蜂巢润和六个月持有期混合A(014944)
2024-11-20
1.0707
0.1965%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 4.3300 | 3.4600 | 0.8700 | 0.4200 | 0.2600 | 0.1600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.2500 | 4.2100 | 0.0400 | 0.3300 | 0.2100 | 0.1200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 6.3100 | 5.1400 | 1.1700 | 0.2700 | 0.2000 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.2600 | 3.5400 | 1.7200 | 0.2300 | 0.2000 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.6100 | -0.1000 | -0.5100 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.0800 | 0.7200 | -0.8000 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.0800 | 0.7200 | -0.8000 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4600 | 2.3100 | 0.1500 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4600 | 2.3100 | 0.1500 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.2700 | 0.8100 | 0.4600 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.2700 | 0.8100 | 0.4600 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.8900 | 0.0800 | 0.8100 | 0.1900 | 0.1900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.8900 | 0.0800 | 0.8100 | 0.1900 | 0.1900 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.5400 | 1.5700 | 0.9700 | 0.2200 | 0.2000 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.9800 | 0.9000 | 1.0800 | 0.1800 | 0.1900 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.5200 | -0.2500 | 2.7700 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.9700 | -0.6400 | 1.6100 | 0.1900 | 0.1900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.5500 | -0.6700 | 0.1200 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.5500 | -0.6700 | 0.1200 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.1500 | -1.4700 | 0.3200 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.1500 | -1.4700 | 0.3200 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.5600 | -0.6800 | 2.2400 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.5600 | -0.6800 | 2.2400 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.5300 | -2.1800 | 0.6500 | 0.1800 | 0.1900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.5300 | -2.1800 | 0.6500 | 0.1800 | 0.1900 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.6100 | -0.8100 | 0.2000 | 0.2100 | 0.1800 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.5300 | -1.1400 | 1.6700 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -0.0700 | 0.3300 | -0.4000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.9900 | -1.5300 | 0.5400 | 0.1900 | 0.2000 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.8100 | 0.4600 | 0.3500 | 0.2000 | 0.1800 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1500 | -0.3400 | 1.4900 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1500 | -0.3400 | 1.4900 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.7400 | 0.8000 | 1.9400 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.7400 | 0.8000 | 1.9400 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.3800 | -0.7300 | 0.3500 | 0.1800 | 0.2000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.3800 | -0.7300 | 0.3500 | 0.1800 | 0.2000 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.5800 | 1.1400 | 0.4400 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.6000 | 1.4900 | -2.0900 | 0.1900 | 0.2300 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -1.5100 | -0.3900 | -1.1200 | 0.1700 | 0.2200 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.1400 | 0.3500 | -2.4900 | 0.2200 | 0.2700 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.1400 | 0.3500 | -2.4900 | 0.2200 | 0.2700 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.0400 | -1.5100 | -1.5300 | 0.1800 | 0.2400 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.0400 | -1.5100 | -1.5300 | 0.1800 | 0.2400 | -0.0600 |
