招商安福1年定开债发起式(014887)
2024-11-20
1.0884
0.1472%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 3.6800 | 2.6100 | 1.0700 | 0.3700 | 0.1800 | 0.1900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.1100 | 3.7300 | 0.3800 | 0.3100 | 0.1500 | 0.1600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.8900 | 4.8400 | -0.9500 | 0.2900 | 0.1500 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.5000 | 2.9400 | 5.5600 | 0.3100 | 0.1700 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.7200 | 0.1300 | -0.8500 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4200 | 1.0900 | -0.6700 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4200 | 1.0900 | -0.6700 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4000 | 2.4500 | -1.0500 | 0.2800 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4000 | 2.4500 | -1.0500 | 0.2800 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.7800 | 1.5200 | -0.7400 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.7800 | 1.5200 | -0.7400 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.6500 | 0.3100 | 4.3400 | 0.3100 | 0.1700 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.6500 | 0.3100 | 4.3400 | 0.3100 | 0.1700 | 0.1400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9800 | 1.3500 | -0.3700 | 0.3200 | 0.1600 | 0.1600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.2100 | 1.0700 | -1.2800 | 0.2600 | 0.1500 | 0.1100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.3900 | 0.5700 | -0.1800 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.2100 | -0.7600 | 4.9700 | 0.3100 | 0.1800 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.1800 | -0.2700 | -0.9100 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.1800 | -0.2700 | -0.9100 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.6100 | -0.9100 | 0.3000 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.6100 | -0.9100 | 0.3000 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.1400 | 0.0300 | 2.1100 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.1400 | 0.0300 | 2.1100 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.2000 | -2.0900 | 5.2900 | 0.3100 | 0.1800 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.2000 | -2.0900 | 5.2900 | 0.3100 | 0.1800 | 0.1300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5700 | -0.6400 | 1.2100 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.6000 | -0.4900 | 1.0900 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 6.3800 | 0.7800 | 5.6000 | 0.2500 | 0.1600 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 4.4300 | -1.8200 | 6.2500 | 0.3300 | 0.1800 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.0500 | 0.5400 | 0.5100 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0300 | 0.1500 | -0.1200 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0300 | 0.1500 | -0.1200 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.7700 | 0.9500 | 1.8200 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.7700 | 0.9500 | 1.8200 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.8500 | -0.5600 | 4.4100 | 0.2900 | 0.1600 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.8500 | -0.5600 | 4.4100 | 0.2900 | 0.1600 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.8400 | -1.1900 | 5.0300 | 0.3500 | 0.1900 | 0.1600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.8400 | -1.1900 | 5.0300 | 0.3500 | 0.1900 | 0.1600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.7400 | 0.8000 | 1.9400 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 5.7400 | 1.2800 | 4.4600 | 0.3100 | 0.1900 | 0.1200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 6.1100 | 0.4900 | 5.6200 | 0.3500 | 0.1800 | 0.1700 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 3.8100 | -1.3300 | 5.1400 | 0.3700 | 0.2000 | 0.1700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 2.9200 | 0.4700 | 2.4500 | 0.3800 | 0.2200 | 0.1600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 2.9200 | 0.4700 | 2.4500 | 0.3800 | 0.2200 | 0.1600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.0500 | -1.5000 | 2.5500 | 0.3500 | 0.1900 | 0.1600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.0500 | -1.5000 | 2.5500 | 0.3500 | 0.1900 | 0.1600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.0400 | -2.1200 | 3.1600 | 0.4000 | 0.2200 | 0.1800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.0400 | -2.1200 | 3.1600 | 0.4000 | 0.2200 | 0.1800 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -1.8200 | -1.9600 | 0.1400 | 0.3200 | 0.1400 | 0.1800 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.3500 | -0.7800 | 1.1300 | 0.3800 | 0.1800 | 0.2000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -1.8300 | -2.5800 | 0.7500 | 0.4100 | 0.2100 | 0.2000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.7800 | 0.9000 | -0.1200 | 0.3700 | 0.1700 | 0.2000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.2100 | 1.2100 | 1.0000 | 0.4400 | 0.2100 | 0.2300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.2100 | 1.2100 | 1.0000 | 0.4400 | 0.2100 | 0.2300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.0100 | -0.6200 | 0.6100 | 0.4600 | 0.2500 | 0.2100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.0100 | -0.6200 | 0.6100 | 0.4600 | 0.2500 | 0.2100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -2.1700 | -1.8100 | -0.3600 | 0.4800 | 0.2800 | 0.2000 |
