百嘉百顺纯债债券C(015107) - 净值表现 - 搜狐基金

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百嘉百顺纯债债券C(015107)

2025-01-27 1.0399

0.0963%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4100	2.2300	-0.8200	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	1.5500	2.5000	-0.9500	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近一年	3.0100	4.9800	-1.9700	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	成立至今	181.5700	7.6000	173.9700	6.1800	0.0600	6.1200
2024-09-30	近三个月	0.1300	0.2600	-0.1300	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	0.3000	1.3200	-1.0200	0.1100	0.0900	0.0200
2024-09-30	近一年	2.0200	3.5300	-1.5100	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	成立至今	177.6500	5.2500	172.4000	6.4700	0.0600	6.4100
2024-06-30	近一个月	0.6500	0.6500	0.0000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.1700	1.0600	-0.8900	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近三个月	0.1700	1.0600	-0.8900	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近六个月	1.4400	2.4200	-0.9800	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近六个月	1.4400	2.4200	-0.9800	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近一年	2.2200	3.2700	-1.0500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一年	2.2200	3.2700	-1.0500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	177.2800	4.9800	172.3000	6.8200	0.0500	6.7700
2024-06-30	成立至今	177.2800	4.9800	172.3000	6.8200	0.0500	6.7700
2024-03-31	近三个月	1.2600	1.3500	-0.0900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.7100	2.1800	-0.4700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	3.1200	3.1500	-0.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	176.8100	3.8900	172.9200	7.2200	0.0500	7.1700
2023-12-31	近三个月	0.4500	0.8200	-0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.4500	0.8200	-0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	0.7800	0.8300	-0.0500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	0.7800	0.8300	-0.0500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	2.2100	2.0600	0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	2.2100	2.0600	0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	成立至今	173.3600	2.5000	170.8600	7.6800	0.0500	7.6300
2023-12-31	成立至今	173.3600	2.5000	170.8600	7.6800	0.0500	7.6300
2023-09-30	近三个月	0.3300	0.0100	0.3200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.3800	0.9500	0.4300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	1.4800	0.6200	0.8600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	172.1400	1.6700	170.4700	8.2600	0.0500	8.2100
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.1800	0.0700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.0500	0.9400	0.1100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0500	0.9400	0.1100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.4200	1.2200	0.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.4200	1.2200	0.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	2.1500	1.3500	0.8000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	2.1500	1.3500	0.8000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	171.2500	1.6600	169.5900	9.0500	0.0500	9.0000
2023-06-30	成立至今	171.2500	1.6600	169.5900	9.0500	0.0500	9.0000
2023-03-31	近三个月	0.3700	0.2800	0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.1000	-0.3200	0.4200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	1.3300	0.7000	0.6300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	168.4500	0.7100	167.7400	10.0100	0.0500	9.9600
2022-12-31	近三个月	-0.2700	-0.6000	0.3300	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.2700	-0.6000	0.3300	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.7100	0.1200	0.5900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.7100	0.1200	0.5900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	167.4500	0.4300	167.0200	11.3600	0.0600	11.3000
2022-12-31	成立至今	167.4500	0.4300	167.0200	11.3600	0.0600	11.3000
2022-09-30	近三个月	0.9900	0.7300	0.2600	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.2300	1.0300	0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	成立至今	168.1800	1.0400	167.1400	13.5500	0.0500	13.5000
2022-06-30	近一个月	0.1200	-0.2400	0.3600	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.2400	0.2900	-0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.2400	0.2900	-0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	成立至今	165.5500	0.3100	165.2400	18.3000	0.0400	18.2600
2022-06-30	成立至今	165.5500	0.3100	165.2400	18.3000	0.0400	18.2600

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