平安惠复纯债C(015831)
2024-11-20
1.0974
-0.0091%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4200 | 0.8400 | -0.4200 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4400 | 2.4600 | -1.0200 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.5500 | 5.6900 | -2.1400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 27.2300 | 9.8900 | 17.3400 | 0.9200 | 0.0600 | 0.8600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5600 | 0.7900 | -0.2300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0100 | 1.6000 | -0.5900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0100 | 1.6000 | -0.5900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0600 | 3.4600 | -1.4000 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0600 | 3.4600 | -1.4000 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 25.1100 | 5.4800 | 19.6300 | 1.3500 | 0.0500 | 1.3000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 25.1100 | 5.4800 | 19.6300 | 1.3500 | 0.0500 | 1.3000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 26.7000 | 8.9700 | 17.7300 | 0.9800 | 0.0500 | 0.9300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 26.7000 | 8.9700 | 17.7300 | 0.9800 | 0.0500 | 0.9300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0400 | 1.8300 | -0.7900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.0800 | 3.1500 | -1.0700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 24.9300 | 5.4200 | 19.5100 | 1.3600 | 0.0400 | 1.3200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 25.4300 | 7.2500 | 18.1800 | 1.0500 | 0.0500 | 1.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0300 | 1.3000 | -0.2700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0300 | 1.3000 | -0.2700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 22.5800 | 1.9500 | 20.6300 | 1.8900 | 0.0400 | 1.8500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 22.5800 | 1.9500 | 20.6300 | 1.8900 | 0.0400 | 1.8500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 23.8800 | 4.4500 | 19.4300 | 1.3600 | 0.0400 | 1.3200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 23.8800 | 4.4500 | 19.4300 | 1.3600 | 0.0400 | 1.3200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 24.1400 | 5.3200 | 18.8200 | 1.1300 | 0.0500 | 1.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 24.1400 | 5.3200 | 18.8200 | 1.1300 | 0.0500 | 1.0800 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 21.3300 | 0.6500 | 20.6800 | 2.6300 | 0.0400 | 2.5900 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 22.3800 | 2.2000 | 20.1800 | 1.9000 | 0.0400 | 1.8600 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 22.3800 | 3.1300 | 19.2500 | 1.3600 | 0.0500 | 1.3100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 22.8700 | 3.9800 | 18.8900 | 1.2400 | 0.0500 | 1.1900 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3000 | 0.3900 | -0.0900 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8700 | 1.5400 | -0.6700 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8700 | 1.5400 | -0.6700 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.0600 | 2.4500 | -1.3900 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.0600 | 2.4500 | -1.3900 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.2700 | 3.3100 | -2.0400 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.2700 | 3.3100 | -2.0400 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.1900 | 0.8900 | -0.7000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.0000 | 0.9100 | -0.9100 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.4000 | 1.7400 | -1.3400 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1900 | 0.0200 | -0.2100 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1900 | 0.0200 | -0.2100 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.2100 | 0.8400 | -0.6300 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.2100 | 0.8400 | -0.6300 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.4000 | 0.8200 | -0.4200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
