500	0.0000	0.0300	0.0300	0.0000
2022-09-30	成立至今	1.3200	1.2400	0.0800	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.0800	0.1800	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.3800	0.6700	-0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.3800	0.6700	-0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	成立至今	0.4500	0.6600	-0.2100	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	成立至今	0.4500	0.6600	-0.2100	0.0200	0.0300	-0.0100

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