富国中证消费电子主题ETF发起式联接A(015876)
2024-11-20
1.0712
0.0747%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 12.3400 | 12.7200 | -0.3800 | 2.2500 | 2.3300 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 21.1200 | 21.0900 | 0.0300 | 1.9100 | 1.9600 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 13.8500 | 13.5200 | 0.3300 | 1.7900 | 1.8300 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -1.9300 | -1.9600 | 0.0300 | 1.5900 | 1.6500 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 6.4400 | 6.3300 | 0.1100 | 1.3200 | 1.3400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 7.8200 | 7.4200 | 0.4000 | 1.4700 | 1.4900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 7.8200 | 7.4200 | 0.4000 | 1.4700 | 1.4900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.0000 | -0.4900 | 0.4900 | 1.7500 | 1.7700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.0000 | -0.4900 | 0.4900 | 1.7500 | 1.7700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -6.6300 | -7.6000 | 0.9700 | 1.5300 | 1.5500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -6.6300 | -7.6000 | 0.9700 | 1.5300 | 1.5500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -12.7000 | -13.0300 | 0.3300 | 1.4900 | 1.5500 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -12.7000 | -13.0300 | 0.3300 | 1.4900 | 1.5500 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -7.2500 | -7.3600 | 0.1100 | 2.0000 | 2.0200 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -6.0000 | -6.2500 | 0.2500 | 1.6600 | 1.6800 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -16.7300 | -17.8000 | 1.0700 | 1.5600 | 1.5800 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -19.0300 | -19.0400 | 0.0100 | 1.4900 | 1.5500 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.3500 | 1.2000 | 0.1500 | 1.2500 | 1.2700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.3500 | 1.2000 | 0.1500 | 1.2500 | 1.2700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -6.6300 | -7.1500 | 0.5200 | 1.2900 | 1.3100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -6.6300 | -7.1500 | 0.5200 | 1.2900 | 1.3100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.0100 | 1.0200 | 0.9900 | 1.3800 | 1.4100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.0100 | 1.0200 | 0.9900 | 1.3800 | 1.4100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -12.7000 | -12.6000 | -0.1000 | 1.4000 | 1.4700 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -12.7000 | -12.6000 | -0.1000 | 1.4000 | 1.4700 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -7.8700 | -8.2500 | 0.3800 | 1.3300 | 1.3500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -11.4200 | -12.3100 | 0.8900 | 1.4600 | 1.4900 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 4.0800 | 2.9900 | 1.0900 | 1.4700 | 1.5000 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -13.8600 | -13.6400 | -0.2200 | 1.4300 | 1.5100 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.1500 | 0.8600 | 0.2900 | 1.5300 | 1.5600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.8500 | -4.4300 | 0.5800 | 1.6100 | 1.6400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.8500 | -4.4300 | 0.5800 | 1.6100 | 1.6400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 9.2500 | 8.8000 | 0.4500 | 1.4700 | 1.5000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 9.2500 | 8.8000 | 0.4500 | 1.4700 | 1.5000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -7.1000 | -9.7900 | 2.6900 | 1.4900 | 1.5400 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -7.1000 | -9.7900 | 2.6900 | 1.4900 | 1.5400 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -6.5000 | -5.8800 | -0.6200 | 1.4600 | 1.5500 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -6.5000 | -5.8800 | -0.6200 | 1.4600 | 1.5500 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 13.6200 | 13.8400 | -0.2200 | 1.3200 | 1.3500 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 17.5000 | 17.4500 | 0.0500 | 1.4700 | 1.5000 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -2.7600 | -1.5100 | -1.2500 | 1.4100 | 1.5200 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 3.4100 | 3.1700 | 0.2400 | 1.6000 | 1.6400 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 3.4100 | 3.1700 | 0.2400 | 1.6000 | 1.6400 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -14.9700 | -17.0800 | 2.1100 | 1.5000 | 1.5700 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -14.9700 | -17.0800 | 2.1100 | 1.5000 | 1.5700 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -14.4200 | -13.4900 | -0.9300 | 1.4400 | 1.5800 | -0.1400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -14.4200 | -13.4900 | -0.9300 | 1.4400 | 1.5800 | -0.1400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -17.7700 | -19.6300 | 1.8600 | 1.4000 | 1.4900 | -0.0900 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -17.2400 | -16.1500 | -1.0900 | 1.3000 | 1.5400 | -0.2400 |
