中泰红利优选一年持有混合发起(014771)
2025-01-14
1.3152
1.1226%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 10.7600 | 7.7700 | 2.9900 | 1.2600 | 1.0000 | 0.2600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 19.2200 | 9.3200 | 9.9000 | 1.0700 | 0.8200 | 0.2500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 25.9500 | 11.1900 | 14.7600 | 0.9300 | 0.7500 | 0.1800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 33.1700 | 7.9100 | 25.2600 | 1.0200 | 0.8000 | 0.2200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 1.1600 | -3.6000 | 4.7600 | 0.7600 | 0.4800 | 0.2800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 7.6400 | 1.4400 | 6.2000 | 0.8300 | 0.5700 | 0.2600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 7.6400 | 1.4400 | 6.2000 | 0.8300 | 0.5700 | 0.2600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 18.5500 | 6.1900 | 12.3600 | 0.8500 | 0.7000 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 18.5500 | 6.1900 | 12.3600 | 0.8500 | 0.7000 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 16.2100 | 3.1100 | 13.1000 | 0.8000 | 0.6300 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 16.2100 | 3.1100 | 13.1000 | 0.8000 | 0.6300 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 20.2300 | 0.1400 | 20.0900 | 0.9900 | 0.7700 | 0.2200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 20.2300 | 0.1400 | 20.0900 | 0.9900 | 0.7700 | 0.2200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 10.1400 | 4.6800 | 5.4600 | 0.8800 | 0.8200 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 5.6500 | 1.7100 | 3.9400 | 0.7600 | 0.6800 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 10.5800 | -0.8100 | 11.3900 | 0.8800 | 0.6500 | 0.2300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 11.7000 | -1.2800 | 12.9800 | 1.0100 | 0.7900 | 0.2200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.0800 | -2.8400 | -1.2400 | 0.6000 | 0.5000 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.0800 | -2.8400 | -1.2400 | 0.6000 | 0.5000 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.9700 | -2.9000 | 0.9300 | 0.7500 | 0.5600 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.9700 | -2.9000 | 0.9300 | 0.7500 | 0.5600 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.7800 | -1.6400 | 6.4200 | 0.9000 | 0.6000 | 0.3000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.7800 | -1.6400 | 6.4200 | 0.9000 | 0.6000 | 0.3000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.4200 | -5.7000 | 7.1200 | 1.0200 | 0.7900 | 0.2300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.4200 | -5.7000 | 7.1200 | 1.0200 | 0.7900 | 0.2300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 2.1900 | -0.0600 | 2.2500 | 0.8700 | 0.6100 | 0.2600 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 4.6700 | -2.4800 | 7.1500 | 0.9900 | 0.6300 | 0.3600 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 11.4000 | 4.9000 | 6.5000 | 1.1100 | 0.7400 | 0.3700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 5.7300 | -2.9500 | 8.6800 | 1.0800 | 0.8300 | 0.2500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.5400 | -0.8500 | 3.3900 | 1.1600 | 0.7000 | 0.4600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 2.4300 | -2.4300 | 4.8600 | 1.1100 | 0.6700 | 0.4400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 2.4300 | -2.4300 | 4.8600 | 1.1100 | 0.6700 | 0.4400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 6.8900 | 1.2900 | 5.6000 | 1.0400 | 0.6400 | 0.4000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 6.8900 | 1.2900 | 5.6000 | 1.0400 | 0.6400 | 0.4000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.4000 | -2.4700 | 5.8700 | 1.1400 | 0.8000 | 0.3400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.4000 | -2.4700 | 5.8700 | 1.1400 | 0.8000 | 0.3400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.4600 | -2.8900 | 6.3500 | 1.1200 | 0.8700 | 0.2500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.4600 | -2.8900 | 6.3500 | 1.1200 | 0.8700 | 0.2500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 4.3600 | 3.8100 | 0.5500 | 0.9700 | 0.6200 | 0.3500 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 6.4300 | 7.5700 | -1.1400 | 1.2300 | 0.8400 | 0.3900 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.2700 | -2.1500 | 3.4200 | 1.1300 | 0.9100 | 0.2200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.0100 | -0.4700 | 1.4800 | 1.1200 | 0.9100 | 0.2100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.9800 | 3.6200 | -1.6400 | 1.4500 | 1.0200 | 0.4300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.9800 | 3.6200 | -1.6400 | 1.4500 | 1.0200 | 0.4300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.2700 | -3.7100 | 0.4400 | 1.2200 | 0.9300 | 0.2900 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.2700 | -3.7100 | 0.4400 | 1.2200 | 0.9300 | 0.2900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.2100 | -4.1300 | 0.9200 | 1.1600 | 0.9800 | 0.1800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.2100 | -4.1300 | 0.9200 | 1.1600 | 0.9800 | 0.1800 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -5.1500 | -7.0800 | 1.9300 | 0.9800 | 0.8400 | 0.1400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -4.8400 | -9.0400 | 4.2000 | 1.0300 | 0.9700 | 0.0600 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -5.0900 | -7.4800 | 2.3900 | 1.0100 | 0.9600 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.8600 | 0.8300 | 0.0300 | 0.8800 | 0.7700 | 0.1100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.3200 | -2.1100 | 2.4300 | 1.1000 | 1.1100 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.3200 | -2.1100 | 2.4300 | 1.1000 | 1.1100 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.0600 | -0.4300 | 0.4900 | 1.0500 | 1.0700 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.0600 | -0.4300 | 0.4900 | 1.0500 | 1.0700 | -0.0200 |
