蜂巢润和六个月持有期混合C(014945)
2024-11-22
1.0485
-1.0569%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 4.2200 | 3.4600 | 0.7600 | 0.4200 | 0.2600 | 0.1600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.0400 | 4.2100 | -0.1700 | 0.3300 | 0.2100 | 0.1200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.8700 | 5.1400 | 0.7300 | 0.2700 | 0.2000 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.3500 | 3.5400 | 0.8100 | 0.2300 | 0.2000 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.6500 | -0.1000 | -0.5500 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.1800 | 0.7200 | -0.9000 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.1800 | 0.7200 | -0.9000 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2500 | 2.3100 | -0.0600 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2500 | 2.3100 | -0.0600 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.8600 | 0.8100 | 0.0500 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.8600 | 0.8100 | 0.0500 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 | 0.1900 | 0.1900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 | 0.1900 | 0.1900 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.4300 | 1.5700 | 0.8600 | 0.2200 | 0.2000 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.7700 | 0.9000 | 0.8700 | 0.1800 | 0.1900 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.1000 | -0.2500 | 2.3500 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.3000 | -0.6400 | 0.9400 | 0.1900 | 0.1900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.6500 | -0.6700 | 0.0200 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.6500 | -0.6700 | 0.0200 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.3600 | -1.4700 | 0.1100 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.3600 | -1.4700 | 0.1100 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.1600 | -0.6800 | 1.8400 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.1600 | -0.6800 | 1.8400 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.0800 | -2.1800 | 0.1000 | 0.1800 | 0.1900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.0800 | -2.1800 | 0.1000 | 0.1800 | 0.1900 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.7200 | -0.8100 | 0.0900 | 0.2100 | 0.1800 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.3300 | -1.1400 | 1.4700 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -0.4600 | 0.3300 | -0.7900 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -1.4400 | -1.5300 | 0.0900 | 0.1900 | 0.2000 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.7800 | 0.4600 | 0.3200 | 0.2000 | 0.1800 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0500 | -0.3400 | 1.3900 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0500 | -0.3400 | 1.3900 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.5500 | 0.8000 | 1.7500 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.5500 | 0.8000 | 1.7500 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.7300 | -0.7300 | 0.0000 | 0.1800 | 0.2000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.7300 | -0.7300 | 0.0000 | 0.1800 | 0.2000 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.4900 | 1.1400 | 0.3500 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.7900 | 1.4900 | -2.2800 | 0.1900 | 0.2300 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -1.7600 | -0.3900 | -1.3700 | 0.1700 | 0.2200 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.2400 | 0.3500 | -2.5900 | 0.2200 | 0.2700 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.2400 | 0.3500 | -2.5900 | 0.2200 | 0.2700 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.2000 | -1.5100 | -1.6900 | 0.1800 | 0.2400 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.2000 | -1.5100 | -1.6900 | 0.1800 | 0.2400 | -0.0600 |
