中欧琪福混合A(014759)
2024-11-27
1.0566
0.0379%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0600 | 3.8700 | -3.8100 | 0.1700 | 0.2800 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.8700 | 4.8800 | -3.0100 | 0.1600 | 0.2300 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.3200 | 6.7400 | -3.4200 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.9500 | 9.1500 | -4.2000 | 0.1200 | 0.2100 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1100 | -0.1200 | 0.2300 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8200 | 0.9800 | 0.8400 | 0.1400 | 0.1500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8200 | 0.9800 | 0.8400 | 0.1400 | 0.1500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8300 | 2.9100 | -0.0800 | 0.1500 | 0.1900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8300 | 2.9100 | -0.0800 | 0.1500 | 0.1900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.0800 | 2.4100 | 0.6700 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.0800 | 2.4100 | 0.6700 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.8900 | 5.0800 | -0.1900 | 0.1100 | 0.2000 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.8900 | 5.0800 | -0.1900 | 0.1100 | 0.2000 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0000 | 1.9100 | -0.9100 | 0.1600 | 0.2300 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.4200 | 1.7700 | -0.3500 | 0.1300 | 0.2000 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.7900 | 1.7900 | -1.0000 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.0200 | 4.0600 | -1.0400 | 0.1000 | 0.2000 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4100 | -0.1400 | 0.5500 | 0.0900 | 0.1600 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4100 | -0.1400 | 0.5500 | 0.0900 | 0.1600 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.2400 | -0.4900 | 0.7300 | 0.0800 | 0.1600 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.2400 | -0.4900 | 0.7300 | 0.0800 | 0.1600 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.8600 | 1.6500 | -0.7900 | 0.1100 | 0.1600 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.8600 | 1.6500 | -0.7900 | 0.1100 | 0.1600 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.0000 | 2.1100 | -0.1100 | 0.0900 | 0.2000 | -0.1100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.0000 | 2.1100 | -0.1100 | 0.0900 | 0.2000 | -0.1100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.1800 | -0.3500 | 0.1700 | 0.0600 | 0.1700 | -0.1100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.6200 | 0.0200 | -0.6400 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -0.4200 | 2.5100 | -2.9300 | 0.1000 | 0.1800 | -0.0800 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.5800 | 2.2500 | -0.6700 | 0.0900 | 0.2000 | -0.1100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.3900 | 0.5700 | -0.9600 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.4400 | 0.3700 | -0.8100 | 0.1800 | 0.1600 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.4400 | 0.3700 | -0.8100 | 0.1800 | 0.1600 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.6200 | 2.1500 | -1.5300 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.6200 | 2.1500 | -1.5300 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.9700 | 0.8900 | 0.0800 | 0.1100 | 0.1900 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.9700 | 0.8900 | 0.0800 | 0.1100 | 0.1900 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.7600 | 2.6100 | -0.8500 | 0.1000 | 0.2100 | -0.1100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.7600 | 2.6100 | -0.8500 | 0.1000 | 0.2100 | -0.1100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.0700 | 1.7700 | -0.7000 | 0.0700 | 0.1600 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.2000 | 2.4800 | -2.2800 | 0.0700 | 0.2000 | -0.1300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.2100 | 2.2300 | -0.0200 | 0.0600 | 0.2200 | -0.1600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.8600 | 0.7000 | -1.5600 | 0.0600 | 0.2300 | -0.1700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.8600 | 0.7000 | -1.5600 | 0.0600 | 0.2300 | -0.1700 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.3500 | -1.2400 | 1.5900 | 0.0700 | 0.2100 | -0.1400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.3500 | -1.2400 | 1.5900 | 0.0700 | 0.2100 | -0.1400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.1300 | 0.4500 | 0.6800 | 0.0600 | 0.2400 | -0.1800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.1300 | 0.4500 | 0.6800 | 0.0600 | 0.2400 | -0.1800 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.2200 | -1.9300 | 3.1500 | 0.0700 | 0.1900 | -0.1200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 2.0100 | -0.2500 | 2.2600 | 0.0600 | 0.2400 | -0.1800 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.5600 | 1.6400 | -1.0800 | 0.0800 | 0.2000 | -0.1200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.7800 | 1.7100 | -0.9300 | 0.0500 | 0.2800 | -0.2300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.7800 | 1.7100 | -0.9300 | 0.0500 | 0.2800 | -0.2300 |
