天弘丰益债券发起C(015616) - 净值表现 - 搜狐基金

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天弘丰益债券发起C(015616)

2024-11-21 1.0307

0.0194%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5900	0.2600	0.3300	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	2.0200	1.3200	0.7000	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	4.3700	3.5300	0.8400	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	成立至今	8.4200	4.8700	3.5500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.8100	0.6500	0.1600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4200	1.0600	0.3600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.4200	1.0600	0.3600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.6800	2.4200	0.2600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.6800	2.4200	0.2600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一年	4.4100	3.2700	1.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	4.4100	3.2700	1.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	7.7900	4.6000	3.1900	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.2400	1.3500	-0.1100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.3000	2.1800	0.1200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.8000	3.1500	1.6500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	6.2800	3.5000	2.7800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0500	0.8200	0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0500	0.8200	0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.6900	0.8300	0.8600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	4.3600	2.0600	2.3000	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	成立至今	4.9800	2.1300	2.8500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	成立至今	4.9800	2.1300	2.8500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.6400	0.0100	0.6300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.4400	0.9500	1.4900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	3.2800	0.6200	2.6600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	3.8900	1.2900	2.6000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.5200	0.1800	0.3400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.8000	0.9400	0.8600	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.8000	0.9400	0.8600	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.6300	1.2200	1.4100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.6300	1.2200	1.4100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近一年	3.3600	1.3500	2.0100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	3.3600	1.3500	2.0100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	3.2300	1.2800	1.9500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	3.2300	1.2800	1.9500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.8200	0.2800	0.5400	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.8200	-0.3200	1.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	1.4100	0.3400	1.0700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0000	-0.6000	0.6000	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.0000	-0.6000	0.6000	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.7100	0.1200	0.5900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.7100	0.1200	0.5900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	0.5900	0.0600	0.5300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.7100	0.7300	-0.0200	0.0800	0.0500	0.0300
2022-09-30	成立至今	0.5900	0.6700	-0.0800	0.0600	0.0400	0.0200

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