国投瑞银瑞源混合C(015572)
2024-11-26
3.0818
-0.2299%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 6.1200 | 8.8900 | -2.7700 | 1.1600 | 0.8500 | 0.3100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 6.2300 | 8.1600 | -1.9300 | 0.9400 | 0.6700 | 0.2700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 6.4600 | 6.8500 | -0.3900 | 0.8200 | 0.5900 | 0.2300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.4400 | 1.5200 | 1.9200 | 0.7500 | 0.5800 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -4.5900 | -1.5400 | -3.0500 | 0.5400 | 0.2600 | 0.2800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.1000 | -0.6700 | 0.7700 | 0.6100 | 0.4000 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.1000 | -0.6700 | 0.7700 | 0.6100 | 0.4000 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1700 | 1.7000 | 0.4700 | 0.7500 | 0.4900 | 0.2600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1700 | 1.7000 | 0.4700 | 0.7500 | 0.4900 | 0.2600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.3300 | -3.9700 | 3.6400 | 0.6300 | 0.4800 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.3300 | -3.9700 | 3.6400 | 0.6300 | 0.4800 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -2.5300 | -6.7700 | 4.2400 | 0.6800 | 0.5400 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -2.5300 | -6.7700 | 4.2400 | 0.6800 | 0.5400 | 0.1400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.0600 | 2.3900 | -0.3300 | 0.8700 | 0.5600 | 0.3100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.2200 | -1.2100 | 1.4300 | 0.6900 | 0.5000 | 0.1900 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -3.6800 | -5.6500 | 1.9700 | 0.6200 | 0.4900 | 0.1300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -2.6300 | -6.1400 | 3.5100 | 0.6900 | 0.5500 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.8100 | -3.5100 | 1.7000 | 0.4500 | 0.4400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.8100 | -3.5100 | 1.7000 | 0.4500 | 0.4400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.4500 | -5.5800 | 3.1300 | 0.5000 | 0.4700 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.4500 | -5.5800 | 3.1300 | 0.5000 | 0.4700 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -3.5200 | -5.3600 | 1.8400 | 0.5300 | 0.4600 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -3.5200 | -5.3600 | 1.8400 | 0.5300 | 0.4600 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -4.6000 | -8.3300 | 3.7300 | 0.6600 | 0.5500 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -4.6000 | -8.3300 | 3.7300 | 0.6600 | 0.5500 | 0.1100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.6500 | -2.1400 | 1.4900 | 0.5400 | 0.4900 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -3.8900 | -4.4900 | 0.6000 | 0.5500 | 0.4700 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -1.4800 | -1.1100 | -0.3700 | 0.6400 | 0.5400 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -2.8400 | -4.9900 | 2.1500 | 0.6900 | 0.5700 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.6000 | 0.7300 | 0.8700 | 0.6100 | 0.4800 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.2600 | -2.4100 | -0.8500 | 0.5600 | 0.4500 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.2600 | -2.4100 | -0.8500 | 0.5600 | 0.4500 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.0900 | 0.2400 | -1.3300 | 0.5700 | 0.4600 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.0900 | 0.2400 | -1.3300 | 0.5700 | 0.4600 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -6.1400 | -7.3200 | 1.1800 | 0.6900 | 0.5400 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -6.1400 | -7.3200 | 1.1800 | 0.6900 | 0.5400 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.2000 | -2.9200 | 0.7200 | 0.7200 | 0.5900 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.2000 | -2.9200 | 0.7200 | 0.7200 | 0.5900 | 0.1300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.2400 | 2.7100 | -0.4700 | 0.5900 | 0.4700 | 0.1200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 2.5000 | 3.5500 | -1.0500 | 0.7200 | 0.6000 | 0.1200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.0900 | -0.5200 | 1.6100 | 0.7600 | 0.6200 | 0.1400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.2600 | 0.8200 | -0.5600 | 0.8300 | 0.7000 | 0.1300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.2600 | 0.8200 | -0.5600 | 0.8300 | 0.7000 | 0.1300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -5.1100 | -7.5400 | 2.4300 | 0.7900 | 0.6000 | 0.1900 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -5.1100 | -7.5400 | 2.4300 | 0.7900 | 0.6000 | 0.1900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.1300 | -3.1500 | 2.0200 | 0.8100 | 0.6600 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.1300 | -3.1500 | 2.0200 | 0.8100 | 0.6600 | 0.1500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -5.3500 | -8.2900 | 2.9400 | 0.7600 | 0.4900 | 0.2700 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -1.3800 | -3.9300 | 2.5500 | 0.8000 | 0.6400 | 0.1600 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 3.4400 | 5.1000 | -1.6600 | 0.6500 | 0.5900 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 4.1900 | 4.7500 | -0.5600 | 0.8600 | 0.7900 | 0.0700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 4.1900 | 4.7500 | -0.5600 | 0.8600 | 0.7900 | 0.0700 |
