天弘丰益债券发起A(015615) - 净值表现 - 搜狐基金

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天弘丰益债券发起A(015615)

2024-11-22 1.0334

0.0194%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6700	0.2600	0.4100	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	2.1300	1.3200	0.8100	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	4.5200	3.5300	0.9900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	8.7500	4.8700	3.8800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.8200	0.6500	0.1700	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4500	1.0600	0.3900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.4500	1.0600	0.3900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.7300	2.4200	0.3100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.7300	2.4200	0.3100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一年	4.5200	3.2700	1.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	4.5200	3.2700	1.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	8.0200	4.6000	3.4200	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.2700	1.3500	-0.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.3500	2.1800	0.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.9100	3.1500	1.7600	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	6.4800	3.5000	2.9800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0700	0.8200	0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0700	0.8200	0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.7400	0.8300	0.9100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	4.4700	2.0600	2.4100	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	成立至今	5.1500	2.1300	3.0200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6700	0.0100	0.6600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.5000	0.9500	1.5500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	3.3900	0.6200	2.7700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	4.0400	1.2900	2.7500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.5300	0.1800	0.3500	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.8200	0.9400	0.8800	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.8200	0.9400	0.8800	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.6800	1.2200	1.4600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.6800	1.2200	1.4600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近一年	3.4700	1.3500	2.1200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	3.4700	1.3500	2.1200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	3.3500	1.2800	2.0700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	3.3500	1.2800	2.0700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.8400	0.2800	0.5600	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.8600	-0.3200	1.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	1.5000	0.3400	1.1600	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0200	-0.6000	0.6200	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.0200	-0.6000	0.6200	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.7600	0.1200	0.6400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.7600	0.1200	0.6400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	0.6500	0.0600	0.5900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.7400	0.7300	0.0100	0.0700	0.0500	0.0200
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