惠升和顺恒利3个月定开债券C(014676) - 净值表现 - 搜狐基金

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惠升和顺恒利3个月定开债券C(014676)

2025-01-27 1.0591

0.1797%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.6600	2.2300	0.4300	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近六个月	3.3700	2.5000	0.8700	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	近一年	5.6500	4.9800	0.6700	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	成立至今	10.7700	7.6600	3.1100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.6800	0.2600	0.4200	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.4900	1.3200	0.1700	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	3.6700	3.5300	0.1400	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	成立至今	7.9000	5.3100	2.5900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4900	0.6500	-0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8100	1.0600	-0.2500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8100	1.0600	-0.2500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.2100	2.4200	-0.2100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.2100	2.4200	-0.2100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一年	3.4600	3.2700	0.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	3.4600	3.2700	0.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	7.1700	5.0400	2.1300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	成立至今	7.1700	5.0400	2.1300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.3900	1.3500	0.0400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.1400	2.1800	-0.0400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	3.9400	3.1500	0.7900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	6.3100	3.9400	2.3700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7400	0.8200	-0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7400	0.8200	-0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2200	0.8300	0.3900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.2200	0.8300	0.3900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	2.9000	2.0600	0.8400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	2.9000	2.0600	0.8400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	成立至今	4.8500	2.5600	2.2900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	成立至今	4.8500	2.5600	2.2900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.4800	0.0100	0.4700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.7600	0.9500	0.8100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	2.2100	0.6200	1.5900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	4.0800	1.7200	2.3600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4200	0.1800	0.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2800	0.9400	0.3400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2800	0.9400	0.3400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.6600	1.2200	0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.6600	1.2200	0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	2.8700	1.3500	1.5200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	2.8700	1.3500	1.5200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	3.5900	1.7100	1.8800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	3.5900	1.7100	1.8800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.3700	0.2800	0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4400	-0.3200	0.7600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.1700	0.7000	1.4700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	成立至今	2.2800	0.7700	1.5100	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.0700	-0.6000	0.6700	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0700	-0.6000	0.6700	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.1900	0.1200	1.0700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.1900	0.1200	1.0700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	成立至今	1.9000	0.4800	1.4200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	1.9000	0.4800	1.4200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近三个月	1.1200	0.7300	0.3900	0.0700	0.0500	0.0200
2022-09-30	近六个月	1.7100	1.0300	0.6800	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	成立至今	1.8300	1.0900	0.7400	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近一个月	-0.0400	-0.2400	0.2000	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	近三个月	0.5900	0.2900	0.3000	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.5900	0.2900	0.3000	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	成立至今	0.7000	0.3600	0.3400	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	成立至今	0.7000	0.3600	0.3400	0.0500	0.0400	0.0100

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