蜂巢丰泰三个月定开债券C(015488) - 净值表现 - 搜狐基金

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蜂巢丰泰三个月定开债券C(015488)

2024-11-26 1.0536

0.0190%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5900	0.2700	0.3200	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.9200	1.2600	0.6600	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.3100	3.3300	0.9800	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	6.8300	3.7900	3.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.7100	0.6000	0.1100	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3200	0.9900	0.3300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3200	0.9900	0.3300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.8500	2.2500	0.6000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.8500	2.2500	0.6000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一年	4.1500	3.0900	1.0600	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	成立至今	6.2100	3.5100	2.7000	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.5100	1.2500	0.2600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.3500	2.0400	0.3100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.0000	2.9800	1.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	成立至今	4.8200	2.5000	2.3200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8300	0.7800	0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8300	0.7800	0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.2600	0.8200	0.4400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2600	0.8200	0.4400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.0100	2.0100	1.0000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	3.2700	1.2300	2.0400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4300	0.0500	0.3800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6200	0.9300	0.6900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	成立至今	2.4200	0.4500	1.9700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.1700	0.1300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1800	0.8800	0.3000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1800	0.8800	0.3000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.7300	1.1700	0.5600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.7300	1.1700	0.5600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	成立至今	1.9800	0.4000	1.5800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	1.9800	0.4000	1.5800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.5400	0.2900	0.2500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	成立至今	0.7900	-0.4700	1.2600	0.0500	0.0600	-0.0100

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